财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8017.75 |
868.77 |
-19.84 |
371.59 |
-491.05 |
| 本期利润(万元) |
13581.91 |
-2239.44 |
1883.20 |
1530.42 |
436.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.06 |
0.21 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.05 |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2056.98 |
0.00 |
-4857.68 |
0.00 |
-3001.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16312.15 |
37578.76 |
16261.01 |
6834.95 |
6280.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
0.87 |
0.86 |
0.85 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
95.83 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
6.57 |
| 累计净值增长率(%) |
67.51 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-32.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7111.50 |
4632.17 |
7636.45 |
4489.68 |
6360.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
60317.65 |
65838.26 |
58584.96 |
62010.90 |
58376.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
60317.65 |
65838.26 |
58584.96 |
62010.90 |
57684.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
692.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.92 |
71.18 |
64.72 |
73.22 |
67.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.99 |
11.86 |
10.79 |
12.20 |
11.20 |
| 资产总计(万元) |
67748.24 |
81110.99 |
66350.93 |
66960.00 |
64840.21 |
| 负债合计(万元) |
892.33 |
474.45 |
214.95 |
210.30 |
203.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
66855.90 |
80636.54 |
66135.97 |
66749.69 |
64636.26 |
| 未分配利润(万元) |
27527.37 |
-12342.70 |
-30267.39 |
-37137.22 |
-49807.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.13 |
24.12 |
10.49 |
27.29 |
15.92 |
| 投资收益(万元) |
26885.22 |
1162.94 |
-4502.97 |
-7102.06 |
-6092.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24590.56 |
20928.45 |
9489.32 |
-6136.48 |
-16253.09 |
| 其它收入(万元) |
17.77 |
2.27 |
0.58 |
2.09 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
51510.67 |
22117.78 |
4997.41 |
-13209.17 |
-22328.73 |
| 管理人报酬(万元) |
519.33 |
822.67 |
396.62 |
829.84 |
433.90 |
| 托管费(万元) |
86.55 |
137.11 |
66.10 |
138.31 |
72.32 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.41 |
9.64 |
19.39 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
673.83 |
1004.92 |
485.08 |
1014.01 |
529.75 |
| 利润总额(万元) |
50836.83 |
21112.86 |
4512.34 |
-14223.19 |
-22858.48 |
| 净利润(万元) |
50836.83 |
21112.86 |
4512.34 |
-14223.19 |
-22858.48 |
