资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84632.34 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8237.11 8.87%
其他资产 46.35 0.05%
资产总值:92915.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 25.24 7731.68 8.51%
华海清科 688120 40.96 7126.62 7.84%
精测电子 300567 53.76 6757.63 7.44%
圣邦股份 300661 98.30 6648.03 7.32%
北方华创 002371 14.38 6429.16 7.08%
精智达 688627 26.24 5976.41 6.58%
中科飞测 688361 38.22 5811.81 6.40%
杰普特 688025 24.77 5288.59 5.82%
纳芯微 688052 33.27 4920.10 5.41%
新易盛 300502 10.10 4472.68 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.61 72.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 9.97%
信息技术 0.64 7.02%
非日常生活消费品 0.31 3.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 26.24 5867.25 7.28%
北方华创 002371 12.49 5735.24 7.11%
中微公司 688012 19.75 5602.81 6.95%
华海清科 688120 35.47 5323.41 6.60%
生益科技 600183 56.63 4043.95 5.02%
新易盛 300502 8.20 3533.22 4.38%
杰普特 688025 23.89 3381.77 4.19%
中科飞测 688361 21.13 3232.05 4.01%
泡泡玛特 09992 17.92 3038.06 3.77%
精测电子 300567 31.40 2863.68 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 60.86%
信息技术 0.68 8.38%
非日常生活消费品 0.61 7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.80 695.02 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 695.02 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%