东方红策略精选混合A(001405)_资产配置

东方红策略精选混合A001405DONG FANG HONG STRATEGIC SELECTION OF HYBRID LAUNCHED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36451.95	22.06%
债券	127743.38	77.32%
银行存款和结算备付金	971.52	0.59%
其他资产	54.42	0.03%

资产总值：165221.26万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	72.68	1984.16	1.22%
美的集团	000333	19.87	1591.59	0.98%
瀚蓝环境	600323	45.00	1326.60	0.82%
中控技术	688777	15.43	1234.87	0.76%
潍柴动力	000338	48.21	1210.07	0.75%
华能国际	600011	170.00	1196.80	0.74%
立讯精密	002475	23.62	1167.54	0.72%
巨人网络	002558	50.47	1135.58	0.70%
中国海油	600938	33.80	1129.60	0.70%
紫金矿业	601899	37.89	1128.74	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	3.12%
采矿业	0.23	1.39%
金融业	0.16	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.82%
租赁和商务服务业	0.07	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.13%
科学研究和技术服务业	0.02	0.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	15.03	1765.58	0.95%
伊利股份	600887	72.68	1741.41	0.94%
美的集团	000333	22.08	1667.70	0.90%
兆易创新	603986	2.00	1630.00	0.88%
宁德时代	300750	4.06	1595.62	0.86%
立讯精密	002475	21.62	1522.05	0.82%
华能国际	600011	183.25	1390.87	0.75%
巨人网络	002558	50.47	1390.95	0.75%
潍柴动力	000338	48.21	1313.72	0.71%
瀚蓝环境	600323	45.00	1235.70	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	12.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	3.22%
采矿业	0.19	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.91%
金融业	0.16	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.66%
租赁和商务服务业	0.07	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	62.68	1651.62	0.96%
宁德时代	300750	4.06	1630.90	0.95%
美的集团	000333	21.08	1609.46	0.93%
税友股份	603171	27.00	1351.89	0.78%
瀚蓝环境	600323	45.00	1320.30	0.77%
中国海油	600938	33.00	1320.00	0.77%
华能国际	600011	183.25	1286.41	0.75%
航发动力	600893	27.00	1297.62	0.75%
巨人网络	002558	40.00	1261.60	0.73%
鱼跃医疗	002223	35.00	1186.50	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	2.73%
采矿业	0.25	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.77%
租赁和商务服务业	0.10	0.57%
金融业	0.10	0.56%
农、林、牧、渔业	0.02	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	45.00	1287.00	0.96%
鱼跃医疗	002223	31.00	1184.51	0.89%
宁德时代	300750	3.15	1156.87	0.87%
税友股份	603171	21.00	1157.73	0.87%
中国平安	601318	17.02	1164.17	0.87%
紫金矿业	601899	32.80	1130.62	0.85%
伊利股份	600887	39.66	1134.28	0.85%
分众传媒	002027	150.00	1105.50	0.83%
巨人网络	002558	25.00	1082.25	0.81%
华能国际	600011	141.96	1059.02	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.58%
采矿业	0.19	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.96%
金融业	0.12	0.87%
租赁和商务服务业	0.11	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证G5	80.00	8319.99	5.12%
24光明MTN003	70.00	7047.44	4.34%
26农发01	62.00	6271.38	3.86%
24京国资MTN005	60.00	6173.49	3.80%
25电投K7	60.00	6118.60	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62304.56	38.37%
企业债	9188.23	5.66%
国家债券	870.92	0.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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