我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-217.23 |
610.52 |
274.57 |
732.04 |
106.57 |
本期利润(万元) |
455.48 |
905.49 |
59.44 |
1155.57 |
1118.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1255.10 |
0.00 |
-1228.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
45241.26 |
50331.05 |
54782.43 |
64022.81 |
72121.86 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
124.53 |
828.16 |
1310.47 |
295.74 |
197.37 |
交易性金融资产(万元) |
140711.30 |
175663.87 |
193512.40 |
271179.62 |
308522.02 |
其中:股票投资(万元) |
26007.22 |
31833.91 |
38118.64 |
46780.75 |
38399.80 |
其中:债券投资(万元) |
114704.08 |
143829.97 |
155393.75 |
224398.87 |
270122.22 |
应付管理人报酬(万元) |
81.70 |
101.22 |
127.91 |
158.27 |
166.39 |
应付托管费(万元) |
20.42 |
25.31 |
31.98 |
39.57 |
41.60 |
资产总计(万元) |
143475.37 |
179852.64 |
199494.40 |
274770.51 |
318916.23 |
负债合计(万元) |
24162.70 |
29037.21 |
16255.89 |
31956.74 |
74440.53 |
所有者权益合计(万元) |
119312.67 |
150815.43 |
183238.51 |
242813.77 |
244475.70 |
未分配利润(万元) |
-2238.03 |
-2148.73 |
-5611.84 |
-4339.23 |
-2677.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
54.02 |
26.59 |
313.51 |
49.74 |
5395.80 |
投资收益(万元) |
4280.80 |
3233.42 |
-4802.06 |
-803.43 |
730.30 |
公允价值变动收益(万元) |
632.89 |
959.43 |
3059.47 |
1182.94 |
-6277.96 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4967.71 |
4219.44 |
-1429.08 |
429.25 |
-151.85 |
管理人报酬(万元) |
1205.88 |
670.40 |
1878.21 |
956.12 |
1220.60 |
托管费(万元) |
301.47 |
167.60 |
469.55 |
239.03 |
305.15 |
其它费用(万元) |
21.99 |
10.90 |
22.18 |
10.99 |
15.54 |
费用合计(万元) |
2553.12 |
1350.30 |
3574.07 |
2091.19 |
2525.44 |
利润总额(万元) |
2414.59 |
2869.14 |
-5003.15 |
-1661.94 |
-2677.29 |
净利润(万元) |
2414.59 |
2869.14 |
-5003.15 |
-1661.94 |
-2677.29 |