资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173523.67 85.86%
债券 30.80 0.02%
银行存款和结算备付金 15599.59 7.72%
其他资产 12938.34 6.40%
资产总值:202092.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 60.78 20751.51 10.35%
拓荆科技 688072 22.51 19799.72 9.88%
北方华创 002371 21.60 19106.50 9.53%
芯源微 688037 27.06 11880.03 5.93%
中芯国际 688981 69.13 10979.26 5.48%
中微公司 688012 22.22 10409.23 5.19%
中国平安 601318 202.46 9665.63 4.82%
海光信息 688041 24.91 9224.17 4.60%
立讯精密 002475 126.79 8926.04 4.45%
精测电子 300567 26.62 8454.51 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.79 73.80%
金融业 1.66 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 2.82%
采矿业 0.34 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 30.67 11348.53 7.54%
中金黄金 600489 391.03 10444.41 6.94%
中国平安 601318 176.49 10021.33 6.66%
北方华创 002371 20.71 9257.37 6.15%
中微公司 688012 26.67 8172.23 5.43%
立讯精密 002475 154.20 7595.89 5.05%
长川科技 300604 61.10 7396.15 4.91%
芯源微 688037 43.17 7234.22 4.81%
中芯国际 688981 66.88 6290.21 4.18%
晶晨股份 688099 77.44 6132.88 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.39 62.40%
金融业 1.62 10.79%
采矿业 1.47 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 5.79%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.31 30.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.80 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%