我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.47 |
-374.57 |
-185.64 |
-191.10 |
-267.05 |
| 本期利润(万元) |
868.81 |
-260.33 |
-87.32 |
-260.01 |
-344.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-574.50 |
0.00 |
-183.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4096.98 |
3253.97 |
3326.33 |
3442.93 |
1901.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.12 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1070.02 |
2037.99 |
1308.94 |
75.11 |
45.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
3305.15 |
2368.12 |
4587.11 |
1142.11 |
3297.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
3305.15 |
2205.01 |
4333.03 |
270.64 |
900.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
163.11 |
254.08 |
871.47 |
2396.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
2.15 |
3.01 |
0.95 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.36 |
0.50 |
0.16 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
4426.82 |
4418.81 |
5934.01 |
1247.96 |
3391.12 |
| 负债合计(万元) |
726.55 |
258.35 |
78.52 |
25.54 |
54.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
3700.28 |
4160.46 |
5855.49 |
1222.42 |
3337.12 |
| 未分配利润(万元) |
398.92 |
814.34 |
2052.31 |
367.30 |
1202.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
7.51 |
5.28 |
3.34 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
-448.09 |
-341.08 |
228.11 |
-1091.54 |
-633.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.28 |
-239.21 |
15.46 |
118.50 |
-63.03 |
| 其它收入(万元) |
23.02 |
27.76 |
17.59 |
26.60 |
5.37 |
| 收入合计(万元) |
-294.78 |
-545.01 |
266.44 |
-943.11 |
-689.25 |
| 管理人报酬(万元) |
12.30 |
25.46 |
13.53 |
43.83 |
34.26 |
| 托管费(万元) |
2.05 |
4.24 |
2.25 |
7.31 |
5.71 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
4.24 |
2.63 |
19.78 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
20.02 |
39.45 |
21.28 |
97.12 |
74.55 |
| 利润总额(万元) |
-314.80 |
-584.46 |
245.16 |
-1040.23 |
-763.80 |
| 净利润(万元) |
-314.80 |
-584.46 |
245.16 |
-1040.23 |
-763.80 |
