东方红策略精选混合A(001405)_财务情况

东方红策略精选混合A001405DONG FANG HONG STRATEGIC SELECTION OF HYBRID LAUNCHED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	908.04	2389.24	708.56	850.78	485.67
本期利润(万元)	-503.06	3475.40	2184.64	824.70	455.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.12	0.07	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.63	0.00	2.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18921.92	0.00	10657.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.45	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	96011.88	67301.77	60823.17	39739.46	32553.04
期末基金份额净值(元)	1.62	1.62	1.61	1.54	1.53
本期净值增长率(%)	0.00	7.65	0.00	2.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	89.99	0.00	80.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	213.86	265.71	195.83	73.45	503.67
交易性金融资产(万元)	134845.23	89722.04	103900.35	119316.38	109647.16
其中：股票投资(万元)	26921.42	22470.41	24485.26	27587.92	28265.20
其中：债券投资(万元)	107923.81	67251.63	79415.09	91728.46	81381.97
应付管理人报酬(万元)	69.77	43.80	50.66	54.67	48.57
应付托管费(万元)	11.63	7.30	8.44	9.11	8.10
资产总计(万元)	136250.59	93758.76	105321.20	120374.36	112641.65
负债合计(万元)	2783.90	396.34	5319.11	9715.95	17227.36
所有者权益合计(万元)	133466.70	93362.42	100002.09	110658.40	95414.30
未分配利润(万元)	47384.96	29807.12	29654.05	28375.10	23455.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.59	12.13	29.49	11.38	30.50
投资收益(万元)	6459.23	2795.08	4097.00	1017.71	4202.11
公允价值变动收益(万元)	2229.72	-64.42	5110.82	1852.59	-1292.10
其它收入(万元)	24.72	7.48	40.09	32.19	28.90
收入合计(万元)	8735.26	2750.28	9277.39	2913.86	2969.41
管理人报酬(万元)	647.62	280.45	631.20	327.50	610.04
托管费(万元)	107.94	46.74	105.20	54.58	101.67
其它费用(万元)	21.67	9.78	21.55	12.51	25.39
费用合计(万元)	1127.29	518.40	1349.05	684.08	1419.82
利润总额(万元)	7607.98	2231.88	7928.34	2229.78	1549.60
净利润(万元)	7607.98	2231.88	7928.34	2229.78	1549.60

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