我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-119.89 |
-5944.57 |
-5851.86 |
-3754.74 |
-117.70 |
| 本期利润(万元) |
3013.09 |
820.70 |
-26.10 |
-11909.32 |
-2510.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
-0.00 |
-0.73 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36062.74 |
0.00 |
35240.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44637.27 |
52293.77 |
51446.22 |
51470.55 |
56179.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.47 |
3.22 |
3.17 |
3.17 |
3.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.13 |
0.00 |
-32.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14520.47 |
9613.86 |
13720.90 |
9437.47 |
12952.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
90913.97 |
89897.20 |
107624.82 |
126372.65 |
146861.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
90887.46 |
89897.20 |
107624.82 |
126359.70 |
146861.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.51 |
0.00 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.11 |
95.48 |
113.50 |
135.55 |
137.62 |
| 应付托管费(万元) |
17.67 |
17.90 |
24.99 |
28.99 |
30.51 |
| 资产总计(万元) |
113556.71 |
106384.94 |
122416.15 |
136088.23 |
160107.57 |
| 负债合计(万元) |
7845.77 |
203.74 |
189.71 |
302.53 |
334.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
105710.95 |
106181.19 |
122226.44 |
135785.69 |
159773.21 |
| 未分配利润(万元) |
73191.71 |
72968.75 |
88666.81 |
101202.97 |
124171.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.36 |
47.49 |
19.59 |
57.33 |
33.41 |
| 投资收益(万元) |
-11519.22 |
-5879.66 |
-2696.08 |
-20916.07 |
-10458.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13884.29 |
-16941.19 |
-5996.50 |
-8332.57 |
167.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2403.43 |
-22773.36 |
-8672.99 |
-29191.22 |
-10257.49 |
| 管理人报酬(万元) |
748.12 |
1968.63 |
1244.19 |
2299.43 |
980.68 |
| 托管费(万元) |
104.27 |
284.50 |
166.01 |
362.91 |
183.56 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
22.32 |
11.25 |
23.10 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
863.27 |
2275.44 |
1421.45 |
2685.44 |
1175.62 |
| 利润总额(万元) |
1540.16 |
-25048.80 |
-10094.44 |
-31876.67 |
-11433.11 |
| 净利润(万元) |
1540.16 |
-25048.80 |
-10094.44 |
-31876.67 |
-11433.11 |
