资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61705.63 93.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4513.88 6.81%
其他资产 37.36 0.06%
资产总值:66256.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯迪克 300806 293.09 4944.40 7.49%
上海电影 601595 136.85 4173.93 6.32%
恒立液压 601100 51.29 4079.60 6.18%
歌尔股份 002241 149.26 3901.66 5.91%
南极电商 002127 975.38 3803.98 5.76%
芒果超媒 300413 113.51 3138.55 4.75%
孩子王 301078 243.41 3079.14 4.66%
蓝思科技 300433 117.20 2968.68 4.50%
迪威尔 688377 144.91 2901.05 4.39%
兆易创新 603986 24.09 2815.64 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 44.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 19.52%
文化、体育和娱乐业 0.63 9.50%
租赁和商务服务业 0.38 5.76%
批发和零售业 0.31 4.66%
科学研究和技术服务业 0.20 3.01%
日常消费品 0.20 2.96%
卫生和社会工作 0.12 1.76%
工业 0.12 1.76%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯迪克 300806 380.47 4927.07 7.38%
名创优品 09896 92.04 4010.20 6.01%
迈为股份 300751 34.32 3608.75 5.41%
比亚迪 002594 12.35 3490.85 5.23%
芒果超媒 300413 113.51 3052.28 4.57%
国网信通 600131 159.41 3014.44 4.52%
迪威尔 688377 155.68 3001.47 4.50%
罗曼股份 605289 103.59 2595.97 3.89%
杰普特 688025 53.36 2534.78 3.80%
传音控股 688036 23.39 2221.65 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 47.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 14.06%
非日常生活消费品 0.67 10.04%
文化、体育和娱乐业 0.54 8.06%
建筑业 0.26 3.89%
科学研究和技术服务业 0.21 3.20%
通讯业务 0.19 2.89%
卫生和社会工作 0.13 2.01%
采矿业 0.07 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.80 695.02 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 695.02 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%