申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895)_资产配置

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式008895SHENWANLINGXIN QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3808.78	68.34%
债券	303.06	5.44%
银行存款和结算备付金	994.38	17.84%
其他资产	467.19	8.38%

资产总值：5573.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.53	81.53	1.54%
宁德时代	300750	0.38	72.64	1.37%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	1.29%
泸州老窖	000568	0.36	66.45	1.26%
传音控股	688036	0.39	65.63	1.24%
平安银行	000001	5.47	57.54	1.09%
福莱特	601865	1.96	55.84	1.06%
江苏银行	600919	7.04	55.59	1.05%
成都银行	601838	3.92	53.31	1.01%
格力电器	000651	1.32	51.89	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	39.73%
金融业	0.07	12.76%
采矿业	0.03	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%
批发和零售业	0.01	1.62%
建筑业	0.01	1.16%
房地产业	0.00	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.15%
五粮液	000858	0.81	113.81	2.02%
江苏银行	600919	16.42	109.83	1.95%
国泰君安	601211	6.98	103.86	1.85%
成都银行	601838	9.21	103.70	1.84%
泸州老窖	000568	0.50	89.71	1.60%
中国平安	601318	2.21	89.22	1.59%
平安银行	000001	9.52	89.39	1.59%
迈瑞医疗	300760	0.29	84.27	1.50%
通威股份	600438	2.89	72.34	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.76%
金融业	0.09	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.70%
采矿业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.19%
建筑业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	10.46	143.93	2.32%
五粮液	000858	0.89	139.10	2.24%
江苏银行	600919	18.68	134.10	2.16%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	2.03%
平安银行	000001	10.82	121.18	1.96%
中国平安	601318	2.49	120.46	1.94%
国泰君安	601211	7.93	115.30	1.86%
通威股份	600438	3.26	105.17	1.70%
泸州老窖	000568	0.46	99.66	1.61%
洋河股份	002304	0.70	90.58	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	44.02%
金融业	0.11	17.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.52%
采矿业	0.02	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
建筑业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	10.13	158.53	2.34%
中国平安	601318	2.98	138.46	2.04%
江苏银行	600919	18.68	137.28	2.03%
成都银行	601838	10.46	127.72	1.88%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	1.75%
通威股份	600438	3.26	111.85	1.65%
宁德时代	300750	0.43	98.84	1.46%
泸州老窖	000568	0.46	96.40	1.42%
山西汾酒	600809	0.52	96.24	1.42%
国泰君安	601211	6.87	96.11	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	43.51%
金融业	0.11	16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.01%
采矿业	0.02	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.27%
建筑业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.57%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.50	252.80	4.78%
24国债02	0.50	50.26	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	303.06	5.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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