资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250722.76 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30485.72 10.72%
其他资产 3090.17 1.09%
资产总值:284298.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 60.41 26751.08 9.51%
中际旭创 300308 43.73 24901.10 8.85%
工业富联 601138 478.63 24630.30 8.75%
特宝生物 688278 368.04 23849.02 8.47%
大金重工 002487 333.38 23236.59 8.26%
思源电气 002028 105.07 21224.14 7.54%
宁德时代 300750 43.57 17501.27 6.22%
中金黄金 600489 471.93 12605.25 4.48%
赤峰黄金 600988 252.13 10879.41 3.87%
西部黄金 601069 286.45 9008.85 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.00 71.08%
采矿业 5.03 17.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 882.22 30410.12 10.17%
新易盛 300502 50.77 21874.92 7.31%
云铝股份 000807 544.40 17878.10 5.98%
思源电气 002028 89.63 13855.90 4.63%
中孚实业 600595 1544.13 12121.44 4.05%
生益科技 600183 167.96 11994.02 4.01%
宏桥控股 002379 470.97 11265.60 3.77%
华友钴业 603799 155.54 10617.16 3.55%
宁德时代 300750 25.80 9475.31 3.17%
江西铜业 600362 167.17 9181.14 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.47 71.78%
采矿业 4.76 15.91%
批发和零售业 0.79 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 100.00 10256.42 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10256.42 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%