财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3920.11 1906.14 963.89 465.18 312.42
本期利润(万元) 2900.50 2313.78 1312.81 463.39 182.15
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.21 0.31 0.21 0.26
加权平均净值利润率(%) 13.77 0.00 15.74 0.00 17.64
期末可供分配利润(万元) 14154.20 0.00 3613.38 0.00 277.83
期末可供分配份额利润(元) 0.70 0.00 0.45 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 46317.96 28585.42 16839.37 9991.27 3321.70
期末基金份额净值(元) 2.29 2.33 2.10 1.96 1.70
本期净值增长率(%) 34.55 0.00 23.48 0.00 33.25
累计净值增长率(%) 176.99 0.00 154.21 0.00 105.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 49167.65 15460.70 8068.96 1070.02 2037.99
交易性金融资产(万元) 104053.25 46890.21 2654.76 3305.15 2368.12
其中:股票投资(万元) 104053.25 46182.53 2654.76 3305.15 2205.01
其中:债券投资(万元) 0.00 707.68 0.00 0.00 163.11
应付管理人报酬(万元) 82.41 27.17 5.56 1.86 2.15
应付托管费(万元) 13.74 4.53 0.93 0.31 0.36
资产总计(万元) 155543.44 63683.95 10829.11 4426.82 4418.81
负债合计(万元) 2865.91 1010.45 225.80 726.55 258.35
所有者权益合计(万元) 152677.53 62673.50 10603.32 3700.28 4160.46
未分配利润(万元) 84258.84 32057.06 4223.30 398.92 814.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 97.23 22.49 7.71 3.01 7.51
投资收益(万元) 18016.95 3530.73 959.55 -448.09 -341.08
公允价值变动收益(万元) -5875.30 775.36 287.49 127.28 -239.21
其它收入(万元) 153.69 34.18 61.78 23.02 27.76
收入合计(万元) 12392.58 4362.75 1316.53 -294.78 -545.01
管理人报酬(万元) 520.51 77.16 30.75 12.30 25.46
托管费(万元) 86.75 12.86 5.13 2.05 4.24
其它费用(万元) 17.30 8.58 6.30 2.11 4.24
费用合计(万元) 756.78 116.11 50.42 20.02 39.45
利润总额(万元) 11635.79 4246.65 1266.10 -314.80 -584.46
净利润(万元) 11635.79 4246.65 1266.10 -314.80 -584.46