资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42654.51 20.89%
债券 160307.91 78.52%
银行存款和结算备付金 896.82 0.44%
其他资产 299.37 0.15%
资产总值:204158.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 25.81 1970.59 0.96%
伊利股份 600887 73.00 1923.55 0.94%
宁德时代 300750 4.80 1928.16 0.94%
航发动力 600893 35.01 1682.58 0.82%
巨人网络 002558 52.00 1640.08 0.80%
瀚蓝环境 600323 55.25 1621.04 0.79%
中国海油 600938 38.00 1520.00 0.74%
税友股份 603171 30.02 1503.06 0.73%
鱼跃医疗 002223 43.00 1457.70 0.71%
紫金矿业 601899 44.00 1439.68 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.76%
采矿业 0.30 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.79%
金融业 0.13 0.65%
租赁和商务服务业 0.13 0.64%
农、林、牧、渔业 0.05 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 23.36 1597.82 0.91%
瀚蓝环境 600323 55.25 1580.15 0.90%
税友股份 603171 28.07 1547.45 0.88%
紫金矿业 601899 44.55 1535.64 0.87%
巨人网络 002558 34.00 1471.86 0.84%
宁德时代 300750 4.00 1469.04 0.83%
鱼跃医疗 002223 38.00 1451.98 0.82%
伊利股份 600887 50.07 1432.00 0.81%
华能国际 600011 189.47 1413.47 0.80%
分众传媒 002027 177.08 1305.08 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.32%
采矿业 0.23 1.29%
金融业 0.16 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.90%
租赁和商务服务业 0.13 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.40%
农、林、牧、渔业 0.03 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国家能源SCP002(科创债) 100.00 10030.10 4.90%
21国开20 80.00 9442.95 4.61%
25农发31 72.00 7264.98 3.55%
23中证20 70.00 7133.76 3.49%
25华泰G6 60.00 6043.01 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98979.99 48.36%
企业债 5019.19 2.45%
国家债券 1926.69 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%