申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895)_资产配置

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式008895SHENWANLINGXIN QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3189.69	55.83%
债券	300.89	5.27%
银行存款和结算备付金	55.06	0.96%
其他资产	2167.30	37.94%

资产总值：5712.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.37	93.70	1.65%
五粮液	000858	0.54	87.93	1.55%
国泰君安	601211	4.31	79.61	1.40%
宁波银行	002142	2.88	74.02	1.31%
中国平安	601318	1.28	73.30	1.29%
华泰证券	601688	3.98	70.05	1.24%
东鹏饮料	605499	0.26	70.45	1.24%
成都银行	601838	4.43	69.77	1.23%
北方华创	002371	0.18	65.88	1.16%
杭州银行	600926	4.56	64.30	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	30.00%
金融业	0.08	13.30%
采矿业	0.02	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.91%
建筑业	0.01	1.11%
房地产业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.36	65.17	1.56%
五粮液	000858	0.50	64.16	1.53%
成都银行	601838	3.73	56.66	1.36%
平安银行	000001	5.20	52.78	1.26%
江苏银行	600919	6.69	49.69	1.19%
杭州银行	600926	3.58	46.72	1.12%
洛阳钼业	603993	5.41	45.98	1.10%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	1.05%
蓝思科技	300433	2.37	43.25	1.03%
海尔智家	600690	1.49	42.29	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	39.55%
金融业	0.05	12.94%
采矿业	0.02	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	1.55%
建筑业	0.01	1.32%
房地产业	0.00	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.53	81.53	1.54%
宁德时代	300750	0.38	72.64	1.37%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	1.29%
泸州老窖	000568	0.36	66.45	1.26%
传音控股	688036	0.39	65.63	1.24%
平安银行	000001	5.47	57.54	1.09%
福莱特	601865	1.96	55.84	1.06%
江苏银行	600919	7.04	55.59	1.05%
成都银行	601838	3.92	53.31	1.01%
格力电器	000651	1.32	51.89	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	39.73%
金融业	0.07	12.76%
采矿业	0.03	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%
批发和零售业	0.01	1.62%
建筑业	0.01	1.16%
房地产业	0.00	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.15%
五粮液	000858	0.81	113.81	2.02%
江苏银行	600919	16.42	109.83	1.95%
国泰君安	601211	6.98	103.86	1.85%
成都银行	601838	9.21	103.70	1.84%
泸州老窖	000568	0.50	89.71	1.60%
平安银行	000001	9.52	89.39	1.59%
中国平安	601318	2.21	89.22	1.59%
迈瑞医疗	300760	0.29	84.27	1.50%
通威股份	600438	2.89	72.34	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.76%
金融业	0.09	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.70%
采矿业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.19%
建筑业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	2.90	290.73	5.13%
24国债02	0.10	10.15	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	300.89	5.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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