我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1106.76 |
-4292.65 |
-2046.41 |
-548.52 |
73.63 |
| 本期利润(万元) |
-615.66 |
-4460.45 |
-2816.87 |
-39.49 |
359.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.30 |
-0.22 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2075.86 |
0.00 |
1656.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13293.65 |
14090.58 |
15758.59 |
19205.43 |
26748.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.30 |
1.52 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
152.40 |
0.00 |
228.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1322.36 |
2748.03 |
4089.49 |
3649.61 |
2317.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
15848.75 |
25409.89 |
37000.60 |
23055.95 |
27279.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
15798.49 |
25409.89 |
37000.60 |
23055.95 |
27279.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.54 |
35.01 |
52.39 |
29.41 |
42.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
5.84 |
8.73 |
4.90 |
7.06 |
| 资产总计(万元) |
17414.96 |
28805.75 |
41338.54 |
27068.84 |
29867.11 |
| 负债合计(万元) |
454.06 |
1448.06 |
1520.69 |
588.32 |
129.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
16960.90 |
27357.69 |
39817.85 |
26480.52 |
29737.86 |
| 未分配利润(万元) |
2293.25 |
9073.60 |
13305.73 |
11537.95 |
13412.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.95 |
9.17 |
17.08 |
7.53 |
25.59 |
| 投资收益(万元) |
-5761.20 |
-978.45 |
-6242.87 |
-6052.52 |
914.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-191.82 |
908.22 |
2333.90 |
5193.83 |
-7115.74 |
| 其它收入(万元) |
21.41 |
20.88 |
14.69 |
10.97 |
60.14 |
| 收入合计(万元) |
-5917.66 |
-40.18 |
-3877.20 |
-840.20 |
-6115.36 |
| 管理人报酬(万元) |
432.82 |
295.67 |
424.86 |
171.66 |
631.05 |
| 托管费(万元) |
72.14 |
49.28 |
70.81 |
28.61 |
105.17 |
| 其它费用(万元) |
19.23 |
9.55 |
19.21 |
9.62 |
19.18 |
| 费用合计(万元) |
559.83 |
380.02 |
521.78 |
209.90 |
1091.61 |
| 利润总额(万元) |
-6477.49 |
-420.19 |
-4398.98 |
-1050.10 |
-7206.97 |
| 净利润(万元) |
-6477.49 |
-420.19 |
-4398.98 |
-1050.10 |
-7206.97 |
