财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27114.85 |
1672.13 |
2272.36 |
6713.66 |
-6810.85 |
| 本期利润(万元) |
68483.92 |
-5278.14 |
33017.38 |
31574.70 |
2773.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
-0.06 |
0.30 |
0.29 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.67 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86355.31 |
0.00 |
73921.91 |
0.00 |
55363.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200412.46 |
150530.66 |
169485.59 |
179644.21 |
169057.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
1.71 |
1.77 |
1.79 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
46.84 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
160.50 |
0.00 |
77.40 |
0.00 |
48.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15454.70 |
17066.68 |
16905.80 |
30802.88 |
14729.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
173554.47 |
152688.81 |
151857.02 |
150428.61 |
183499.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
173523.67 |
152688.81 |
151857.02 |
150428.61 |
170207.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13292.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.58 |
170.98 |
167.43 |
190.26 |
199.28 |
| 应付托管费(万元) |
28.43 |
28.50 |
27.91 |
31.71 |
33.21 |
| 资产总计(万元) |
202092.40 |
177287.51 |
175820.98 |
199974.55 |
212096.17 |
| 负债合计(万元) |
1679.93 |
7801.92 |
6763.87 |
18719.54 |
13828.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
200412.46 |
169485.59 |
169057.11 |
181255.01 |
198267.62 |
| 未分配利润(万元) |
123486.93 |
73921.91 |
55363.80 |
57372.67 |
62628.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.97 |
63.95 |
34.47 |
119.56 |
59.64 |
| 投资收益(万元) |
28258.27 |
4635.68 |
-5626.72 |
-9383.21 |
-10681.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41369.07 |
30745.02 |
9583.88 |
8760.95 |
8414.36 |
| 其它收入(万元) |
9.00 |
7.57 |
2.25 |
7.41 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
69662.30 |
35452.22 |
3993.88 |
-495.29 |
-2204.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1001.42 |
2070.40 |
1038.19 |
2367.80 |
1213.17 |
| 托管费(万元) |
166.90 |
345.07 |
173.03 |
394.63 |
202.19 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
19.38 |
9.62 |
19.38 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
1178.38 |
2434.84 |
1220.84 |
2781.81 |
1427.24 |
| 利润总额(万元) |
68483.92 |
33017.38 |
2773.03 |
-3277.10 |
-3632.02 |
| 净利润(万元) |
68483.92 |
33017.38 |
2773.03 |
-3277.10 |
-3632.02 |
