财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13590.98 |
7807.47 |
2507.39 |
1265.58 |
666.19 |
| 本期利润(万元) |
8735.30 |
8349.56 |
2933.83 |
1121.82 |
1083.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.18 |
0.31 |
0.21 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.99 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
26.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30745.72 |
0.00 |
9048.14 |
0.00 |
462.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106359.57 |
127125.22 |
45834.13 |
9414.27 |
7281.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.25 |
2.03 |
1.90 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
34.29 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
32.98 |
| 累计净值增长率(%) |
138.37 |
0.00 |
118.95 |
0.00 |
77.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49167.65 |
15460.70 |
8068.96 |
1070.02 |
2037.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
104053.25 |
46890.21 |
2654.76 |
3305.15 |
2368.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
104053.25 |
46182.53 |
2654.76 |
3305.15 |
2205.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
707.68 |
0.00 |
0.00 |
163.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.41 |
27.17 |
5.56 |
1.86 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
13.74 |
4.53 |
0.93 |
0.31 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
155543.44 |
63683.95 |
10829.11 |
4426.82 |
4418.81 |
| 负债合计(万元) |
2865.91 |
1010.45 |
225.80 |
726.55 |
258.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
152677.53 |
62673.50 |
10603.32 |
3700.28 |
4160.46 |
| 未分配利润(万元) |
84258.84 |
32057.06 |
4223.30 |
398.92 |
814.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.23 |
22.49 |
7.71 |
3.01 |
7.51 |
| 投资收益(万元) |
18016.95 |
3530.73 |
959.55 |
-448.09 |
-341.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5875.30 |
775.36 |
287.49 |
127.28 |
-239.21 |
| 其它收入(万元) |
153.69 |
34.18 |
61.78 |
23.02 |
27.76 |
| 收入合计(万元) |
12392.58 |
4362.75 |
1316.53 |
-294.78 |
-545.01 |
| 管理人报酬(万元) |
520.51 |
77.16 |
30.75 |
12.30 |
25.46 |
| 托管费(万元) |
86.75 |
12.86 |
5.13 |
2.05 |
4.24 |
| 其它费用(万元) |
17.30 |
8.58 |
6.30 |
2.11 |
4.24 |
| 费用合计(万元) |
756.78 |
116.11 |
50.42 |
20.02 |
39.45 |
| 利润总额(万元) |
11635.79 |
4246.65 |
1266.10 |
-314.80 |
-584.46 |
| 净利润(万元) |
11635.79 |
4246.65 |
1266.10 |
-314.80 |
-584.46 |
