资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 295401.49 88.35%
债券 259.61 0.08%
银行存款和结算备付金 29301.19 8.76%
其他资产 9391.24 2.81%
资产总值:334353.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 55.58 33735.36 10.68%
中际旭创 300308 24.21 30748.48 9.74%
兆易创新 603986 29.16 23765.40 7.52%
工业富联 601138 282.11 20354.24 6.44%
澜起科技 688008 59.51 18441.28 5.84%
东山精密 002384 70.37 18461.57 5.84%
德业股份 605117 152.59 16202.22 5.13%
鼎通科技 688668 42.16 15739.75 4.98%
胜宏科技 300476 41.05 14219.36 4.50%
长川科技 300604 37.70 12871.53 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.52 87.13%
采矿业 1.22 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 60.41 26751.08 9.51%
中际旭创 300308 43.73 24901.10 8.85%
工业富联 601138 478.63 24630.30 8.75%
特宝生物 688278 368.04 23849.02 8.47%
大金重工 002487 333.38 23236.59 8.26%
思源电气 002028 105.07 21224.14 7.54%
宁德时代 300750 43.57 17501.27 6.22%
中金黄金 600489 471.93 12605.25 4.48%
赤峰黄金 600988 252.13 10879.41 3.87%
西部黄金 601069 286.45 9008.85 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.00 71.08%
采矿业 5.03 17.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 2.60 259.61 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 259.61 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%