财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58909.93 |
14208.08 |
45422.76 |
19583.30 |
11289.42 |
| 本期利润(万元) |
29435.35 |
-854.92 |
57902.97 |
42303.16 |
12372.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.01 |
0.86 |
0.62 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
6.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
231199.08 |
0.00 |
152038.42 |
0.00 |
123176.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.05 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310465.26 |
290920.85 |
248874.88 |
238789.46 |
213288.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.09 |
3.70 |
3.67 |
3.62 |
3.01 |
| 本期净值增长率(%) |
11.52 |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
6.55 |
| 累计净值增长率(%) |
309.40 |
0.00 |
267.10 |
0.00 |
200.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107762.02 |
87378.44 |
31959.40 |
36636.00 |
33885.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
373432.02 |
315242.25 |
226768.62 |
211916.09 |
159222.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
372620.67 |
312728.56 |
218026.54 |
197808.84 |
144829.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
811.36 |
2513.69 |
8742.08 |
14107.24 |
14392.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
475.75 |
399.45 |
249.27 |
265.02 |
197.03 |
| 应付托管费(万元) |
79.29 |
66.58 |
41.54 |
44.17 |
32.84 |
| 资产总计(万元) |
548055.26 |
453682.78 |
281712.94 |
257436.44 |
219442.46 |
| 负债合计(万元) |
64889.17 |
41478.46 |
19736.53 |
1435.93 |
20573.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
483166.09 |
412204.32 |
261976.41 |
256000.51 |
198869.31 |
| 未分配利润(万元) |
364390.74 |
299233.88 |
174678.57 |
164991.78 |
117676.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
204.91 |
228.28 |
78.14 |
238.24 |
104.28 |
| 投资收益(万元) |
101544.43 |
69006.83 |
16731.16 |
10769.22 |
-5488.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48470.34 |
12890.03 |
377.97 |
16263.10 |
2227.51 |
| 其它收入(万元) |
256.05 |
233.06 |
51.44 |
115.78 |
41.01 |
| 收入合计(万元) |
53535.05 |
82358.21 |
17238.71 |
27386.34 |
-3115.44 |
| 管理人报酬(万元) |
2935.26 |
3654.16 |
1566.04 |
2503.53 |
1205.25 |
| 托管费(万元) |
489.21 |
609.03 |
261.01 |
417.25 |
200.88 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
23.28 |
11.23 |
23.67 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
3946.99 |
4738.96 |
2010.96 |
3268.03 |
1585.64 |
| 利润总额(万元) |
49588.07 |
77619.25 |
15227.76 |
24118.32 |
-4701.08 |
| 净利润(万元) |
49588.07 |
77619.25 |
15227.76 |
24118.32 |
-4701.08 |
