我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4209.59 89.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 397.20 8.49%
其他资产 70.98 1.52%
资产总值:4677.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 1.43 349.80 7.51%
北方华创 002371 0.90 329.38 7.07%
金山办公 688111 1.20 320.32 6.88%
深信服 300454 4.21 295.75 6.35%
普联软件 300996 11.08 219.38 4.71%
航天宏图 688066 11.77 213.92 4.59%
麒麟信安 688152 4.17 207.46 4.46%
安恒信息 688023 4.57 203.98 4.38%
新点软件 688232 6.21 189.23 4.06%
宝兰德 688058 8.01 189.14 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 70.56%
制造业 0.06 13.38%
金融业 0.03 6.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.90 287.90 7.78%
深信服 300454 4.21 212.73 5.75%
新易盛 300502 1.99 210.04 5.68%
福昕软件 688095 4.49 205.82 5.56%
金山办公 688111 0.88 201.22 5.44%
达梦数据 688692 0.81 181.97 4.92%
卫宁健康 300253 30.19 178.12 4.81%
中国软件 600536 5.84 174.73 4.72%
菲菱科思 301191 2.38 166.53 4.50%
立讯精密 002475 4.10 161.17 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 55.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 33.82%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.60 163.11 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 163.11 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%