我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.22 |
-573.76 |
-571.86 |
-280.95 |
-156.94 |
| 本期利润(万元) |
-129.74 |
216.39 |
144.16 |
-25.39 |
24.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.05 |
0.03 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-118.14 |
0.00 |
346.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5669.88 |
4180.96 |
5285.07 |
5624.23 |
6196.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.18 |
143.57 |
644.85 |
327.86 |
915.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3243.90 |
4363.04 |
5492.19 |
10467.45 |
61600.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
3032.23 |
3976.09 |
5169.52 |
9268.77 |
35890.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.67 |
386.95 |
322.68 |
1198.68 |
25709.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
4.79 |
6.05 |
12.87 |
64.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.96 |
1.21 |
2.57 |
12.87 |
| 资产总计(万元) |
4201.33 |
5707.24 |
7345.54 |
12764.64 |
70637.63 |
| 负债合计(万元) |
20.37 |
83.01 |
568.18 |
91.63 |
1079.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
4180.96 |
5624.23 |
6777.37 |
12673.01 |
69557.75 |
| 未分配利润(万元) |
418.60 |
346.48 |
464.04 |
876.52 |
5917.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
16.45 |
10.70 |
129.29 |
98.61 |
| 投资收益(万元) |
-542.66 |
-283.48 |
-572.71 |
1098.51 |
2152.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
790.15 |
255.56 |
547.83 |
-238.07 |
-1171.81 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
98.23 |
98.17 |
77.11 |
59.36 |
| 收入合计(万元) |
253.95 |
86.76 |
83.99 |
1066.84 |
1138.43 |
| 管理人报酬(万元) |
25.18 |
81.74 |
48.45 |
635.85 |
431.14 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
16.35 |
9.69 |
127.17 |
86.23 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
14.07 |
9.05 |
19.67 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
37.56 |
112.15 |
67.20 |
818.42 |
558.66 |
| 利润总额(万元) |
216.39 |
-25.39 |
16.79 |
248.43 |
579.77 |
| 净利润(万元) |
216.39 |
-25.39 |
16.79 |
248.43 |
579.77 |
