资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146801.76 71.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38348.88 18.63%
其他资产 20727.67 10.07%
资产总值:205878.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 43.15 16785.04 8.18%
沪电股份 002463 124.04 14379.92 7.01%
工业富联 601138 242.46 14111.17 6.88%
中际旭创 300308 16.84 13614.78 6.64%
东山精密 002384 79.32 13278.17 6.47%
天孚通信 300394 34.02 8871.40 4.32%
协创数据 300857 35.19 8838.32 4.31%
胜宏科技 300476 41.57 8741.20 4.26%
澜起科技 688008 43.04 8707.83 4.24%
鼎通科技 688668 35.28 7282.93 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.12 68.82%
科学研究和技术服务业 0.47 2.28%
采矿业 0.08 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 55.58 33735.36 10.68%
中际旭创 300308 24.21 30748.48 9.74%
兆易创新 603986 29.16 23765.40 7.52%
工业富联 601138 282.11 20354.24 6.44%
东山精密 002384 70.37 18461.57 5.84%
澜起科技 688008 59.51 18441.28 5.84%
德业股份 605117 152.59 16202.22 5.13%
鼎通科技 688668 42.16 15739.75 4.98%
胜宏科技 300476 41.05 14219.36 4.50%
长川科技 300604 37.70 12871.53 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.52 87.13%
采矿业 1.22 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 2.60 259.61 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 259.61 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%