财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.33 |
29.10 |
5.25 |
8.47 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
27.26 |
59.11 |
-29.64 |
-27.86 |
1.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.32 |
-0.15 |
-0.29 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
18.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36.55 |
0.00 |
90.34 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89.67 |
89.90 |
389.16 |
368.22 |
11.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.72 |
1.30 |
1.30 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
45.86 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
8.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.95 |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
-36.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
563.61 |
1505.48 |
1056.31 |
650.72 |
751.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
8021.96 |
7597.01 |
6248.86 |
5743.26 |
6233.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
8021.96 |
7597.01 |
6248.86 |
5743.26 |
6233.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
8.89 |
7.31 |
6.43 |
7.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.48 |
1.22 |
1.07 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
8630.75 |
9153.66 |
7335.25 |
6413.58 |
7003.10 |
| 负债合计(万元) |
39.49 |
80.84 |
304.28 |
35.85 |
70.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
8591.26 |
9072.81 |
7030.98 |
6377.73 |
6932.35 |
| 未分配利润(万元) |
3605.72 |
2221.21 |
1043.13 |
241.18 |
469.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
2.14 |
2.90 |
1.27 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
2620.35 |
259.33 |
-505.32 |
-765.52 |
-3230.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.52 |
548.26 |
1201.77 |
593.50 |
1736.00 |
| 其它收入(万元) |
7.35 |
3.88 |
0.61 |
0.37 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
3160.70 |
813.61 |
699.95 |
-170.38 |
-1489.67 |
| 管理人报酬(万元) |
106.47 |
53.24 |
77.34 |
38.45 |
120.63 |
| 托管费(万元) |
17.75 |
8.87 |
12.89 |
6.41 |
20.10 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
5.54 |
11.07 |
6.50 |
17.60 |
| 费用合计(万元) |
136.71 |
68.42 |
101.34 |
51.37 |
158.35 |
| 利润总额(万元) |
3023.99 |
745.19 |
598.62 |
-221.75 |
-1648.02 |
| 净利润(万元) |
3023.99 |
745.19 |
598.62 |
-221.75 |
-1648.02 |
