资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60102.40 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7491.71 11.03%
其他资产 304.87 0.45%
资产总值:67898.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 10.34 4621.98 6.82%
中金黄金 600489 172.43 4605.61 6.80%
阿里巴巴-W 09988 40.04 4207.04 6.21%
立讯精密 002475 68.59 3378.74 4.99%
中芯国际 00981 74.10 3317.13 4.90%
拓荆科技 688072 8.48 3136.60 4.63%
中国平安 601318 54.38 3087.70 4.56%
中微公司 688012 8.88 2719.40 4.01%
贵州茅台 600519 1.78 2581.00 3.81%
晶晨股份 688099 31.79 2517.53 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 47.31%
采矿业 0.53 7.82%
可选消费 0.49 7.23%
金融 0.39 5.68%
金融业 0.38 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 5.41%
信息技术 0.33 4.90%
通信服务 0.17 2.47%
工业 0.11 1.68%
主要消费 0.04 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 40.04 5164.35 6.77%
中芯国际 00981 74.50 4807.86 6.30%
美的集团 000333 58.03 4535.04 5.94%
中金黄金 600489 172.43 4027.96 5.28%
立讯精密 002475 70.44 3994.65 5.23%
北方华创 002371 7.38 3388.01 4.44%
中国平安 601318 44.79 3063.64 4.01%
中微公司 688012 10.58 3001.76 3.93%
晶晨股份 688099 30.75 2681.96 3.51%
中国平安 02318 38.60 2271.41 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 37.33%
金融业 0.84 10.97%
金融 0.74 9.73%
可选消费 0.58 7.66%
采矿业 0.52 6.76%
信息技术 0.48 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.21%
工业 0.19 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.08%
通信服务 0.13 1.70%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.24 26.51 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.51 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%