我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.80 |
-4328.96 |
-6066.39 |
7481.81 |
476.97 |
| 本期利润(万元) |
18408.56 |
-2540.16 |
-6927.07 |
4952.73 |
-954.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.04 |
-0.12 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78213.92 |
0.00 |
84407.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163470.46 |
138288.48 |
133694.72 |
143306.68 |
141651.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.46 |
2.38 |
2.49 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.50 |
0.00 |
149.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33885.92 |
34354.26 |
30384.63 |
11900.38 |
13120.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
159222.14 |
183293.81 |
110374.75 |
78355.71 |
89453.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
144829.17 |
163527.66 |
106057.73 |
69572.05 |
76734.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
14392.98 |
19766.15 |
4317.02 |
8783.67 |
12719.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.03 |
223.50 |
159.29 |
120.48 |
127.54 |
| 应付托管费(万元) |
32.84 |
37.25 |
26.55 |
20.08 |
21.26 |
| 资产总计(万元) |
219442.46 |
226555.65 |
144757.66 |
92523.68 |
107133.55 |
| 负债合计(万元) |
20573.14 |
3456.16 |
3342.56 |
243.39 |
865.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
198869.31 |
223099.49 |
141415.10 |
92280.29 |
106268.45 |
| 未分配利润(万元) |
117676.42 |
133315.01 |
86639.20 |
52759.83 |
60895.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.28 |
118.12 |
37.35 |
70.14 |
42.79 |
| 投资收益(万元) |
-5488.23 |
9873.86 |
9318.99 |
-575.03 |
-4097.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2227.51 |
-5000.14 |
2124.94 |
-14032.62 |
-10675.81 |
| 其它收入(万元) |
41.01 |
57.47 |
22.36 |
112.02 |
80.23 |
| 收入合计(万元) |
-3115.44 |
5049.31 |
11503.64 |
-14425.49 |
-14650.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1205.25 |
1984.33 |
869.11 |
1561.32 |
848.77 |
| 托管费(万元) |
200.88 |
330.72 |
144.85 |
260.22 |
141.46 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
26.42 |
11.80 |
26.89 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
1585.64 |
2465.42 |
1042.98 |
1848.62 |
1002.53 |
| 利润总额(万元) |
-4701.08 |
2583.88 |
10460.67 |
-16274.11 |
-15653.12 |
| 净利润(万元) |
-4701.08 |
2583.88 |
10460.67 |
-16274.11 |
-15653.12 |
