资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2731.36 20.38%
债券 10281.85 76.74%
银行存款和结算备付金 362.52 2.71%
其他资产 23.31 0.17%
资产总值:13399.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.43 168.83 1.50%
恒瑞医药 600276 2.89 159.59 1.42%
中国移动 600941 1.52 142.56 1.27%
中信证券 600030 5.65 135.80 1.21%
伊利股份 600887 4.14 109.09 0.97%
海尔智家 600690 5.11 109.25 0.97%
中国平安 601318 1.86 105.61 0.94%
宁德时代 300750 0.26 104.44 0.93%
海康威视 002415 2.97 90.35 0.80%
华鲁恒升 600426 2.32 83.88 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 17.91%
金融业 0.04 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.86 218.75 1.69%
中信证券 600030 6.29 180.56 1.39%
海尔智家 600690 6.03 157.32 1.21%
中国移动 600941 1.52 153.60 1.19%
恒瑞医药 600276 1.98 117.95 0.91%
中国平安 601318 1.67 114.23 0.88%
海康威视 002415 3.69 110.11 0.85%
宁德时代 300750 0.30 110.18 0.85%
伊利股份 600887 3.77 107.82 0.83%
华鲁恒升 600426 3.11 97.66 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 18.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.01%
金融业 0.03 2.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G9 10.00 1050.54 9.32%
24农行永续债02 10.00 1039.48 9.23%
24工行永续债01 10.00 1032.85 9.17%
24交行永续债01BC 10.00 1027.89 9.12%
24邮储永续债01 10.00 1027.54 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8228.97 73.04%
国家债券 1574.08 13.97%
可转债 478.80 4.25%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%