我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57684.13 88.96%
债券 692.37 1.07%
银行存款和结算备付金 6440.39 9.93%
其他资产 23.32 0.04%
资产总值:64840.21万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯迪克 300806 380.47 4261.25 6.59%
迈为股份 300751 34.32 4100.55 6.34%
宁德时代 300750 19.92 3586.20 5.55%
比亚迪 002594 12.35 3090.59 4.78%
罗曼股份 605289 103.59 2631.19 4.07%
九丰能源 605090 86.95 2521.55 3.90%
保隆科技 603197 76.38 2405.97 3.72%
长川科技 300604 79.99 2173.33 3.36%
恒立液压 601100 46.46 2164.07 3.35%
杰普特 688025 53.36 2155.36 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 75.86%
建筑业 0.26 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.07%
文化、体育和娱乐业 0.15 2.35%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电连技术 300679 96.41 3876.65 5.33%
宁德时代 300750 19.92 3787.99 5.21%
迈为股份 300751 34.32 3631.06 5.00%
罗曼股份 605289 103.59 3480.62 4.79%
保隆科技 603197 76.38 3479.87 4.79%
斯迪克 300806 380.47 3458.46 4.76%
洛阳钼业 603993 345.40 2873.73 3.95%
迪威尔 688377 155.68 2637.18 3.63%
杰普特 688025 53.36 2580.14 3.55%
金山办公 688111 8.72 2537.14 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 62.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 9.87%
采矿业 0.49 6.81%
建筑业 0.35 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 3.35%
农、林、牧、渔业 0.22 3.01%
工业 0.10 1.41%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.80 692.37 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 692.37 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%