我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.18 |
-2278.17 |
-784.15 |
-12883.93 |
-1846.96 |
| 本期利润(万元) |
-2695.59 |
-5408.55 |
2025.31 |
-17495.74 |
-10924.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.30 |
0.11 |
-0.91 |
-0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46206.61 |
0.00 |
54068.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60193.33 |
63537.53 |
73288.90 |
72426.25 |
75652.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.51 |
3.67 |
4.06 |
3.95 |
3.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13720.90 |
9437.47 |
12952.77 |
26061.65 |
9058.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
107624.82 |
126372.65 |
146861.30 |
144366.31 |
89527.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
107624.82 |
126359.70 |
146861.30 |
144366.31 |
89527.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.50 |
135.55 |
137.62 |
164.12 |
61.08 |
| 应付托管费(万元) |
24.99 |
28.99 |
30.51 |
36.79 |
19.09 |
| 资产总计(万元) |
122416.15 |
136088.23 |
160107.57 |
172662.97 |
99850.90 |
| 负债合计(万元) |
189.71 |
302.53 |
334.36 |
331.62 |
1178.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
122226.44 |
135785.69 |
159773.21 |
172331.35 |
98672.70 |
| 未分配利润(万元) |
88666.81 |
101202.97 |
124171.60 |
136429.89 |
78332.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.59 |
57.33 |
33.41 |
75.63 |
7.55 |
| 投资收益(万元) |
-2696.08 |
-20916.07 |
-10458.08 |
33718.86 |
5678.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5996.50 |
-8332.57 |
167.13 |
-17884.99 |
8170.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.05 |
0.65 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
-8672.99 |
-29191.22 |
-10257.49 |
15910.15 |
13857.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1244.19 |
2299.43 |
980.68 |
2328.43 |
980.16 |
| 托管费(万元) |
166.01 |
362.91 |
183.56 |
258.61 |
49.73 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
23.10 |
11.37 |
19.60 |
5.94 |
| 费用合计(万元) |
1421.45 |
2685.44 |
1175.62 |
3254.82 |
1078.65 |
| 利润总额(万元) |
-10094.44 |
-31876.67 |
-11433.11 |
12655.33 |
12778.66 |
| 净利润(万元) |
-10094.44 |
-31876.67 |
-11433.11 |
12655.33 |
12778.66 |
