我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-779.52 |
-87.18 |
33.76 |
-320.12 |
-30.37 |
| 本期利润(万元) |
-54.13 |
-743.11 |
-146.66 |
-80.23 |
-172.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-536.32 |
0.00 |
256.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3920.68 |
3927.03 |
3965.66 |
5411.62 |
4842.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.88 |
1.02 |
1.05 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.98 |
546.33 |
543.07 |
558.56 |
316.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
3998.71 |
5563.86 |
4781.20 |
2396.07 |
3573.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3998.71 |
5563.86 |
4781.20 |
2396.07 |
3573.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
6.08 |
6.46 |
3.80 |
4.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.01 |
1.08 |
0.63 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
4354.93 |
6171.57 |
5422.52 |
2967.45 |
3903.55 |
| 负债合计(万元) |
55.45 |
35.78 |
23.69 |
24.26 |
57.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4299.48 |
6135.79 |
5398.83 |
2943.20 |
3845.95 |
| 未分配利润(万元) |
-590.99 |
286.45 |
-122.70 |
208.78 |
931.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
2.10 |
1.07 |
1.83 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-67.27 |
-269.56 |
-14.06 |
-754.62 |
-549.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-734.45 |
223.04 |
-482.40 |
-370.06 |
79.07 |
| 其它收入(万元) |
4.53 |
1.44 |
0.25 |
0.64 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
-796.20 |
-42.98 |
-495.14 |
-1122.20 |
-468.84 |
| 管理人报酬(万元) |
29.85 |
68.76 |
32.22 |
53.58 |
27.93 |
| 托管费(万元) |
4.97 |
11.46 |
5.37 |
8.93 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
8.04 |
4.75 |
13.03 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
42.53 |
90.44 |
43.18 |
75.54 |
39.05 |
| 利润总额(万元) |
-838.73 |
-133.42 |
-538.32 |
-1197.74 |
-507.89 |
| 净利润(万元) |
-838.73 |
-133.42 |
-538.32 |
-1197.74 |
-507.89 |
