资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5843.73 49.50%
债券 2872.45 24.33%
银行存款和结算备付金 2281.24 19.32%
其他资产 808.22 6.85%
资产总值:11805.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.31 125.33 1.11%
中际旭创 300308 0.16 91.11 0.81%
山金国际 000975 2.24 66.48 0.59%
宁波银行 002142 2.16 65.77 0.58%
杭州银行 600926 3.78 63.25 0.56%
浦发银行 600000 6.09 62.00 0.55%
南京银行 601009 5.44 62.02 0.55%
国金证券 600109 7.27 60.92 0.54%
惠泰医疗 688617 0.24 60.00 0.53%
德业股份 605117 0.46 60.21 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 32.43%
金融业 0.09 7.61%
采矿业 0.04 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.16%
批发和零售业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.74%
建筑业 0.01 0.64%
房地产业 0.00 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.29 107.24 1.91%
中际旭创 300308 0.16 97.60 1.74%
新华保险 601336 0.87 60.64 1.08%
阳光电源 300274 0.33 56.44 1.01%
南京银行 601009 4.90 56.06 1.00%
宁波银行 002142 1.96 55.06 0.98%
生益科技 600183 0.74 52.84 0.94%
杭州银行 600926 3.40 51.90 0.92%
山金国际 000975 2.10 51.09 0.91%
紫金矿业 601899 1.44 49.64 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 28.52%
金融业 0.07 11.97%
采矿业 0.02 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.45%
建筑业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.69%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
批发和零售业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 302.27 2.67%
26国债01 2.00 200.53 1.77%
兴瑞转债 0.73 101.64 0.90%
芯能转债 0.76 99.19 0.88%
仙乐转债 0.83 99.38 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2369.65 20.95%
国家债券 502.79 4.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%