资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24135.77 23.54%
债券 73635.26 71.81%
银行存款和结算备付金 393.22 0.38%
其他资产 4375.35 4.27%
资产总值:102539.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 35.00 1220.80 1.27%
中国移动 600941 10.27 1102.59 1.15%
伊利股份 600887 35.00 982.80 1.02%
海澜之家 600398 120.00 949.20 0.99%
中国平安 601318 18.00 929.34 0.97%
紫金矿业 601899 50.00 906.00 0.94%
瀚蓝环境 600323 37.00 883.93 0.92%
恺英网络 002517 50.68 813.92 0.85%
宁德时代 300750 3.20 809.41 0.84%
万华化学 600309 11.13 748.05 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 14.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.03%
金融业 0.16 1.62%
采矿业 0.14 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.92%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.67%
建筑业 0.04 0.43%
批发和零售业 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 41.73 1259.41 1.26%
中国平安 601318 20.25 1066.16 1.07%
鱼跃医疗 002223 28.00 1021.72 1.02%
紫金矿业 601899 67.50 1020.60 1.02%
金山办公 688111 3.56 1019.69 1.02%
宁德时代 300750 3.72 989.52 0.99%
海澜之家 600398 130.26 976.95 0.98%
中国移动 600941 8.00 945.28 0.95%
爱玛科技 603529 23.00 943.46 0.94%
桐昆股份 601233 74.57 879.93 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 15.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.00%
金融业 0.17 1.75%
采矿业 0.16 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.63%
建筑业 0.05 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 50.00 5174.31 5.38%
23国君G8 50.00 5116.46 5.32%
24进出04 50.00 5075.87 5.28%
24深圳特发SCP001 50.00 5059.91 5.26%
22交通银行二级01 40.00 4120.19 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43047.75 44.77%
企业债 10262.08 10.67%
可转债 1588.67 1.65%
国家债券 413.33 0.43%
央行票据 0.00 0.00%