资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1949.43 17.85%
债券 8803.05 80.60%
银行存款和结算备付金 108.64 0.99%
其他资产 61.34 0.56%
资产总值:10922.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.70 182.76 1.61%
宁德时代 300750 0.44 128.09 1.13%
恒瑞医药 600276 2.49 117.53 1.03%
中芯国际 688981 0.95 106.91 0.94%
中国平安 601318 1.99 106.05 0.93%
思源电气 002028 0.79 95.16 0.84%
中信证券 600030 3.61 93.33 0.82%
海尔智家 600690 4.26 86.99 0.76%
紫金矿业 601899 2.87 85.50 0.75%
海康威视 002415 2.35 76.28 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 13.26%
金融业 0.03 2.25%
采矿业 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.85 200.46 1.77%
恒瑞医药 600276 3.59 186.82 1.65%
浪潮信息 000977 2.13 149.10 1.32%
海光信息 688041 0.38 140.57 1.24%
中芯国际 688981 0.88 139.57 1.23%
寒武纪 688256 0.07 119.67 1.06%
思源电气 002028 0.68 117.64 1.04%
海尔智家 600690 5.11 104.30 0.92%
中信证券 600030 3.61 103.69 0.92%
海康威视 002415 3.01 102.94 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 16.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.75%
金融业 0.03 2.40%
采矿业 0.01 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮储永续债01 10.00 1042.39 9.16%
23华泰G9 10.00 1033.69 9.08%
24农行永续债02 10.00 1030.26 9.05%
24工行永续债01 10.00 1025.17 9.00%
24交行永续债01BC 10.00 1021.21 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8187.81 71.92%
国家债券 615.24 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%