我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 330432.25 92.70%
债券 18267.18 5.12%
银行存款和结算备付金 7643.81 2.14%
其他资产 97.19 0.03%
资产总值:356440.43万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 1432.31 37469.33 10.53%
美的集团 000333 324.66 20849.67 5.86%
睿创微纳 688002 501.29 19861.03 5.58%
泸州老窖 000568 103.42 19090.30 5.36%
海泰新光 688677 341.51 19056.17 5.35%
海康威视 002415 588.24 18917.80 5.32%
五粮液 000858 115.08 17665.93 4.96%
视源股份 002841 433.13 14968.97 4.21%
立讯精密 002475 467.52 13749.75 3.86%
同花顺 300033 95.94 12564.30 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.71 75.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 9.62%
金融业 1.26 3.53%
租赁和商务服务业 0.70 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.95%
采矿业 0.21 0.59%
建筑业 0.17 0.48%
科学研究和技术服务业 0.17 0.47%
批发和零售业 0.07 0.19%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 1070.44 29533.54 7.45%
同花顺 300033 157.84 24760.88 6.25%
海康威视 002415 644.85 22389.19 5.65%
视源股份 002841 487.11 22290.15 5.62%
睿创微纳 688002 489.17 21631.00 5.46%
三七互娱 002555 1132.42 21300.80 5.37%
赛轮轮胎 601058 1486.25 17463.44 4.41%
百润股份 002568 678.88 16707.16 4.21%
海泰新光 688677 288.35 15348.90 3.87%
智飞生物 300122 216.08 13204.76 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.19 68.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.68 16.86%
金融业 2.48 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.62%
科学研究和技术服务业 0.39 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 100.00 10161.92 2.86%
23农发21 80.00 8105.26 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18267.18 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%