资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7710.27 90.06%
债券 2.20 0.03%
银行存款和结算备付金 809.83 9.46%
其他资产 39.11 0.46%
资产总值:8561.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.44 874.02 10.25%
中际旭创 300308 0.62 787.40 9.23%
宁德时代 300750 1.78 699.56 8.20%
天华新能 300390 7.40 691.97 8.11%
德业股份 605117 4.97 527.93 6.19%
三环集团 300408 2.47 412.24 4.83%
紫金矿业 02899 15.44 367.35 4.31%
寒武纪 688256 0.22 344.48 4.04%
沪电股份 002463 2.12 323.94 3.80%
石头科技 688169 3.15 299.35 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 72.62%
基础材料 0.06 7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.28%
信息技术 0.03 3.64%
电信服务 0.02 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
消费者非必需品 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.72 690.92 9.53%
新易盛 300502 1.42 630.07 8.69%
中际旭创 300308 1.05 597.88 8.24%
紫金矿业 02899 19.04 577.52 7.96%
天华新能 300390 8.77 513.04 7.07%
德业股份 605117 3.35 440.39 6.07%
洛阳钼业 03993 27.40 389.57 5.37%
石头科技 688169 3.14 377.18 5.20%
艾力斯 688578 3.45 331.67 4.57%
腾讯控股 00700 0.61 260.68 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 67.28%
基础材料 0.10 14.09%
消费者非必需品 0.03 4.66%
电信服务 0.03 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.12%
采矿业 0.01 1.43%
信息技术 0.00 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.02 2.10 0.02%
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%