财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1155.47 |
837.38 |
2477.70 |
556.75 |
955.12 |
| 本期利润(万元) |
-1042.87 |
-688.34 |
4029.91 |
2748.38 |
858.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41853.73 |
0.00 |
36536.27 |
0.00 |
15367.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108967.86 |
105464.41 |
98761.36 |
107937.09 |
41545.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.79 |
1.80 |
1.79 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.85 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
100.56 |
0.00 |
102.27 |
0.00 |
93.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.33 |
560.20 |
105.54 |
36.55 |
1187.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
200178.72 |
181025.19 |
85371.87 |
103396.70 |
158044.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
41988.97 |
35709.42 |
21296.59 |
23277.15 |
32716.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
158189.75 |
145315.77 |
64075.28 |
80119.55 |
125328.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.12 |
91.77 |
41.95 |
49.14 |
65.10 |
| 应付托管费(万元) |
16.35 |
15.29 |
6.99 |
8.19 |
10.85 |
| 资产总计(万元) |
202786.43 |
184635.16 |
86090.66 |
106031.41 |
162959.36 |
| 负债合计(万元) |
3272.68 |
8632.65 |
275.37 |
12870.16 |
38833.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
199513.75 |
176002.51 |
85815.29 |
93161.24 |
124125.70 |
| 未分配利润(万元) |
88734.45 |
78967.83 |
36399.21 |
38272.65 |
46960.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.79 |
21.73 |
5.37 |
59.32 |
27.85 |
| 投资收益(万元) |
3317.92 |
6156.40 |
2710.35 |
5397.30 |
1258.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4341.38 |
2828.67 |
-207.63 |
5433.36 |
3176.10 |
| 其它收入(万元) |
56.12 |
62.81 |
8.97 |
21.86 |
12.46 |
| 收入合计(万元) |
-953.55 |
9069.61 |
2517.05 |
10911.84 |
4474.73 |
| 管理人报酬(万元) |
614.34 |
719.50 |
263.01 |
758.64 |
433.54 |
| 托管费(万元) |
102.39 |
119.92 |
43.83 |
126.44 |
72.26 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
22.03 |
9.81 |
21.40 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
1008.41 |
1254.39 |
480.51 |
1832.09 |
1065.08 |
| 利润总额(万元) |
-1961.96 |
7815.22 |
2036.54 |
9079.75 |
3409.65 |
| 净利润(万元) |
-1961.96 |
7815.22 |
2036.54 |
9079.75 |
3409.65 |
