我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30247.57 |
31279.45 |
3507.47 |
23358.32 |
375.33 |
| 本期利润(万元) |
-30435.56 |
3858.80 |
-15671.31 |
33028.53 |
61172.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
0.04 |
-0.16 |
0.33 |
0.60 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
299245.78 |
0.00 |
332293.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
355865.30 |
396382.18 |
410833.27 |
430691.23 |
469625.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.77 |
4.08 |
4.22 |
4.38 |
4.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
308.10 |
0.00 |
337.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4191.24 |
5674.94 |
2983.36 |
5344.39 |
31689.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
394073.19 |
428493.78 |
414923.92 |
428626.14 |
478388.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
373875.01 |
406160.11 |
394432.13 |
408294.23 |
478208.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
20198.17 |
22333.67 |
20491.79 |
20331.91 |
180.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
451.35 |
830.28 |
0.00 |
0.00 |
98.25 |
| 应付托管费(万元) |
67.73 |
88.91 |
90.35 |
86.53 |
105.16 |
| 资产总计(万元) |
399873.64 |
434598.00 |
419072.67 |
439048.58 |
511014.30 |
| 负债合计(万元) |
3491.46 |
3906.77 |
673.84 |
1278.09 |
1987.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
396382.18 |
430691.23 |
418398.83 |
437770.49 |
509026.79 |
| 未分配利润(万元) |
299245.78 |
332293.69 |
315470.06 |
333050.85 |
403111.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.08 |
19.13 |
52.56 |
34.76 |
138.37 |
| 投资收益(万元) |
38601.10 |
26313.87 |
-40532.11 |
-21312.23 |
93803.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27420.65 |
9670.21 |
-37140.61 |
-44716.09 |
-138177.56 |
| 其它收入(万元) |
48.66 |
33.65 |
74.03 |
50.82 |
633.29 |
| 收入合计(万元) |
11290.20 |
36036.85 |
-77546.13 |
-65942.74 |
-43601.93 |
| 管理人报酬(万元) |
6429.98 |
2441.55 |
0.00 |
0.00 |
11957.24 |
| 托管费(万元) |
975.33 |
553.89 |
1069.67 |
549.56 |
1407.15 |
| 其它费用(万元) |
26.09 |
12.88 |
25.20 |
13.11 |
26.39 |
| 费用合计(万元) |
7431.39 |
3008.32 |
1094.88 |
562.67 |
15156.21 |
| 利润总额(万元) |
3858.80 |
33028.53 |
-78641.01 |
-66505.41 |
-58758.15 |
| 净利润(万元) |
3858.80 |
33028.53 |
-78641.01 |
-66505.41 |
-58758.15 |
