资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4195.85 16.81%
债券 20677.40 82.85%
银行存款和结算备付金 83.45 0.33%
其他资产 1.90 0.01%
资产总值:24958.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 3.80 284.86 1.18%
腾讯控股 00700 0.55 235.04 0.97%
华鲁恒升 600426 6.02 217.92 0.90%
立讯精密 002475 4.21 207.38 0.86%
瀚蓝环境 600323 7.05 206.85 0.86%
分众传媒 002027 30.50 199.78 0.83%
安踏体育 02020 2.68 179.13 0.74%
太阳纸业 002078 11.10 164.61 0.68%
华能国际电力股份 00902 25.60 133.36 0.55%
京东健康 06618 3.14 130.47 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 6.52%
医药卫生 0.07 2.83%
金融业 0.03 1.20%
可选消费 0.03 1.04%
通信服务 0.02 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.83%
主要消费 0.02 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
采矿业 0.01 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.55 297.57 1.07%
立讯精密 002475 5.11 289.79 1.05%
信达生物 01801 3.55 244.49 0.88%
华鲁恒升 600426 7.50 235.72 0.85%
瀚蓝环境 600323 7.92 226.51 0.82%
分众传媒 002027 30.50 224.78 0.81%
安踏体育 02020 2.68 194.98 0.70%
太阳纸业 002078 11.10 174.82 0.63%
华能国际电力股份 00902 30.60 158.37 0.57%
中国平安 601318 2.05 140.22 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 6.64%
医药卫生 0.06 1.99%
金融业 0.04 1.29%
通信服务 0.03 1.07%
采矿业 0.03 0.91%
可选消费 0.02 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.82%
租赁和商务服务业 0.02 0.81%
主要消费 0.02 0.58%
公用事业 0.02 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 20.00 2124.07 8.80%
22工行二级资本债04A 20.00 2066.87 8.56%
21国信06 20.00 2050.35 8.49%
23中证G9 20.00 2044.01 8.46%
16国债19 13.50 1564.25 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10853.72 44.95%
企业债 5604.17 23.21%
国家债券 4142.60 17.15%
可转债 76.91 0.32%
央行票据 0.00 0.00%