东方红启盛三年持有混合B(010442)_财务情况

东方红启盛三年持有混合B010442DONGFANGHONG QISHENG THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	181.28	1235.86	-1254.04	-1657.40	-6199.52
本期利润(万元)	4372.65	3809.63	1228.45	860.46	343.87
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.42	0.12	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	13.58	0.00	3.57	0.00	0.74
期末可供分配利润(万元)	19857.43	0.00	22357.52	0.00	25731.82
期末可供分配份额利润(元)	2.58	0.00	2.31	0.00	2.19
期末基金资产净值(万元)	28187.38	30593.51	32022.90	34728.07	37461.87
期末基金份额净值(元)	3.67	3.75	3.31	3.27	3.19
本期净值增长率(%)	14.84	0.00	3.74	0.00	0.71
累计净值增长率(%)	-21.59	0.00	-29.17	0.00	-31.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6640.88	8326.06	9144.16	14520.47	9613.86
交易性金融资产(万元)	68882.61	73127.68	79277.31	90913.97	89897.20
其中：股票投资(万元)	68882.61	73127.68	79277.31	90887.46	89897.20
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	26.51	0.00
应付管理人报酬(万元)	63.18	69.32	73.52	88.11	95.48
应付托管费(万元)	13.38	13.54	15.14	17.67	17.90
资产总计(万元)	78682.95	82921.53	92401.58	113556.71	106384.94
负债合计(万元)	2357.12	1062.62	4225.94	7845.77	203.74
所有者权益合计(万元)	76325.83	81858.91	88175.64	105710.95	106181.19
未分配利润(万元)	55824.42	57475.05	60876.66	73191.71	72968.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	28.29	14.38	61.23	38.36	47.49
投资收益(万元)	1987.57	-2333.81	-11613.35	-11519.22	-5879.66
公允价值变动收益(万元)	10627.67	6002.16	13725.32	13884.29	-16941.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12643.53	3682.73	2173.20	2403.43	-22773.36
管理人报酬(万元)	1832.05	683.16	1449.76	748.12	1968.63
托管费(万元)	165.95	83.90	198.25	104.27	284.50
其它费用(万元)	17.82	8.82	17.09	10.88	22.32
费用合计(万元)	2015.82	775.87	1665.10	863.27	2275.44
利润总额(万元)	10627.71	2906.86	508.10	1540.16	-25048.80
净利润(万元)	10627.71	2906.86	508.10	1540.16	-25048.80

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