资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133639.81 88.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16124.15 10.69%
其他资产 1089.60 0.72%
资产总值:150853.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 30.67 11348.53 7.54%
中金黄金 600489 391.03 10444.41 6.94%
中国平安 601318 176.49 10021.33 6.66%
北方华创 002371 20.71 9257.37 6.15%
中微公司 688012 26.67 8172.23 5.43%
立讯精密 002475 154.20 7595.89 5.05%
长川科技 300604 61.10 7396.15 4.91%
芯源微 688037 43.17 7234.22 4.81%
中芯国际 688981 66.88 6290.21 4.18%
晶晨股份 688099 77.44 6132.88 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.39 62.40%
金融业 1.62 10.79%
采矿业 1.47 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 5.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 173.94 11897.77 7.02%
中微公司 688012 33.27 9441.78 5.57%
中金黄金 600489 391.03 9134.46 5.39%
中芯国际 688981 71.50 8782.84 5.18%
美的集团 000333 110.56 8640.26 5.10%
立讯精密 002475 146.45 8305.18 4.90%
拓荆科技 688072 23.89 7883.77 4.65%
北方华创 002371 16.07 7377.42 4.35%
寒武纪 688256 4.93 6681.64 3.94%
晶晨股份 688099 75.15 6555.05 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.44 55.71%
金融业 2.87 16.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 9.40%
采矿业 1.37 8.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 130.00 13241.61 6.68%
百润转债 0.47 50.64 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13241.61 6.68%
可转债 50.64 0.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%