申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)_财务情况

申万菱信多策略灵活配置混合A001148SHEN WANLING BELIEVED THE MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3921.17	480.95	3920.11	1906.14	963.89
本期利润(万元)	-233.24	-10.17	2900.50	2313.78	1312.81
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	0.31	0.21	0.31
加权平均净值利润率(%)	-0.49	0.00	13.77	0.00	15.74
期末可供分配利润(万元)	15934.47	0.00	14154.20	0.00	3613.38
期末可供分配份额利润(元)	0.90	0.00	0.70	0.00	0.45
期末基金资产净值(万元)	40660.43	46593.09	46317.96	28585.42	16839.37
期末基金份额净值(元)	2.29	2.29	2.29	2.33	2.10
本期净值增长率(%)	-0.04	0.00	34.55	0.00	23.48
累计净值增长率(%)	176.87	0.00	176.99	0.00	154.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	15067.58	49167.65	15460.70	8068.96	1070.02
交易性金融资产(万元)	78342.46	104053.25	46890.21	2654.76	3305.15
其中：股票投资(万元)	78342.46	104053.25	46182.53	2654.76	3305.15
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	707.68	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	51.47	82.41	27.17	5.56	1.86
应付托管费(万元)	8.58	13.74	4.53	0.93	0.31
资产总计(万元)	94094.31	155543.44	63683.95	10829.11	4426.82
负债合计(万元)	772.84	2865.91	1010.45	225.80	726.55
所有者权益合计(万元)	93321.46	152677.53	62673.50	10603.32	3700.28
未分配利润(万元)	51656.29	84258.84	32057.06	4223.30	398.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	52.38	97.23	22.49	7.71	3.01
投资收益(万元)	10391.74	18016.95	3530.73	959.55	-448.09
公允价值变动收益(万元)	-8244.68	-5875.30	775.36	287.49	127.28
其它收入(万元)	33.08	153.69	34.18	61.78	23.02
收入合计(万元)	2232.52	12392.58	4362.75	1316.53	-294.78
管理人报酬(万元)	375.11	520.51	77.16	30.75	12.30
托管费(万元)	62.52	86.75	12.86	5.13	2.05
其它费用(万元)	8.58	17.30	8.58	6.30	2.11
费用合计(万元)	524.32	756.78	116.11	50.42	20.02
利润总额(万元)	1708.20	11635.79	4246.65	1266.10	-314.80
净利润(万元)	1708.20	11635.79	4246.65	1266.10	-314.80

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