我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14680.68 |
-5494.84 |
1324.92 |
-110971.73 |
-22071.04 |
| 本期利润(万元) |
28189.97 |
16958.93 |
9539.42 |
-60256.21 |
-75897.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.11 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
-14.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-188474.90 |
0.00 |
-196929.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336564.32 |
319085.42 |
322559.02 |
324619.96 |
366889.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.65 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.41 |
0.00 |
-36.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24483.03 |
30392.16 |
31402.02 |
40550.14 |
41185.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
295694.83 |
294758.09 |
421373.86 |
437453.70 |
592886.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
295689.83 |
294350.94 |
420980.44 |
435457.21 |
590236.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.99 |
407.15 |
393.42 |
1996.50 |
2650.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
318.25 |
334.32 |
546.69 |
621.72 |
742.68 |
| 应付托管费(万元) |
53.04 |
55.72 |
91.11 |
103.62 |
123.78 |
| 资产总计(万元) |
320574.97 |
325651.41 |
458206.26 |
478281.06 |
646710.40 |
| 负债合计(万元) |
1489.56 |
1031.45 |
1504.48 |
895.43 |
5090.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
319085.42 |
324619.96 |
456701.78 |
477385.64 |
641620.05 |
| 未分配利润(万元) |
-160066.68 |
-190447.42 |
-106070.64 |
-165379.99 |
1929.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.75 |
140.94 |
73.00 |
168.13 |
87.88 |
| 投资收益(万元) |
-3336.61 |
-104275.12 |
-49282.03 |
-101852.22 |
-58748.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22453.77 |
50715.52 |
93191.73 |
-124432.00 |
-5471.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19168.91 |
-53418.66 |
43982.70 |
-226116.10 |
-64131.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1881.06 |
5832.65 |
3378.28 |
8569.75 |
4360.34 |
| 托管费(万元) |
313.51 |
972.11 |
563.05 |
1428.29 |
726.72 |
| 其它费用(万元) |
15.42 |
32.79 |
16.63 |
30.66 |
15.32 |
| 费用合计(万元) |
2209.98 |
6837.55 |
3957.96 |
10028.71 |
5102.40 |
| 利润总额(万元) |
16958.93 |
-60256.21 |
40024.74 |
-236144.81 |
-69233.88 |
| 净利润(万元) |
16958.93 |
-60256.21 |
40024.74 |
-236144.81 |
-69233.88 |
