财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2477.70 |
556.75 |
955.12 |
580.48 |
1428.10 |
| 本期利润(万元) |
4029.91 |
2748.38 |
858.13 |
492.85 |
3673.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.24 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36536.27 |
0.00 |
15367.96 |
0.00 |
14845.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98761.36 |
107937.09 |
41545.12 |
40036.55 |
41934.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.79 |
1.72 |
1.70 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
6.82 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
7.80 |
| 累计净值增长率(%) |
102.27 |
0.00 |
93.61 |
0.00 |
89.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
560.20 |
105.54 |
36.55 |
1187.49 |
1946.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
181025.19 |
85371.87 |
103396.70 |
158044.73 |
190911.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
35709.42 |
21296.59 |
23277.15 |
32716.29 |
44333.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
145315.77 |
64075.28 |
80119.55 |
125328.44 |
146577.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.77 |
41.95 |
49.14 |
65.10 |
81.93 |
| 应付托管费(万元) |
15.29 |
6.99 |
8.19 |
10.85 |
13.65 |
| 资产总计(万元) |
184635.16 |
86090.66 |
106031.41 |
162959.36 |
195458.92 |
| 负债合计(万元) |
8632.65 |
275.37 |
12870.16 |
38833.66 |
30374.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
176002.51 |
85815.29 |
93161.24 |
124125.70 |
165084.81 |
| 未分配利润(万元) |
78967.83 |
36399.21 |
38272.65 |
46960.77 |
59919.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.73 |
5.37 |
59.32 |
27.85 |
57.03 |
| 投资收益(万元) |
6156.40 |
2710.35 |
5397.30 |
1258.32 |
5960.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2828.67 |
-207.63 |
5433.36 |
3176.10 |
-1454.02 |
| 其它收入(万元) |
62.81 |
8.97 |
21.86 |
12.46 |
77.68 |
| 收入合计(万元) |
9069.61 |
2517.05 |
10911.84 |
4474.73 |
4641.30 |
| 管理人报酬(万元) |
719.50 |
263.01 |
758.64 |
433.54 |
882.65 |
| 托管费(万元) |
119.92 |
43.83 |
126.44 |
72.26 |
147.11 |
| 其它费用(万元) |
22.03 |
9.81 |
21.40 |
12.40 |
25.07 |
| 费用合计(万元) |
1254.39 |
480.51 |
1832.09 |
1065.08 |
2122.40 |
| 利润总额(万元) |
7815.22 |
2036.54 |
9079.75 |
3409.65 |
2518.90 |
| 净利润(万元) |
7815.22 |
2036.54 |
9079.75 |
3409.65 |
2518.90 |
