资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1175.69 84.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 189.11 13.65%
其他资产 20.11 1.45%
资产总值:1384.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.11 113.31 8.21%
新易盛 300502 0.29 112.03 8.12%
中际旭创 300308 0.13 105.10 7.62%
东山精密 002384 0.58 97.09 7.04%
中芯国际 00981 1.45 75.49 5.47%
建滔积层板 01888 1.25 52.08 3.78%
京东方A 000725 7.98 45.65 3.31%
华虹宏力 01347 0.50 45.24 3.28%
国际复材 301526 1.62 43.69 3.17%
鹏鼎控股 002938 0.51 40.57 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 60.75%
信息技术 0.02 16.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 127.00 7.31%
中芯国际 00981 1.45 112.59 6.48%
百润股份 002568 6.26 105.92 6.09%
华虹宏力 01347 0.50 93.46 5.38%
国际复材 301526 1.62 75.61 4.35%
京东方A 000725 7.98 69.27 3.99%
中国巨石 600176 0.81 59.03 3.40%
寒武纪 688256 0.03 51.54 2.97%
海光信息 688041 0.14 50.84 2.93%
中船特气 688146 0.14 47.74 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 66.56%
信息技术 0.02 11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.02%
批发和零售业 0.00 2.10%
基础材料 0.00 0.48%
消费者常用品 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.18 17.60 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.60 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%