资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37619.99 21.69%
债券 133742.96 77.12%
银行存款和结算备付金 1162.21 0.67%
其他资产 898.31 0.52%
资产总值:173423.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 15.03 1765.58 0.95%
伊利股份 600887 72.68 1741.41 0.94%
美的集团 000333 22.08 1667.70 0.90%
兆易创新 603986 2.00 1630.00 0.88%
宁德时代 300750 4.06 1595.62 0.86%
立讯精密 002475 21.62 1522.05 0.82%
华能国际 600011 183.25 1390.87 0.75%
巨人网络 002558 50.47 1390.95 0.75%
潍柴动力 000338 48.21 1313.72 0.71%
瀚蓝环境 600323 45.00 1235.70 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 12.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 3.22%
采矿业 0.19 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.91%
金融业 0.16 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.66%
租赁和商务服务业 0.07 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.15%
农、林、牧、渔业 0.02 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 62.68 1651.62 0.96%
宁德时代 300750 4.06 1630.90 0.95%
美的集团 000333 21.08 1609.46 0.93%
税友股份 603171 27.00 1351.89 0.78%
中国海油 600938 33.00 1320.00 0.77%
瀚蓝环境 600323 45.00 1320.30 0.77%
航发动力 600893 27.00 1297.62 0.75%
华能国际 600011 183.25 1286.41 0.75%
巨人网络 002558 40.00 1261.60 0.73%
鱼跃医疗 002223 35.00 1186.50 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 2.73%
采矿业 0.25 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.77%
租赁和商务服务业 0.10 0.57%
金融业 0.10 0.56%
农、林、牧、渔业 0.02 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN003 70.00 7156.83 3.85%
22电网MTN003 60.00 6268.57 3.37%
26农发01 62.00 6251.04 3.36%
24京国资MTN005 60.00 6149.27 3.31%
23农发10 50.00 5387.32 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57984.06 31.18%
企业债 9199.08 4.95%
国家债券 1898.04 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%