我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
202.78 |
24.48 |
-317.79 |
1396.07 |
292.34 |
| 本期利润(万元) |
1778.03 |
1434.10 |
1111.81 |
592.97 |
-977.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19203.28 |
0.00 |
27097.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46901.61 |
56221.34 |
70946.52 |
77670.42 |
75719.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.60 |
1.59 |
1.56 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.72 |
0.00 |
75.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1187.49 |
1946.26 |
107.39 |
55.82 |
344.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
158044.73 |
190911.26 |
159256.45 |
161783.48 |
234893.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
32716.29 |
44333.91 |
31119.64 |
32077.51 |
47416.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
125328.44 |
146577.35 |
128136.81 |
129705.97 |
187477.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.10 |
81.93 |
65.22 |
67.72 |
105.17 |
| 应付托管费(万元) |
10.85 |
13.65 |
10.87 |
11.29 |
17.53 |
| 资产总计(万元) |
162959.36 |
195458.92 |
163112.36 |
167570.61 |
238533.59 |
| 负债合计(万元) |
38833.66 |
30374.11 |
29479.00 |
39666.00 |
36545.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
124125.70 |
165084.81 |
133633.37 |
127904.61 |
201987.86 |
| 未分配利润(万元) |
46960.77 |
59919.72 |
50365.73 |
44259.88 |
70528.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.85 |
57.03 |
33.80 |
47.46 |
10.37 |
| 投资收益(万元) |
1258.32 |
5960.60 |
3786.03 |
5111.48 |
3571.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3176.10 |
-1454.02 |
3486.16 |
-5908.30 |
-4607.36 |
| 其它收入(万元) |
12.46 |
77.68 |
16.26 |
73.98 |
58.95 |
| 收入合计(万元) |
4474.73 |
4641.30 |
7322.24 |
-675.38 |
-966.08 |
| 管理人报酬(万元) |
433.54 |
882.65 |
383.07 |
1197.69 |
658.14 |
| 托管费(万元) |
72.26 |
147.11 |
63.84 |
199.61 |
109.69 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
25.07 |
12.39 |
26.12 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
1065.08 |
2122.40 |
1020.94 |
2324.09 |
1084.38 |
| 利润总额(万元) |
3409.65 |
2518.90 |
6301.30 |
-2999.47 |
-2050.46 |
| 净利润(万元) |
3409.65 |
2518.90 |
6301.30 |
-2999.47 |
-2050.46 |
