东方红稳健精选混合C(001204)_资产配置

东方红稳健精选混合C001204THE EAST IS RED ROBUST SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33282.12	24.83%
债券	95650.95	71.36%
银行存款和结算备付金	3554.95	2.65%
其他资产	1554.69	1.16%

资产总值：134042.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.00	1712.70	1.52%
宁德时代	300750	6.50	1637.29	1.45%
金山办公	688111	6.00	1598.40	1.41%
紫金矿业	601899	84.95	1540.99	1.36%
爱玛科技	603529	40.00	1500.00	1.33%
海澜之家	600398	187.12	1418.37	1.25%
伊利股份	600887	45.00	1308.15	1.16%
石头科技	688169	4.53	1259.03	1.11%
阳光电源	300274	12.00	1194.96	1.06%
中信证券	600030	43.60	1185.92	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	17.90%
金融业	0.38	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.09%
采矿业	0.24	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.77%
建筑业	0.08	0.74%
农、林、牧、渔业	0.05	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	187.85	1807.12	1.46%
紫金矿业	601899	94.39	1658.43	1.34%
宁德时代	300750	9.00	1620.27	1.31%
邮储银行	601658	300.00	1521.00	1.23%
金山办公	688111	6.66	1514.06	1.22%
伊利股份	600887	50.00	1292.00	1.04%
桐昆股份	601233	77.00	1228.92	0.99%
中国平安	601318	28.00	1158.08	0.93%
爱玛科技	603529	39.50	1079.54	0.87%
阳光电源	300274	16.48	1022.25	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	14.19%
金融业	0.40	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.59%
采矿业	0.30	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.79%
建筑业	0.11	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.68%
农、林、牧、渔业	0.06	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	8.51	2475.01	1.66%
紫金矿业	601899	140.00	2354.80	1.58%
邮储银行	601658	400.00	1900.00	1.27%
宁德时代	300750	10.00	1901.60	1.27%
华能国际	600011	200.00	1876.00	1.26%
伊利股份	600887	60.00	1674.00	1.12%
青岛啤酒	600600	16.00	1333.92	0.89%
青鸟消防	002960	79.99	1197.45	0.80%
爱玛科技	603529	38.00	1185.22	0.79%
中国移动	600941	10.00	1057.60	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.70%
金融业	0.49	3.28%
采矿业	0.40	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.53%
建筑业	0.11	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.44%
农、林、牧、渔业	0.06	0.38%
科学研究和技术服务业	0.02	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	8.01	2531.24	1.53%
邮储银行	601658	520.00	2262.00	1.37%
华能国际	600011	250.00	1925.00	1.17%
宁德时代	300750	11.50	1877.49	1.14%
三七互娱	002555	93.07	1750.65	1.06%
紫金矿业	601899	140.00	1744.40	1.06%
伊利股份	600887	60.00	1605.00	0.97%
中国移动	600941	14.93	1485.24	0.90%
中国平安	601318	35.00	1410.50	0.85%
荣盛石化	002493	130.00	1345.50	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.35%
金融业	0.56	3.37%
采矿业	0.37	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.35%
建筑业	0.17	1.06%
农、林、牧、渔业	0.08	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.42%
科学研究和技术服务业	0.02	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州地铁MTN004	70.00	7110.44	6.29%
23中证20	70.00	7095.34	6.28%
22吴江G2	50.00	5078.44	4.49%
22浦集04	50.00	5071.31	4.49%
23银河G1	50.00	5065.82	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31536.73	27.90%
金融债券	27456.96	24.29%
可转债	4204.67	3.72%
国家债券	1863.68	1.65%
央行票据	0.00	0.00%

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