资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60317.65 89.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7147.72 10.55%
其他资产 282.86 0.42%
资产总值:67748.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 21.78 6917.33 10.35%
华海清科 688120 21.42 6901.58 10.32%
精智达 688627 9.28 6634.27 9.92%
圣邦股份 300661 45.73 6561.34 9.81%
杰普特 688025 12.87 6046.83 9.04%
中际旭创 300308 4.73 6007.10 8.99%
纳芯微 688052 14.33 4130.85 6.18%
冰轮环境 000811 73.31 4121.49 6.16%
建滔积层板 01888 36.60 3151.87 4.71%
长飞光纤光缆 06869 13.25 2939.22 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 67.09%
信息技术 0.86 12.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 10.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 25.24 7731.68 8.51%
华海清科 688120 40.96 7126.62 7.84%
精测电子 300567 53.76 6757.63 7.44%
圣邦股份 300661 98.30 6648.03 7.32%
北方华创 002371 14.38 6429.16 7.08%
精智达 688627 26.24 5976.41 6.58%
中科飞测 688361 38.22 5811.81 6.40%
杰普特 688025 24.77 5288.59 5.82%
纳芯微 688052 33.27 4920.10 5.41%
新易盛 300502 10.10 4472.68 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.61 72.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 9.97%
信息技术 0.64 7.02%
非日常生活消费品 0.31 3.38%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.80 695.02 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 695.02 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%