资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191039.44 92.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13119.47 6.32%
其他资产 3441.97 1.66%
资产总值:207600.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.52 19490.36 9.44%
东山精密 002384 183.99 19006.56 9.21%
天华新能 300390 299.88 17543.27 8.50%
腾讯控股 00700 34.46 14725.42 7.13%
新易盛 300502 31.11 13774.63 6.67%
亿纬锂能 300014 160.14 9965.60 4.83%
中际旭创 300308 14.27 8127.47 3.94%
比亚迪 002594 68.02 7159.39 3.47%
中芯国际 00981 146.24 6546.38 3.17%
阿里巴巴-W 09988 54.19 5693.67 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.72 71.32%
电信服务 1.47 7.14%
信息技术 0.81 3.93%
消费者非必需品 0.68 3.29%
消费者常用品 0.45 2.17%
采矿业 0.39 1.87%
批发和零售业 0.20 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.98%
医疗保健 0.09 0.45%
金融业 0.06 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 275.76 23343.41 8.90%
宁德时代 300750 57.52 21124.69 8.06%
中际旭创 300308 33.45 20406.57 7.78%
腾讯控股 00700 34.46 18642.61 7.11%
胜宏科技 300476 52.10 14982.43 5.71%
亿纬锂能 300014 220.89 14525.88 5.54%
天华新能 300390 231.50 12642.22 4.82%
中芯国际 00981 195.74 12631.89 4.82%
新易盛 300502 28.42 12243.54 4.67%
艾力斯 688578 94.30 9821.78 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.29 62.12%
电信服务 2.02 7.72%
信息技术 1.49 5.69%
消费者非必需品 1.26 4.79%
采矿业 1.06 4.03%
医疗保健 0.74 2.81%
消费者常用品 0.42 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.04%
金融业 0.18 0.69%
批发和零售业 0.04 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 6.86 848.96 0.24%
天奈转债 0.05 5.79 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 854.75 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%