资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2555.25 19.88%
债券 9264.26 72.07%
银行存款和结算备付金 185.46 1.44%
其他资产 849.04 6.61%
资产总值:12854.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.85 200.46 1.77%
恒瑞医药 600276 3.59 186.82 1.65%
浪潮信息 000977 2.13 149.10 1.32%
海光信息 688041 0.38 140.57 1.24%
中芯国际 688981 0.88 139.57 1.23%
寒武纪 688256 0.07 119.67 1.06%
思源电气 002028 0.68 117.64 1.04%
中信证券 600030 3.61 103.69 0.92%
海尔智家 600690 5.11 104.30 0.92%
海康威视 002415 3.01 102.94 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 16.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.75%
金融业 0.03 2.40%
采矿业 0.01 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.43 168.83 1.50%
恒瑞医药 600276 2.89 159.59 1.42%
中国移动 600941 1.52 142.56 1.27%
中信证券 600030 5.65 135.80 1.21%
海尔智家 600690 5.11 109.25 0.97%
伊利股份 600887 4.14 109.09 0.97%
中国平安 601318 1.86 105.61 0.94%
宁德时代 300750 0.26 104.44 0.93%
海康威视 002415 2.97 90.35 0.80%
华鲁恒升 600426 2.32 83.88 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 17.91%
金融业 0.04 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行永续债01 10.00 1042.23 9.21%
24交行永续债01BC 10.00 1037.68 9.17%
24邮储永续债01 10.00 1036.08 9.16%
23华泰G9 10.00 1031.10 9.11%
24农行永续债02 10.00 1023.90 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7197.41 63.60%
国家债券 1606.50 14.20%
可转债 460.35 4.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%