我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2097.39 |
-6615.06 |
-8308.05 |
5444.69 |
3133.15 |
| 本期利润(万元) |
-15207.10 |
-4039.48 |
-7201.30 |
2446.77 |
4335.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.03 |
-0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26767.14 |
0.00 |
-22010.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65776.93 |
82973.18 |
84781.65 |
94726.40 |
99113.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.76 |
0.75 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.39 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9257.38 |
8033.81 |
13030.92 |
12180.39 |
15263.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
82459.08 |
95509.10 |
94909.50 |
109074.62 |
131995.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
82459.08 |
95509.10 |
94909.50 |
109074.62 |
131995.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.06 |
128.90 |
139.86 |
144.86 |
199.46 |
| 应付托管费(万元) |
15.34 |
21.48 |
23.31 |
24.14 |
33.24 |
| 资产总计(万元) |
92546.05 |
106037.01 |
108800.64 |
121812.46 |
148388.51 |
| 负债合计(万元) |
353.99 |
290.39 |
298.52 |
451.97 |
510.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
92192.05 |
105746.62 |
108502.13 |
121360.49 |
147877.76 |
| 未分配利润(万元) |
-29854.91 |
-24670.52 |
-28585.18 |
-22325.11 |
1729.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.78 |
29.42 |
66.37 |
40.27 |
373.10 |
| 投资收益(万元) |
-5699.46 |
7037.98 |
-13498.11 |
-17571.13 |
-1948.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2770.90 |
-3417.74 |
-17157.23 |
-6791.08 |
5353.68 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
1.49 |
24.13 |
19.78 |
65.56 |
| 收入合计(万元) |
-2872.48 |
3651.16 |
-30564.83 |
-24302.16 |
3843.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1437.44 |
820.78 |
1779.09 |
903.46 |
777.07 |
| 托管费(万元) |
239.57 |
136.80 |
296.52 |
150.58 |
129.51 |
| 其它费用(万元) |
19.40 |
10.62 |
21.26 |
10.48 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
1738.44 |
991.08 |
2149.66 |
1093.25 |
1131.58 |
| 利润总额(万元) |
-4610.92 |
2660.08 |
-32714.50 |
-25395.41 |
2712.31 |
| 净利润(万元) |
-4610.92 |
2660.08 |
-32714.50 |
-25395.41 |
2712.31 |
