资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34828.46 20.47%
债券 133677.70 78.55%
银行存款和结算备付金 1437.93 0.84%
其他资产 228.08 0.13%
资产总值:170172.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 62.68 1651.62 0.96%
宁德时代 300750 4.06 1630.90 0.95%
美的集团 000333 21.08 1609.46 0.93%
税友股份 603171 27.00 1351.89 0.78%
中国海油 600938 33.00 1320.00 0.77%
瀚蓝环境 600323 45.00 1320.30 0.77%
华能国际 600011 183.25 1286.41 0.75%
航发动力 600893 27.00 1297.62 0.75%
巨人网络 002558 40.00 1261.60 0.73%
鱼跃医疗 002223 35.00 1186.50 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 2.73%
采矿业 0.25 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.77%
租赁和商务服务业 0.10 0.57%
金融业 0.10 0.56%
农、林、牧、渔业 0.02 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 45.00 1287.00 0.96%
鱼跃医疗 002223 31.00 1184.51 0.89%
宁德时代 300750 3.15 1156.87 0.87%
税友股份 603171 21.00 1157.73 0.87%
中国平安 601318 17.02 1164.17 0.87%
紫金矿业 601899 32.80 1130.62 0.85%
伊利股份 600887 39.66 1134.28 0.85%
分众传媒 002027 150.00 1105.50 0.83%
巨人网络 002558 25.00 1082.25 0.81%
华能国际 600011 141.96 1059.02 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 3.58%
采矿业 0.19 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.96%
金融业 0.12 0.87%
租赁和商务服务业 0.11 0.83%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.35%
农、林、牧、渔业 0.02 0.15%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25百联集SCP001 70.00 7075.69 4.10%
22电网MTN003 60.00 6235.67 3.62%
23农发10 50.00 5452.04 3.16%
25首都机场MTN002 50.00 5123.47 2.97%
24国航MTN001 50.00 5127.97 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69090.73 40.08%
企业债 11216.37 6.51%
国家债券 1709.08 0.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%