我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9465.01 80.24%
债券 50.78 0.43%
银行存款和结算备付金 1827.42 15.49%
其他资产 452.18 3.83%
资产总值:11795.39万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
学大教育 000526 10.85 668.36 5.71%
登康口腔 001328 24.41 617.57 5.28%
海澜之家 600398 65.21 602.54 5.15%
华通线缆 605196 56.98 599.43 5.12%
美的集团 000333 9.14 589.53 5.04%
春风动力 603129 4.06 577.90 4.94%
石头科技 688169 1.47 577.00 4.93%
伟星股份 002003 45.85 575.42 4.92%
九号公司 689009 15.61 574.49 4.91%
海尔智家 600690 20.08 569.87 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 75.16%
教育 0.07 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 6.07 1120.46 8.25%
五粮液 000858 6.89 1057.68 7.78%
九华旅游 603199 18.65 707.58 5.21%
学大教育 000526 11.16 678.75 4.99%
天康生物 002100 88.41 676.34 4.98%
科德教育 300192 57.72 664.93 4.89%
格力电器 000651 14.04 551.91 4.06%
华统股份 002840 25.74 545.43 4.01%
海澜之家 600398 58.77 528.93 3.89%
水星家纺 603365 30.35 512.61 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 69.72%
教育 0.13 9.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 8.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%