东方红启盛三年持有混合A(910006)_资产配置

东方红启盛三年持有混合A910006DONGFANGHONG QISHENG THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	103520.87	88.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12958.34	11.12%
其他资产	52.26	0.04%

资产总值：116531.47万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.34	11402.81	9.80%
百润股份	002568	313.65	9042.67	7.77%
泸州老窖	000568	40.84	8848.18	7.60%
山西汾酒	600809	25.12	6015.21	5.17%
五粮液	000858	37.83	5905.28	5.07%
伊之密	300415	293.82	5509.22	4.73%
腾讯控股	00700	18.49	5195.29	4.46%
华鲁恒升	600426	137.19	4403.80	3.78%
青岛啤酒	600600	49.92	4366.00	3.75%
中国船舶	600150	119.92	3345.77	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.74	75.12%
可选消费	0.53	4.59%
通信服务	0.52	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.71%
房地产业	0.12	0.99%
金融业	0.11	0.93%
科学研究和技术服务业	0.07	0.64%
金融	0.06	0.52%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	291.04	10579.47	8.66%
贵州茅台	600519	5.97	10095.27	8.26%
泸州老窖	000568	40.84	8559.03	7.00%
五粮液	000858	37.83	6187.87	5.06%
伊之密	300415	310.62	5964.00	4.88%
华鲁恒升	600426	187.91	5755.68	4.71%
腾讯控股	00700	18.49	5652.92	4.62%
青岛啤酒	600600	54.32	5629.18	4.61%
山西汾酒	600809	22.45	4154.03	3.40%
顾家家居	603816	97.57	3722.35	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.92	72.98%
可选消费	0.63	5.19%
通信服务	0.57	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.84%
科学研究和技术服务业	0.10	0.83%
金融业	0.10	0.82%
金融	0.06	0.50%
主要消费	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	277.82	11365.81	8.21%
泸州老窖	000568	35.19	8966.29	6.48%
贵州茅台	600519	4.88	8881.60	6.42%
李宁	02331	151.85	8228.43	5.94%
五粮液	000858	37.83	7452.53	5.38%
伊之密	300415	318.90	6575.82	4.75%
青岛啤酒	600600	53.20	6415.92	4.63%
华鲁恒升	600426	177.86	6269.56	4.53%
腾讯控股	00700	18.49	6244.69	4.51%
山西汾酒	600809	22.45	6114.21	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.41	67.96%
可选消费	1.73	12.52%
通信服务	0.62	4.51%
金融业	0.44	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.45%
科学研究和技术服务业	0.13	0.93%
房地产业	0.07	0.54%
金融	0.07	0.49%
主要消费	0.04	0.26%
工业	0.03	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	300.02	11208.92	8.25%
李宁	02331	158.35	9583.19	7.06%
贵州茅台	600519	4.88	8427.76	6.21%
泸州老窖	000568	32.46	7280.33	5.36%
青岛啤酒	600600	65.03	6990.73	5.15%
隆基绿能	601012	154.30	6520.73	4.80%
华鲁恒升	600426	177.86	5896.06	4.34%
五粮液	000858	31.40	5673.68	4.18%
山西汾酒	600809	19.81	5644.43	4.16%
九毛九	09922	281.30	5239.12	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.16	67.43%
可选消费	2.21	16.29%
金融业	0.59	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.16%
房地产业	0.23	1.66%
金融	0.07	0.50%
工业	0.05	0.40%
主要消费	0.03	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.11	13.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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