财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1486.02 |
834.41 |
2989.02 |
716.14 |
1445.52 |
| 本期利润(万元) |
-255.79 |
-302.04 |
4132.58 |
2357.26 |
1407.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23538.77 |
0.00 |
15563.33 |
0.00 |
11902.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92074.45 |
76371.23 |
66164.93 |
69464.52 |
53622.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.48 |
1.49 |
1.48 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.14 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
72.63 |
0.00 |
72.87 |
0.00 |
65.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.54 |
213.86 |
265.71 |
195.83 |
73.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
171362.95 |
134845.23 |
89722.04 |
103900.35 |
119316.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
37619.99 |
26921.42 |
22470.41 |
24485.26 |
27587.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
133742.96 |
107923.81 |
67251.63 |
79415.09 |
91728.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.87 |
69.77 |
43.80 |
50.66 |
54.67 |
| 应付托管费(万元) |
14.81 |
11.63 |
7.30 |
8.44 |
9.11 |
| 资产总计(万元) |
187423.48 |
136250.59 |
93758.76 |
105321.20 |
120374.36 |
| 负债合计(万元) |
1455.56 |
2783.90 |
396.34 |
5319.11 |
9715.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
185967.92 |
133466.70 |
93362.42 |
100002.09 |
110658.40 |
| 未分配利润(万元) |
65999.77 |
47384.96 |
29807.12 |
29654.05 |
28375.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.46 |
21.59 |
12.13 |
29.49 |
11.38 |
| 投资收益(万元) |
3925.83 |
6459.23 |
2795.08 |
4097.00 |
1017.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3869.72 |
2229.72 |
-64.42 |
5110.82 |
1852.59 |
| 其它收入(万元) |
82.80 |
24.72 |
7.48 |
40.09 |
32.19 |
| 收入合计(万元) |
190.36 |
8735.26 |
2750.28 |
9277.39 |
2913.86 |
| 管理人报酬(万元) |
493.69 |
647.62 |
280.45 |
631.20 |
327.50 |
| 托管费(万元) |
82.28 |
107.94 |
46.74 |
105.20 |
54.58 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
21.67 |
9.78 |
21.55 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
785.14 |
1127.29 |
518.40 |
1349.05 |
684.08 |
| 利润总额(万元) |
-594.78 |
7607.98 |
2231.88 |
7928.34 |
2229.78 |
| 净利润(万元) |
-594.78 |
7607.98 |
2231.88 |
7928.34 |
2229.78 |
