资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3589.03 18.36%
债券 15808.52 80.86%
银行存款和结算备付金 151.77 0.78%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:19549.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 2.85 239.88 1.27%
瀚蓝环境 600323 7.05 207.83 1.10%
华鲁恒升 600426 7.83 152.06 0.80%
安踏体育 02020 2.34 148.14 0.78%
腾讯控股 00700 0.39 144.29 0.76%
分众传媒 002027 30.50 144.26 0.76%
立讯精密 002475 2.76 136.43 0.72%
百济神州 06160 0.69 133.51 0.70%
太阳纸业 002078 9.51 130.29 0.69%
京东健康 06618 3.75 115.89 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.48%
医药卫生 0.07 3.85%
可选消费 0.03 1.42%
金融业 0.02 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.10%
采矿业 0.02 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.82%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
通信服务 0.01 0.76%
信息技术 0.01 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.55 205.32 1.02%
信达生物 01801 2.85 197.04 0.98%
瀚蓝环境 600323 7.05 193.59 0.96%
立讯精密 002475 2.76 194.30 0.96%
分众传媒 002027 30.50 147.62 0.73%
安踏体育 02020 2.34 144.40 0.72%
华鲁恒升 600426 6.02 144.00 0.71%
太阳纸业 002078 9.51 118.78 0.59%
海康威视 002415 3.19 109.10 0.54%
京东健康 06618 3.75 106.96 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.97%
医药卫生 0.06 2.77%
金融业 0.03 1.42%
可选消费 0.03 1.26%
通信服务 0.02 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
主要消费 0.02 0.77%
租赁和商务服务业 0.01 0.73%
采矿业 0.01 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 20.00 2143.07 11.32%
25建银03 15.00 1510.82 7.98%
16国债19 10.00 1204.88 6.36%
22工行二级资本债04A 10.00 1043.17 5.51%
23农行二级资本债02A 10.00 1034.61 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6751.51 35.65%
企业债 4555.13 24.05%
国家债券 3418.24 18.05%
可转债 73.07 0.39%
央行票据 0.00 0.00%