资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37553.75 81.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8376.72 18.22%
其他资产 47.02 0.10%
资产总值:45977.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 39.36 4337.87 9.47%
长鑫科技 688825 71.19 3900.48 8.52%
华海清科 688120 14.75 3353.98 7.32%
杰普特 688025 7.52 3155.98 6.89%
联讯仪器 688808 2.00 3086.45 6.74%
思瑞浦 688536 8.97 2934.50 6.41%
中际旭创 300308 3.40 2748.70 6.00%
纳芯微 688052 11.11 2626.06 5.73%
精智达 688627 6.00 2537.01 5.54%
中科飞测 688361 5.47 1908.23 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 62.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 12.14%
非日常生活消费品 0.16 3.40%
信息技术 0.15 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 21.78 6917.33 10.35%
华海清科 688120 21.42 6901.58 10.32%
精智达 688627 9.28 6634.27 9.92%
圣邦股份 300661 45.73 6561.34 9.81%
杰普特 688025 12.87 6046.83 9.04%
中际旭创 300308 4.73 6007.10 8.99%
纳芯微 688052 14.33 4130.85 6.18%
冰轮环境 000811 73.31 4121.49 6.16%
建滔积层板 01888 36.60 3151.87 4.71%
长飞光纤光缆 06869 13.25 2939.22 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 67.09%
信息技术 0.86 12.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 10.22%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.80 695.02 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 695.02 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%