我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-414.65 |
-23.14 |
-217.23 |
610.52 |
274.57 |
| 本期利润(万元) |
1063.34 |
707.55 |
455.48 |
905.49 |
59.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-463.93 |
0.00 |
-1255.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31968.05 |
33552.59 |
45241.26 |
50331.05 |
54782.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.85 |
124.53 |
828.16 |
1310.47 |
295.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
95996.21 |
140711.30 |
175663.87 |
193512.40 |
271179.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
17143.71 |
26007.22 |
31833.91 |
38118.64 |
46780.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
78852.51 |
114704.08 |
143829.97 |
155393.75 |
224398.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.35 |
81.70 |
101.22 |
127.91 |
158.27 |
| 应付托管费(万元) |
13.34 |
20.42 |
25.31 |
31.98 |
39.57 |
| 资产总计(万元) |
98535.55 |
143475.37 |
179852.64 |
199494.40 |
274770.51 |
| 负债合计(万元) |
18622.39 |
24162.70 |
29037.21 |
16255.89 |
31956.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
79913.16 |
119312.67 |
150815.43 |
183238.51 |
242813.77 |
| 未分配利润(万元) |
-261.43 |
-2238.03 |
-2148.73 |
-5611.84 |
-4339.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.00 |
54.02 |
26.59 |
313.51 |
49.74 |
| 投资收益(万元) |
923.98 |
4280.80 |
3233.42 |
-4802.06 |
-803.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1755.74 |
632.89 |
959.43 |
3059.47 |
1182.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2701.72 |
4967.71 |
4219.44 |
-1429.08 |
429.25 |
| 管理人报酬(万元) |
410.14 |
1205.88 |
670.40 |
1878.21 |
956.12 |
| 托管费(万元) |
102.53 |
301.47 |
167.60 |
469.55 |
239.03 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.99 |
10.90 |
22.18 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
881.16 |
2553.12 |
1350.30 |
3574.07 |
2091.19 |
| 利润总额(万元) |
1820.56 |
2414.59 |
2869.14 |
-5003.15 |
-1661.94 |
| 净利润(万元) |
1820.56 |
2414.59 |
2869.14 |
-5003.15 |
-1661.94 |
