资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135917.68 82.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27101.49 16.49%
其他资产 1331.19 0.81%
资产总值:164350.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 759.30 13507.95 8.23%
石头科技 688169 112.33 13340.48 8.13%
海康威视 002415 403.84 13108.65 7.99%
招商积余 001914 1281.01 12041.49 7.34%
湖南裕能 301358 225.71 11441.24 6.97%
瑞普生物 300119 505.92 8479.22 5.17%
中科曙光 603019 95.22 7571.80 4.61%
新城控股 601155 514.74 6624.70 4.04%
澳华内镜 688212 225.63 6344.80 3.87%
东航物流 601156 336.55 6189.15 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.59 52.37%
交通运输、仓储和邮政业 2.20 13.39%
房地产业 1.87 11.38%
租赁和商务服务业 0.60 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 175.62 8384.10 8.98%
海康威视 002415 244.90 8375.58 8.97%
石头科技 688169 86.83 8246.37 8.84%
申通快递 002468 544.53 7928.37 8.50%
招商积余 001914 958.31 7819.81 8.38%
极米科技 688696 102.70 6627.97 7.10%
锦泓集团 603518 772.54 5523.64 5.92%
圆通速递 600233 316.51 4985.03 5.34%
中科曙光 603019 46.14 4947.46 5.30%
东航物流 601156 231.96 3739.20 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 39.41%
交通运输、仓储和邮政业 1.67 17.85%
房地产业 1.13 12.12%
金融业 1.10 11.80%
租赁和商务服务业 0.26 2.75%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
旺能转债 5.44 707.68 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 707.68 1.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%