我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.51 |
-0.51 |
-0.15 |
-1.12 |
-0.20 |
| 本期利润(万元) |
0.64 |
0.35 |
0.24 |
-0.88 |
-0.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
-0.41 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.74 |
5.01 |
9.13 |
3.78 |
2.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.97 |
0.00 |
-41.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
650.72 |
751.76 |
736.09 |
3193.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5743.26 |
6233.90 |
8569.22 |
8888.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
5743.26 |
6233.90 |
8569.22 |
8888.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
7.14 |
11.57 |
15.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.19 |
1.93 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
6413.58 |
7003.10 |
9330.86 |
12168.69 |
| 负债合计(万元) |
35.85 |
70.75 |
50.58 |
2738.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
6377.73 |
6932.35 |
9280.28 |
9430.58 |
| 未分配利润(万元) |
241.18 |
469.35 |
2608.35 |
2339.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
3.11 |
1.65 |
5.86 |
| 投资收益(万元) |
-765.52 |
-3230.13 |
-1244.37 |
-6057.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
593.50 |
1736.00 |
1787.46 |
-1185.57 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
1.34 |
1.02 |
14.96 |
| 收入合计(万元) |
-170.38 |
-1489.67 |
545.76 |
-7222.70 |
| 管理人报酬(万元) |
38.45 |
120.63 |
70.81 |
280.61 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
20.10 |
11.80 |
46.77 |
| 其它费用(万元) |
6.50 |
17.60 |
8.93 |
18.08 |
| 费用合计(万元) |
51.37 |
158.35 |
91.54 |
345.46 |
| 利润总额(万元) |
-221.75 |
-1648.02 |
454.22 |
-7568.15 |
| 净利润(万元) |
-221.75 |
-1648.02 |
454.22 |
-7568.15 |
