财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1017.75 |
-50.77 |
181.28 |
1235.86 |
-1254.04 |
| 本期利润(万元) |
4867.02 |
-1634.02 |
4372.65 |
3809.63 |
1228.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.22 |
0.46 |
0.42 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.03 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
3.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17544.55 |
0.00 |
19857.43 |
0.00 |
22357.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.74 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
2.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28130.99 |
24581.83 |
28187.38 |
30593.51 |
32022.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.39 |
3.43 |
3.67 |
3.75 |
3.31 |
| 本期净值增长率(%) |
19.76 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
3.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.10 |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
-29.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7512.42 |
6640.88 |
8326.06 |
9144.16 |
14520.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
71532.48 |
68882.61 |
73127.68 |
79277.31 |
90913.97 |
| 其中:股票投资(万元) |
71532.48 |
68882.61 |
73127.68 |
79277.31 |
90887.46 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.61 |
63.18 |
69.32 |
73.52 |
88.11 |
| 应付托管费(万元) |
12.06 |
13.38 |
13.54 |
15.14 |
17.67 |
| 资产总计(万元) |
80697.11 |
78682.95 |
82921.53 |
92401.58 |
113556.71 |
| 负债合计(万元) |
226.67 |
2357.12 |
1062.62 |
4225.94 |
7845.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
80470.44 |
76325.83 |
81858.91 |
88175.64 |
105710.95 |
| 未分配利润(万元) |
62454.22 |
55824.42 |
57475.05 |
60876.66 |
73191.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.08 |
28.29 |
14.38 |
61.23 |
38.36 |
| 投资收益(万元) |
3402.58 |
1987.57 |
-2333.81 |
-11613.35 |
-11519.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10852.03 |
10627.67 |
6002.16 |
13725.32 |
13884.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14267.70 |
12643.53 |
3682.73 |
2173.20 |
2403.43 |
| 管理人报酬(万元) |
882.79 |
1832.05 |
683.16 |
1449.76 |
748.12 |
| 托管费(万元) |
73.98 |
165.95 |
83.90 |
198.25 |
104.27 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.82 |
8.82 |
17.09 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
965.45 |
2015.82 |
775.87 |
1665.10 |
863.27 |
| 利润总额(万元) |
13302.24 |
10627.71 |
2906.86 |
508.10 |
1540.16 |
| 净利润(万元) |
13302.24 |
10627.71 |
2906.86 |
508.10 |
1540.16 |