申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)_资产配置

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A008895SHENWANLINGXIN QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27910.60	48.38%
债券	18917.37	32.79%
银行存款和结算备付金	6305.48	10.93%
其他资产	4555.70	7.90%

资产总值：57689.14万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	16.62	588.85	1.07%
南京银行	601009	47.72	571.74	1.04%
杭州银行	600926	33.31	569.87	1.04%
成都银行	601838	25.33	489.19	0.89%
贵州茅台	600519	0.38	478.28	0.87%
天孚通信	300394	1.67	434.23	0.79%
亿联网络	300628	10.65	420.57	0.77%
宁德时代	300750	1.44	419.78	0.76%
江苏银行	600919	33.30	412.25	0.75%
国信证券	002736	40.62	398.08	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	33.19%
金融业	0.49	8.99%
采矿业	0.11	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.28%
科学研究和技术服务业	0.04	0.78%
建筑业	0.04	0.67%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.01	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.19	309.06	1.50%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	1.50%
兆易创新	603986	0.35	285.25	1.38%
澜起科技	688008	0.90	278.29	1.35%
生益科技	600183	1.20	208.08	1.01%
紫金矿业	601899	7.92	199.11	0.97%
中国平安	601318	3.63	173.30	0.84%
药明康德	603259	1.39	173.07	0.84%
招商银行	600036	4.80	170.40	0.83%
中际旭创	300308	0.13	165.10	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	23.40%
金融业	0.19	9.21%
采矿业	0.05	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.81%
建筑业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
卫生和社会工作	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.31	125.33	1.11%
中际旭创	300308	0.16	91.11	0.81%
山金国际	000975	2.24	66.48	0.59%
宁波银行	002142	2.16	65.77	0.58%
杭州银行	600926	3.78	63.25	0.56%
南京银行	601009	5.44	62.02	0.55%
浦发银行	600000	6.09	62.00	0.55%
国金证券	600109	7.27	60.92	0.54%
惠泰医疗	688617	0.24	60.00	0.53%
德业股份	605117	0.46	60.21	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	32.43%
金融业	0.09	7.61%
采矿业	0.04	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
批发和零售业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.64%
房地产业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	107.24	1.91%
中际旭创	300308	0.16	97.60	1.74%
新华保险	601336	0.87	60.64	1.08%
阳光电源	300274	0.33	56.44	1.01%
南京银行	601009	4.90	56.06	1.00%
宁波银行	002142	1.96	55.06	0.98%
生益科技	600183	0.74	52.84	0.94%
杭州银行	600926	3.40	51.90	0.92%
山金国际	000975	2.10	51.09	0.91%
紫金矿业	601899	1.44	49.64	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	28.52%
金融业	0.07	11.97%
采矿业	0.02	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
建筑业	0.00	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	76.00	7609.02	13.86%
26国债09	30.00	3012.35	5.49%
尚太转债	1.81	245.03	0.45%
冠宇转债	2.04	245.10	0.45%
浙建转债	2.04	244.41	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10631.46	19.37%
可转债	8285.91	15.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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