东方红京东大数据混合A(001564)_资产配置

东方红京东大数据混合A001564DONG FANG HONG JINGDONG BIG DATA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	169701.79	76.33%
债券	14618.58	6.58%
银行存款和结算备付金	37701.17	16.96%
其他资产	309.99	0.14%

资产总值：222331.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	418.36	10935.95	4.93%
隧道股份	600820	1548.41	10250.47	4.62%
新宙邦	300037	229.02	9309.66	4.20%
中望软件	688083	83.11	8101.16	3.65%
立讯精密	002475	170.89	7426.81	3.35%
博迁新材	605376	282.54	7334.74	3.31%
广深铁路	601333	1943.41	7346.09	3.31%
海泰新光	688677	194.43	6882.97	3.10%
艾为电子	688798	113.83	6595.59	2.97%
中国天楹	000035	1161.83	5878.85	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.43	51.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	7.36%
建筑业	1.41	6.36%
金融业	0.81	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	3.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	2.65%
采矿业	0.09	0.41%
科学研究和技术服务业	0.09	0.38%
卫生和社会工作	0.08	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	1429.79	9336.53	4.69%
立讯精密	002475	206.68	8124.53	4.09%
海螺水泥	600585	292.91	6909.76	3.47%
博迁新材	605376	302.00	6816.14	3.43%
新宙邦	300037	221.67	6330.90	3.18%
广深铁路	601333	1943.41	6296.65	3.17%
海泰新光	688677	149.06	5847.62	2.94%
中国天楹	000035	1161.83	5263.08	2.65%
九号公司	689009	142.00	5182.02	2.61%
达梦数据	688692	22.42	5030.78	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.12	50.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	6.52%
建筑业	0.97	4.89%
金融业	0.65	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	2.65%
采矿业	0.10	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.41%
科学研究和技术服务业	0.07	0.37%
租赁和商务服务业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	349.77	10286.74	5.19%
中国中车	601766	979.98	6683.46	3.37%
九号公司	689009	220.00	6589.00	3.33%
海螺水泥	600585	292.91	6526.05	3.29%
大秦铁路	601006	825.68	6077.00	3.07%
博迁新材	605376	317.91	5798.68	2.93%
隧道股份	600820	915.02	5581.62	2.82%
中国天楹	000035	1161.83	5100.43	2.57%
视源股份	002841	139.72	4828.72	2.44%
新宙邦	300037	120.07	4130.41	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.87	54.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	3.93%
金融业	0.73	3.67%
建筑业	0.58	2.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	2.57%
科学研究和技术服务业	0.34	1.73%
采矿业	0.20	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	261.67	9014.53	4.04%
中国天楹	000035	1280.01	6323.24	2.83%
中国平安	601318	150.96	6083.69	2.73%
九号公司	689009	202.01	5991.57	2.69%
中国中车	601766	1113.28	5855.85	2.62%
海螺水泥	600585	257.14	5801.09	2.60%
视源股份	002841	126.00	5765.76	2.58%
博迁新材	605376	173.99	4906.52	2.20%
隧道股份	600820	820.00	4723.20	2.12%
拓邦股份	002139	429.00	4187.04	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.73	52.57%
金融业	1.60	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	4.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	2.83%
科学研究和技术服务业	0.52	2.32%
建筑业	0.50	2.23%
批发和零售业	0.18	0.82%
采矿业	0.10	0.45%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	41.01	4833.22	2.18%
申昊转债	42.35	3908.65	1.76%
闻泰转债	20.00	1894.27	0.85%
华懋转债	12.98	1356.19	0.61%
光力转债	7.09	766.06	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14618.58	6.59%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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