资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115814.84 71.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24200.61 14.95%
其他资产 21868.73 13.51%
资产总值:161884.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 24.20 14906.47 9.23%
拓荆科技 688072 20.55 13149.70 8.14%
长川科技 300604 48.16 11548.29 7.15%
中国平安 601318 202.46 10789.31 6.68%
宁德时代 300750 25.65 7466.97 4.62%
海光信息 688041 32.69 7413.89 4.59%
晶晨股份 688099 55.64 5385.52 3.34%
长江电力 600900 171.03 4881.20 3.02%
璞泰来 603659 219.67 4711.92 2.92%
立讯精密 002475 90.22 4459.59 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 51.27%
金融业 1.30 8.08%
采矿业 0.97 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 3.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 60.78 20751.51 10.35%
拓荆科技 688072 22.51 19799.72 9.88%
北方华创 002371 21.60 19106.50 9.53%
芯源微 688037 27.06 11880.03 5.93%
中芯国际 688981 69.13 10979.26 5.48%
中微公司 688012 22.22 10409.23 5.19%
中国平安 601318 202.46 9665.63 4.82%
海光信息 688041 24.91 9224.17 4.60%
立讯精密 002475 126.79 8926.04 4.45%
精测电子 300567 26.62 8454.51 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.79 73.80%
金融业 1.66 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 2.82%
采矿业 0.34 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.31 30.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.80 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%