资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298057.26 87.30%
债券 691.18 0.20%
银行存款和结算备付金 42465.96 12.44%
其他资产 208.41 0.06%
资产总值:341422.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 396.56 32125.19 9.44%
腾讯控股 00700 62.49 28660.82 8.43%
宁德时代 300750 112.43 28438.07 8.36%
中芯国际 00981 586.27 24941.17 7.33%
东山精密 002384 639.31 20931.11 6.15%
立讯精密 002475 413.95 16926.55 4.98%
比亚迪 002594 44.69 16753.16 4.93%
亿纬锂能 300014 279.58 13171.12 3.87%
徐工机械 000425 1236.08 10655.01 3.13%
阿里巴巴-W 09988 84.30 9957.70 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.83 58.30%
信息技术 3.76 11.07%
电信服务 2.87 8.43%
消费者非必需品 2.17 6.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.57 1.67%
医疗保健 0.24 0.71%
能源 0.20 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.13%
采矿业 0.01 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 112.43 29906.41 9.44%
立讯精密 002475 494.18 20142.86 6.36%
中芯国际 00981 574.60 16920.86 5.34%
腾讯控股 00700 43.71 16879.00 5.33%
东山精密 002384 535.33 15631.73 4.93%
胜宏科技 300476 369.04 15532.75 4.90%
亿纬锂能 300014 279.58 13067.68 4.12%
比亚迪 002594 44.69 12631.23 3.99%
尚太科技 001301 172.73 11840.64 3.74%
百利天恒 688506 51.68 9909.32 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.37 67.45%
信息技术 3.09 9.75%
电信服务 1.69 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 5.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 1.12%
批发和零售业 0.31 0.97%
消费者非必需品 0.05 0.17%
采矿业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 6.86 685.64 0.20%
天奈转债 0.05 5.53 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 691.18 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%