资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 272270.98 90.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20451.05 6.79%
其他资产 8485.11 2.82%
资产总值:301207.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 882.22 30410.12 10.17%
新易盛 300502 50.77 21874.92 7.31%
云铝股份 000807 544.40 17878.10 5.98%
思源电气 002028 89.63 13855.90 4.63%
中孚实业 600595 1544.13 12121.44 4.05%
生益科技 600183 167.96 11994.02 4.01%
宏创控股 002379 470.97 11265.60 3.77%
华友钴业 603799 155.54 10617.16 3.55%
宁德时代 300750 25.80 9475.31 3.17%
江西铜业 600362 167.17 9181.14 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.47 71.78%
采矿业 4.76 15.91%
批发和零售业 0.79 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1061.36 31246.44 10.39%
宁德时代 300750 38.56 15501.12 5.16%
宏创控股 002379 869.41 15092.96 5.02%
世纪华通 002602 642.14 13298.72 4.42%
新易盛 300502 34.35 12563.47 4.18%
工业富联 601138 181.97 12011.89 3.99%
立讯精密 002475 184.18 11914.60 3.96%
江西铜业 600362 276.45 9811.21 3.26%
中宠股份 002891 179.29 9540.12 3.17%
华友钴业 603799 137.73 9076.41 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.37 67.75%
采矿业 3.74 12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 7.32%
金融业 0.88 2.92%
批发和零售业 0.20 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 100.00 10256.42 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10256.42 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%