财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
818.23 |
400.72 |
172.45 |
113.07 |
-617.48 |
| 本期利润(万元) |
972.57 |
795.04 |
137.68 |
28.38 |
1031.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.36 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3723.13 |
0.00 |
4139.75 |
0.00 |
4220.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12899.69 |
14417.06 |
15965.97 |
16553.55 |
16817.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.61 |
1.52 |
1.51 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
6.75 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
6.94 |
| 累计净值增长率(%) |
88.63 |
0.00 |
78.22 |
0.00 |
76.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.45 |
13.43 |
234.89 |
2050.67 |
27.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
14866.85 |
16969.61 |
17324.79 |
19148.67 |
30622.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3297.03 |
3662.96 |
4090.50 |
4745.98 |
7193.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
11569.83 |
13306.65 |
13234.30 |
14402.69 |
23428.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.74 |
9.17 |
10.00 |
10.57 |
15.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.62 |
2.86 |
3.02 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
14955.73 |
17015.20 |
17745.23 |
21367.87 |
31271.76 |
| 负债合计(万元) |
1996.12 |
1044.27 |
925.91 |
3265.41 |
5443.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
12959.61 |
15970.93 |
16819.33 |
18102.46 |
25827.94 |
| 未分配利润(万元) |
4923.39 |
5490.45 |
5685.87 |
5324.84 |
7543.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
1.09 |
6.63 |
4.91 |
20.45 |
| 投资收益(万元) |
986.36 |
255.41 |
-394.16 |
-436.47 |
-826.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.92 |
-34.69 |
1649.68 |
491.31 |
911.00 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
0.23 |
0.39 |
0.14 |
17.95 |
| 收入合计(万元) |
1143.13 |
222.04 |
1262.55 |
59.89 |
123.18 |
| 管理人报酬(万元) |
107.42 |
57.08 |
131.46 |
70.85 |
323.75 |
| 托管费(万元) |
30.69 |
16.31 |
37.56 |
20.24 |
92.50 |
| 其它费用(万元) |
18.26 |
9.08 |
18.38 |
11.79 |
23.81 |
| 费用合计(万元) |
170.02 |
84.23 |
230.34 |
134.61 |
648.90 |
| 利润总额(万元) |
973.10 |
137.81 |
1032.20 |
-74.71 |
-525.72 |
| 净利润(万元) |
973.10 |
137.81 |
1032.20 |
-74.71 |
-525.72 |
