我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90560.13 85.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14446.72 13.63%
其他资产 970.99 0.92%
资产总值:105977.84万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.49 7646.02 7.27%
长江电力 600900 162.75 4057.36 3.86%
五粮液 000858 23.38 3589.08 3.41%
泸州老窖 000568 19.42 3584.90 3.41%
中集集团 000039 367.92 3520.99 3.35%
华鲁恒升 600426 129.19 3379.61 3.21%
中国船舶 600150 85.07 3147.59 2.99%
百润股份 002568 169.97 3028.95 2.88%
山西汾酒 600809 12.19 2986.47 2.84%
立讯精密 002475 94.24 2771.60 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.70 63.70%
采矿业 0.76 7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 5.77%
工业 0.34 3.24%
通信服务 0.24 2.27%
原材料 0.16 1.50%
能源 0.11 1.09%
金融业 0.09 0.87%
可选消费 0.04 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.00 10356.00 9.75%
百润股份 002568 313.65 7719.04 7.27%
泸州老窖 000568 35.99 6457.49 6.08%
伊之密 300415 248.53 4381.67 4.13%
山西汾酒 600809 18.28 4216.75 3.97%
华鲁恒升 600426 137.19 3785.07 3.56%
五粮液 000858 24.26 3403.93 3.21%
中国船舶 600150 106.04 3121.82 2.94%
宁德时代 300750 17.72 2892.97 2.72%
腾讯控股 00700 10.62 2825.62 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.79 73.38%
通信服务 0.28 2.66%
可选消费 0.27 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.48%
金融业 0.10 0.94%
房地产业 0.09 0.84%
金融 0.05 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.11 13.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%