财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.08 |
128.67 |
1149.32 |
528.33 |
418.04 |
| 本期利润(万元) |
-182.24 |
-83.47 |
991.01 |
650.10 |
438.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
654.35 |
0.00 |
996.66 |
0.00 |
476.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8519.77 |
10445.98 |
11849.17 |
12916.70 |
15095.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.07 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
8.32 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
6.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.24 |
228.73 |
24.24 |
3.76 |
73.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
21486.43 |
29294.59 |
42738.20 |
62264.57 |
95996.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3620.78 |
4691.62 |
7521.47 |
10160.45 |
17143.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
17865.65 |
24602.96 |
35216.73 |
52104.12 |
78852.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.76 |
19.14 |
23.86 |
34.67 |
53.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
4.78 |
5.97 |
8.67 |
13.34 |
| 资产总计(万元) |
21709.72 |
29872.42 |
45112.59 |
64143.06 |
98535.55 |
| 负债合计(万元) |
1521.30 |
2145.09 |
10129.32 |
14670.25 |
18622.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
20188.42 |
27727.34 |
34983.27 |
49472.81 |
79913.16 |
| 未分配利润(万元) |
1769.36 |
2924.21 |
2455.67 |
2243.83 |
-261.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
5.15 |
3.42 |
37.73 |
22.00 |
| 投资收益(万元) |
776.76 |
3328.78 |
1350.34 |
2607.88 |
923.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1026.03 |
-394.75 |
35.84 |
4034.62 |
1755.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-248.83 |
2939.18 |
1389.60 |
6680.24 |
2701.72 |
| 管理人报酬(万元) |
95.70 |
288.25 |
162.61 |
679.59 |
410.14 |
| 托管费(万元) |
23.92 |
72.06 |
40.65 |
169.90 |
102.53 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
17.87 |
9.86 |
19.91 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
155.89 |
576.77 |
356.11 |
1436.65 |
881.16 |
| 利润总额(万元) |
-404.72 |
2362.41 |
1033.49 |
5243.59 |
1820.56 |
| 净利润(万元) |
-404.72 |
2362.41 |
1033.49 |
5243.59 |
1820.56 |
