我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-380.15 |
-12046.39 |
-15492.53 |
-17012.53 |
-313.11 |
| 本期利润(万元) |
16035.04 |
-3632.02 |
-1599.06 |
-42480.68 |
-7783.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62628.41 |
0.00 |
68979.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209534.61 |
198267.62 |
205039.63 |
210607.81 |
233968.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.46 |
1.48 |
1.49 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14729.64 |
13692.85 |
24284.90 |
24674.73 |
39691.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
183499.38 |
191440.29 |
211080.30 |
253673.38 |
381333.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
170207.13 |
178348.13 |
211080.30 |
253673.38 |
381333.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
13292.25 |
13092.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.28 |
213.86 |
304.69 |
358.56 |
500.36 |
| 应付托管费(万元) |
33.21 |
35.64 |
50.78 |
59.76 |
83.39 |
| 资产总计(万元) |
212096.17 |
211185.23 |
247361.22 |
278867.13 |
422534.02 |
| 负债合计(万元) |
13828.55 |
577.42 |
677.44 |
595.33 |
1479.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
198267.62 |
210607.81 |
246683.78 |
278271.80 |
421054.92 |
| 未分配利润(万元) |
62628.41 |
68979.97 |
98357.64 |
121805.93 |
224679.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.64 |
89.76 |
47.96 |
177.56 |
95.85 |
| 投资收益(万元) |
-10681.73 |
-13053.31 |
-6673.52 |
-90876.48 |
4274.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8414.36 |
-25468.15 |
-8013.70 |
-50318.64 |
-80052.61 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
12.88 |
8.28 |
323.19 |
174.55 |
| 收入合计(万元) |
-2204.78 |
-38418.81 |
-14630.98 |
-140694.37 |
-75508.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1213.17 |
3461.12 |
2032.31 |
5704.07 |
3174.07 |
| 托管费(万元) |
202.19 |
576.85 |
338.72 |
950.68 |
529.01 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.90 |
11.85 |
28.92 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
1427.24 |
4061.87 |
2382.87 |
6683.68 |
3717.95 |
| 利润总额(万元) |
-3632.02 |
-42480.68 |
-17013.85 |
-147378.05 |
-79226.06 |
| 净利润(万元) |
-3632.02 |
-42480.68 |
-17013.85 |
-147378.05 |
-79226.06 |
