资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65838.26 81.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4748.09 5.85%
其他资产 10524.64 12.98%
资产总值:81110.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 26.24 5867.25 7.28%
北方华创 002371 12.49 5735.24 7.11%
中微公司 688012 19.75 5602.81 6.95%
华海清科 688120 35.47 5323.41 6.60%
生益科技 600183 56.63 4043.95 5.02%
新易盛 300502 8.20 3533.22 4.38%
杰普特 688025 23.89 3381.77 4.19%
中科飞测 688361 21.13 3232.05 4.01%
泡泡玛特 09992 17.92 3038.06 3.77%
精测电子 300567 31.40 2863.68 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 60.86%
信息技术 0.68 8.38%
非日常生活消费品 0.61 7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯迪克 300806 268.54 7024.97 9.39%
精智达 688627 34.13 6178.27 8.26%
泡泡玛特 09992 24.06 5860.61 7.84%
统联精密 688210 67.33 4204.93 5.62%
信达生物 01801 43.65 3841.69 5.14%
三生制药 01530 127.50 3492.15 4.67%
杰普特 688025 23.89 3376.99 4.52%
益方生物 688382 104.16 3240.41 4.33%
华虹半导体 01347 42.00 3067.61 4.10%
金沃股份 300984 41.43 2908.39 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 59.35%
医疗保健 0.73 9.81%
非日常生活消费品 0.73 9.76%
信息技术 0.31 4.10%
工业 0.27 3.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.80 695.02 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 695.02 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%