财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1017.75 -50.77 181.28 1235.86 -1254.04
本期利润(万元) 4867.02 -1634.02 4372.65 3809.63 1228.45
加权平均份额本期利润(元) 0.69 -0.22 0.46 0.42 0.12
加权平均净值利润率(%) 18.03 0.00 13.58 0.00 3.57
期末可供分配利润(万元) 17544.55 0.00 19857.43 0.00 22357.52
期末可供分配份额利润(元) 2.74 0.00 2.58 0.00 2.31
期末基金资产净值(万元) 28130.99 24581.83 28187.38 30593.51 32022.90
期末基金份额净值(元) 4.39 3.43 3.67 3.75 3.31
本期净值增长率(%) 19.76 0.00 14.84 0.00 3.74
累计净值增长率(%) -6.10 0.00 -21.59 0.00 -29.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7512.42 6640.88 8326.06 9144.16 14520.47
交易性金融资产(万元) 71532.48 68882.61 73127.68 79277.31 90913.97
其中:股票投资(万元) 71532.48 68882.61 73127.68 79277.31 90887.46
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 26.51
应付管理人报酬(万元) 67.61 63.18 69.32 73.52 88.11
应付托管费(万元) 12.06 13.38 13.54 15.14 17.67
资产总计(万元) 80697.11 78682.95 82921.53 92401.58 113556.71
负债合计(万元) 226.67 2357.12 1062.62 4225.94 7845.77
所有者权益合计(万元) 80470.44 76325.83 81858.91 88175.64 105710.95
未分配利润(万元) 62454.22 55824.42 57475.05 60876.66 73191.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.08 28.29 14.38 61.23 38.36
投资收益(万元) 3402.58 1987.57 -2333.81 -11613.35 -11519.22
公允价值变动收益(万元) 10852.03 10627.67 6002.16 13725.32 13884.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14267.70 12643.53 3682.73 2173.20 2403.43
管理人报酬(万元) 882.79 1832.05 683.16 1449.76 748.12
托管费(万元) 73.98 165.95 83.90 198.25 104.27
其它费用(万元) 8.69 17.82 8.82 17.09 10.88
费用合计(万元) 965.45 2015.82 775.87 1665.10 863.27
利润总额(万元) 13302.24 10627.71 2906.86 508.10 1540.16
净利润(万元) 13302.24 10627.71 2906.86 508.10 1540.16