东方红领先精选混合A(001202)_财务情况

东方红领先精选混合A001202THE EAST IS RED LEAD SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	389.57	215.54	818.23	400.72	172.45
本期利润(万元)	204.44	-91.08	972.57	795.04	137.68
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.01	0.10	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.75	0.00	6.36	0.00	0.84
期末可供分配利润(万元)	3566.55	0.00	3723.13	0.00	4139.75
期末可供分配份额利润(元)	0.52	0.00	0.47	0.00	0.40
期末基金资产净值(万元)	11260.62	11219.17	12899.69	14417.06	15965.97
期末基金份额净值(元)	1.64	1.60	1.61	1.61	1.52
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	6.75	0.00	0.86
累计净值增长率(%)	91.67	0.00	88.63	0.00	78.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	15.30	9.45	13.43	234.89	2050.67
交易性金融资产(万元)	11819.52	14866.85	16969.61	17324.79	19148.67
其中：股票投资(万元)	2555.25	3297.03	3662.96	4090.50	4745.98
其中：债券投资(万元)	9264.26	11569.83	13306.65	13234.30	14402.69
应付管理人报酬(万元)	6.50	7.74	9.17	10.00	10.57
应付托管费(万元)	1.86	2.21	2.62	2.86	3.02
资产总计(万元)	12854.02	14955.73	17015.20	17745.23	21367.87
负债合计(万元)	1537.33	1996.12	1044.27	925.91	3265.41
所有者权益合计(万元)	11316.69	12959.61	15970.93	16819.33	18102.46
未分配利润(万元)	4411.87	4923.39	5490.45	5685.87	5324.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.67	1.81	1.09	6.63	4.91
投资收益(万元)	467.89	986.36	255.41	-394.16	-436.47
公允价值变动收益(万元)	-186.36	153.92	-34.69	1649.68	491.31
其它收入(万元)	0.26	1.04	0.23	0.39	0.14
收入合计(万元)	283.45	1143.13	222.04	1262.55	59.89
管理人报酬(万元)	40.88	107.42	57.08	131.46	70.85
托管费(万元)	11.68	30.69	16.31	37.56	20.24
其它费用(万元)	10.03	18.26	9.08	18.38	11.79
费用合计(万元)	78.23	170.02	84.23	230.34	134.61
利润总额(万元)	205.22	973.10	137.81	1032.20	-74.71
净利润(万元)	205.22	973.10	137.81	1032.20	-74.71

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