我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90841.20 89.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7969.88 7.84%
其他资产 2800.67 2.76%
资产总值:101611.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 662.49 4597.69 4.54%
华鲁恒升 600426 166.95 4372.42 4.32%
中通快递-W 02057 24.39 4309.64 4.25%
格力电器 000651 89.08 4270.50 4.21%
川投能源 600674 201.24 3793.37 3.74%
鱼跃医疗 002223 92.51 3541.28 3.50%
中金黄金 600489 215.96 3282.54 3.24%
五粮液 000858 18.86 3064.95 3.03%
腾讯控股 00700 7.07 2834.62 2.80%
紫金矿业 02899 174.60 2780.61 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 48.79%
采矿业 1.06 10.47%
工业 0.63 6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 5.45%
原材料 0.51 5.00%
金融业 0.37 3.69%
通信服务 0.28 2.80%
批发和零售业 0.22 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.68%
能源 0.12 1.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 178.67 5167.14 4.89%
宝钢股份 600019 606.33 4032.11 3.81%
中国船舶 600150 91.99 3744.91 3.54%
华鲁恒升 600426 135.28 3603.86 3.41%
立讯精密 002475 83.42 3279.24 3.10%
鱼跃医疗 002223 86.66 3258.42 3.08%
中通快递-W 02057 21.73 3256.50 3.08%
格力电器 000651 82.78 3246.63 3.07%
中金黄金 600489 215.96 3196.16 3.02%
五粮液 000858 22.12 2832.26 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.30 50.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 8.89%
采矿业 0.84 7.95%
工业 0.63 5.96%
原材料 0.31 2.95%
公用事业 0.24 2.29%
通信服务 0.24 2.27%
金融业 0.20 1.91%
能源 0.14 1.35%
批发和零售业 0.11 1.05%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.24 26.51 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.51 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%