资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8540.68 39.10%
债券 5372.22 24.60%
银行存款和结算备付金 6573.77 30.10%
其他资产 1355.24 6.20%
资产总值:21841.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.26 308.23 1.50%
寒武纪 688256 0.19 309.06 1.50%
兆易创新 603986 0.35 285.25 1.38%
澜起科技 688008 0.90 278.29 1.35%
生益科技 600183 1.20 208.08 1.01%
紫金矿业 601899 7.92 199.11 0.97%
中国平安 601318 3.63 173.30 0.84%
药明康德 603259 1.39 173.07 0.84%
招商银行 600036 4.80 170.40 0.83%
中际旭创 300308 0.13 165.10 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 23.40%
金融业 0.19 9.21%
采矿业 0.05 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.22%
科学研究和技术服务业 0.02 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.81%
建筑业 0.01 0.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.32%
房地产业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.31 125.33 1.11%
中际旭创 300308 0.16 91.11 0.81%
山金国际 000975 2.24 66.48 0.59%
宁波银行 002142 2.16 65.77 0.58%
杭州银行 600926 3.78 63.25 0.56%
浦发银行 600000 6.09 62.00 0.55%
南京银行 601009 5.44 62.02 0.55%
国金证券 600109 7.27 60.92 0.54%
惠泰医疗 688617 0.24 60.00 0.53%
德业股份 605117 0.46 60.21 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 32.43%
金融业 0.09 7.61%
采矿业 0.04 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.16%
批发和零售业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.74%
建筑业 0.01 0.64%
房地产业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 11.20 1121.84 5.44%
花园转债 0.97 160.77 0.78%
甬金转债 1.19 155.97 0.76%
杭氧转债 1.03 157.62 0.76%
百润转债 1.23 155.49 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4250.38 20.62%
国家债券 1121.84 5.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%