我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.86 |
202.14 |
60.24 |
1715.14 |
399.68 |
| 本期利润(万元) |
1378.53 |
668.46 |
563.33 |
1455.78 |
-699.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8797.81 |
0.00 |
9900.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32873.59 |
37042.69 |
37710.41 |
41632.03 |
57682.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.42 |
1.41 |
1.38 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.28 |
0.00 |
62.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.45 |
503.67 |
74.19 |
442.41 |
309.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
119316.38 |
109647.16 |
128052.13 |
105480.86 |
166719.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
27587.92 |
28265.20 |
24836.10 |
22474.84 |
33939.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
91728.46 |
81381.97 |
103216.04 |
83006.02 |
132779.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.67 |
48.57 |
49.12 |
50.09 |
72.68 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
8.10 |
8.19 |
8.35 |
12.11 |
| 资产总计(万元) |
120374.36 |
112641.65 |
129353.38 |
107945.27 |
171475.02 |
| 负债合计(万元) |
9715.95 |
17227.36 |
22087.52 |
21195.70 |
25518.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
110658.40 |
95414.30 |
107265.86 |
86749.57 |
145956.57 |
| 未分配利润(万元) |
28375.10 |
23455.26 |
28511.74 |
20110.71 |
40427.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.38 |
30.50 |
16.37 |
36.98 |
18.94 |
| 投资收益(万元) |
1017.71 |
4202.11 |
2624.94 |
4608.44 |
3926.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1852.59 |
-1292.10 |
2329.53 |
-6221.62 |
-5898.75 |
| 其它收入(万元) |
32.19 |
28.90 |
3.13 |
32.76 |
17.51 |
| 收入合计(万元) |
2913.86 |
2969.41 |
4973.97 |
-1543.44 |
-1936.24 |
| 管理人报酬(万元) |
327.50 |
610.04 |
257.41 |
916.62 |
538.54 |
| 托管费(万元) |
54.58 |
101.67 |
42.90 |
152.77 |
89.76 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
25.39 |
12.62 |
26.42 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
684.08 |
1419.82 |
623.04 |
1964.11 |
1161.74 |
| 利润总额(万元) |
2229.78 |
1549.60 |
4350.93 |
-3507.55 |
-3097.97 |
| 净利润(万元) |
2229.78 |
1549.60 |
4350.93 |
-3507.55 |
-3097.97 |
