资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78342.46 83.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15513.32 16.49%
其他资产 238.53 0.25%
资产总值:94094.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 175.62 8384.10 8.98%
海康威视 002415 244.90 8375.58 8.97%
石头科技 688169 86.83 8246.37 8.84%
申通快递 002468 544.53 7928.37 8.50%
招商积余 001914 958.31 7819.81 8.38%
极米科技 688696 102.70 6627.97 7.10%
锦泓集团 603518 772.54 5523.64 5.92%
圆通速递 600233 316.51 4985.03 5.34%
中科曙光 603019 46.14 4947.46 5.30%
东航物流 601156 231.96 3739.20 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 39.41%
交通运输、仓储和邮政业 1.67 17.85%
房地产业 1.13 12.12%
金融业 1.10 11.80%
租赁和商务服务业 0.26 2.75%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 315.90 9609.68 8.46%
申通快递 002468 643.54 9537.26 8.40%
中国平安 601318 167.03 9483.96 8.35%
石头科技 688169 74.02 8880.79 7.82%
锦泓集团 603518 772.54 6875.57 6.05%
极米科技 688696 74.34 6607.24 5.82%
招商积余 001914 583.52 5689.32 5.01%
光明肉业 600073 945.23 5576.86 4.91%
寒武纪 688256 5.65 5550.41 4.89%
中宠股份 002891 142.07 5132.99 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.52 48.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.16 10.19%
金融业 0.95 8.35%
房地产业 0.57 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 4.89%
租赁和商务服务业 0.38 3.32%
卫生和社会工作 0.06 0.53%
批发和零售业 0.05 0.47%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
旺能转债 5.44 707.68 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 707.68 1.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%