财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19583.30 |
11289.42 |
5668.99 |
6132.42 |
69.80 |
| 本期利润(万元) |
42303.16 |
12372.36 |
6548.16 |
18990.28 |
18408.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.18 |
0.10 |
0.33 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123176.32 |
0.00 |
95821.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238789.46 |
213288.59 |
201713.12 |
172298.82 |
163470.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.62 |
3.01 |
2.93 |
2.82 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
200.80 |
0.00 |
182.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31959.40 |
36636.00 |
33885.92 |
34354.26 |
30384.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
226768.62 |
211916.09 |
159222.14 |
183293.81 |
110374.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
218026.54 |
197808.84 |
144829.17 |
163527.66 |
106057.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
8742.08 |
14107.24 |
14392.98 |
19766.15 |
4317.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.27 |
265.02 |
197.03 |
223.50 |
159.29 |
| 应付托管费(万元) |
41.54 |
44.17 |
32.84 |
37.25 |
26.55 |
| 资产总计(万元) |
281712.94 |
257436.44 |
219442.46 |
226555.65 |
144757.66 |
| 负债合计(万元) |
19736.53 |
1435.93 |
20573.14 |
3456.16 |
3342.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
261976.41 |
256000.51 |
198869.31 |
223099.49 |
141415.10 |
| 未分配利润(万元) |
174678.57 |
164991.78 |
117676.42 |
133315.01 |
86639.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.14 |
238.24 |
104.28 |
118.12 |
37.35 |
| 投资收益(万元) |
16731.16 |
10769.22 |
-5488.23 |
9873.86 |
9318.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.97 |
16263.10 |
2227.51 |
-5000.14 |
2124.94 |
| 其它收入(万元) |
51.44 |
115.78 |
41.01 |
57.47 |
22.36 |
| 收入合计(万元) |
17238.71 |
27386.34 |
-3115.44 |
5049.31 |
11503.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1566.04 |
2503.53 |
1205.25 |
1984.33 |
869.11 |
| 托管费(万元) |
261.01 |
417.25 |
200.88 |
330.72 |
144.85 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
23.67 |
13.86 |
26.42 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
2010.96 |
3268.03 |
1585.64 |
2465.42 |
1042.98 |
| 利润总额(万元) |
15227.76 |
24118.32 |
-4701.08 |
2583.88 |
10460.67 |
| 净利润(万元) |
15227.76 |
24118.32 |
-4701.08 |
2583.88 |
10460.67 |
