我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166605.66 80.05%
债券 13179.23 6.33%
银行存款和结算备付金 28299.52 13.60%
其他资产 50.60 0.02%
资产总值:208135.01万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.72 14848.78 7.24%
长江电力 600900 320.23 7983.33 3.89%
五粮液 000858 45.58 6997.63 3.41%
泸州老窖 000568 37.85 6987.12 3.41%
中集集团 000039 720.09 6891.23 3.36%
华鲁恒升 600426 262.80 6874.86 3.35%
中国船舶 600150 165.86 6136.82 2.99%
百润股份 002568 331.11 5900.44 2.88%
山西汾酒 600809 23.88 5853.37 2.85%
立讯精密 002475 186.02 5470.85 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.73 62.07%
采矿业 1.87 9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20 5.86%
金融业 0.86 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.90 20538.88 9.75%
百润股份 002568 634.29 15609.97 7.41%
泸州老窖 000568 76.70 13761.89 6.53%
华鲁恒升 600426 318.94 8799.56 4.18%
伊之密 300415 495.61 8737.60 4.15%
山西汾酒 600809 36.41 8401.69 3.99%
五粮液 000858 48.19 6762.13 3.21%
海康威视 002415 180.31 6260.36 2.97%
中国船舶 600150 209.87 6178.57 2.93%
寿仙谷 603896 179.40 5783.82 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.40 73.10%
金融业 1.40 6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.73%
房地产业 0.18 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 130.00 13179.23 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13179.23 6.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%