| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 485.67 | 1039.86 | 210.86 | 202.14 | 60.24 |
| 本期利润(万元) | 455.55 | 2488.78 | 1378.53 | 668.46 | 563.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7579.10 | 0.00 | 8797.81 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32553.04 | 30448.79 | 32873.59 | 37042.69 | 37710.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.42 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.49 | 0.00 | 66.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 195.83 | 73.45 | 503.67 | 74.19 | 442.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 103900.35 | 119316.38 | 109647.16 | 128052.13 | 105480.86 |
| 其中：股票投资(万元) | 24485.26 | 27587.92 | 28265.20 | 24836.10 | 22474.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 79415.09 | 91728.46 | 81381.97 | 103216.04 | 83006.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 50.66 | 54.67 | 48.57 | 49.12 | 50.09 |
| 应付托管费(万元) | 8.44 | 9.11 | 8.10 | 8.19 | 8.35 |
| 资产总计(万元) | 105321.20 | 120374.36 | 112641.65 | 129353.38 | 107945.27 |
| 负债合计(万元) | 5319.11 | 9715.95 | 17227.36 | 22087.52 | 21195.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 100002.09 | 110658.40 | 95414.30 | 107265.86 | 86749.57 |
| 未分配利润(万元) | 29654.05 | 28375.10 | 23455.26 | 28511.74 | 20110.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.49 | 11.38 | 30.50 | 16.37 | 36.98 |
| 投资收益(万元) | 4097.00 | 1017.71 | 4202.11 | 2624.94 | 4608.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5110.82 | 1852.59 | -1292.10 | 2329.53 | -6221.62 |
| 其它收入(万元) | 40.09 | 32.19 | 28.90 | 3.13 | 32.76 |
| 收入合计(万元) | 9277.39 | 2913.86 | 2969.41 | 4973.97 | -1543.44 |
| 管理人报酬(万元) | 631.20 | 327.50 | 610.04 | 257.41 | 916.62 |
| 托管费(万元) | 105.20 | 54.58 | 101.67 | 42.90 | 152.77 |
| 其它费用(万元) | 21.55 | 12.51 | 25.39 | 12.62 | 26.42 |
| 费用合计(万元) | 1349.05 | 684.08 | 1419.82 | 623.04 | 1964.11 |
| 利润总额(万元) | 7928.34 | 2229.78 | 1549.60 | 4350.93 | -3507.55 |
| 净利润(万元) | 7928.34 | 2229.78 | 1549.60 | 4350.93 | -3507.55 |