申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)_资产配置

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A008895SHENWANLINGXIN QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2870.34	50.03%
债券	1828.34	31.87%
银行存款和结算备付金	605.61	10.56%
其他资产	432.84	7.54%

资产总值：5737.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	107.24	1.91%
中际旭创	300308	0.16	97.60	1.74%
新华保险	601336	0.87	60.64	1.08%
阳光电源	300274	0.33	56.44	1.01%
南京银行	601009	4.90	56.06	1.00%
宁波银行	002142	1.96	55.06	0.98%
生益科技	600183	0.74	52.84	0.94%
杭州银行	600926	3.40	51.90	0.92%
山金国际	000975	2.10	51.09	0.91%
紫金矿业	601899	1.44	49.64	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	28.52%
金融业	0.07	11.97%
采矿业	0.02	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
建筑业	0.00	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.46%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	117.38	2.54%
中际旭创	300308	0.23	92.85	2.01%
澜起科技	688008	0.40	61.61	1.33%
南京银行	601009	4.90	53.61	1.16%
新华保险	601336	0.87	53.21	1.15%
德业股份	605117	0.65	52.49	1.14%
五粮液	000858	0.43	52.37	1.13%
成都银行	601838	3.00	51.81	1.12%
杭州银行	600926	3.40	51.86	1.12%
宁波银行	002142	1.96	51.80	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.38%
金融业	0.06	12.51%
采矿业	0.01	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	1.04%
建筑业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	73.65	1.62%
成都银行	601838	3.30	66.40	1.46%
南京银行	601009	4.90	56.99	1.26%
杭州银行	600926	3.40	57.13	1.26%
宁波银行	002142	1.96	53.63	1.18%
江苏银行	600919	4.45	53.13	1.17%
五粮液	000858	0.43	51.26	1.13%
新华保险	601336	0.87	50.90	1.12%
中国太保	601601	1.27	47.64	1.05%
浙商证券	601878	4.05	44.19	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	25.20%
金融业	0.06	14.11%
采矿业	0.01	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
建筑业	0.00	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
卫生和社会工作	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.35	89.03	1.82%
东鹏饮料	605499	0.29	71.70	1.47%
成都银行	601838	3.99	68.65	1.40%
五粮液	000858	0.50	65.82	1.35%
宁波银行	002142	2.37	61.19	1.25%
杭州银行	600926	4.11	59.29	1.21%
江苏银行	600919	5.40	51.30	1.05%
中国平安	601318	0.94	48.74	1.00%
中国太保	601601	1.48	47.60	0.97%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	27.55%
金融业	0.06	12.75%
采矿业	0.01	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.71%
建筑业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.41%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.00	401.30	7.15%
伯25转债	0.41	58.22	1.04%
盈峰转债	0.46	55.89	1.00%
上银转债	0.00	55.40	0.99%
常银转债	0.00	55.35	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1427.04	25.43%
国家债券	401.30	7.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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