财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68953.78 |
51286.69 |
49216.34 |
35430.40 |
-13072.57 |
| 本期利润(万元) |
94567.72 |
13160.76 |
94998.34 |
64387.60 |
6847.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.75 |
0.23 |
1.30 |
0.90 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.93 |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
2.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
222246.67 |
0.00 |
210817.97 |
0.00 |
192107.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.71 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315854.81 |
281414.04 |
299096.40 |
300677.09 |
273272.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.69 |
5.12 |
4.92 |
4.54 |
3.63 |
| 本期净值增长率(%) |
35.86 |
0.00 |
39.24 |
0.00 |
2.66 |
| 累计净值增长率(%) |
568.70 |
0.00 |
392.20 |
0.00 |
262.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28566.27 |
20012.75 |
33815.61 |
16921.49 |
101653.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
295661.10 |
272270.98 |
240856.45 |
219450.85 |
223262.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
295401.49 |
272270.98 |
240856.45 |
219450.85 |
204899.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
259.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18363.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
511.58 |
499.90 |
222.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
51.16 |
49.99 |
44.50 |
50.38 |
54.36 |
| 资产总计(万元) |
334353.53 |
301207.14 |
277806.00 |
293912.97 |
407777.00 |
| 负债合计(万元) |
18498.72 |
2110.74 |
4533.06 |
731.88 |
82289.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
315854.81 |
299096.40 |
273272.94 |
293181.09 |
325487.68 |
| 未分配利润(万元) |
268619.11 |
238324.41 |
197976.75 |
210233.83 |
233935.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.01 |
188.11 |
127.66 |
322.56 |
80.71 |
| 投资收益(万元) |
72171.65 |
52304.36 |
-12700.89 |
-98579.26 |
-86841.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25613.93 |
45782.00 |
19919.98 |
47252.26 |
37239.41 |
| 其它收入(万元) |
49.25 |
28.45 |
7.25 |
35.49 |
22.73 |
| 收入合计(万元) |
97905.84 |
98302.93 |
7354.00 |
-50968.96 |
-49498.20 |
| 管理人报酬(万元) |
3025.37 |
2719.57 |
222.78 |
759.10 |
759.10 |
| 托管费(万元) |
302.54 |
564.70 |
273.73 |
658.32 |
346.89 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.31 |
10.08 |
20.24 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
3338.13 |
3304.59 |
506.59 |
1437.66 |
1119.21 |
| 利润总额(万元) |
94567.72 |
94998.34 |
6847.41 |
-52406.62 |
-50617.41 |
| 净利润(万元) |
94567.72 |
94998.34 |
6847.41 |
-52406.62 |
-50617.41 |
