资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84997.18 71.52%
债券 6014.66 5.06%
银行存款和结算备付金 14285.01 12.02%
其他资产 13539.46 11.39%
资产总值:118836.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.75 9242.74 7.81%
中芯国际 688981 52.61 5891.92 4.98%
宏发股份 600885 173.08 5803.36 4.90%
药明康德 603259 34.15 5714.66 4.83%
燕京啤酒 000729 492.27 5414.97 4.57%
工业富联 601138 80.97 4712.45 3.98%
华虹宏力 688347 19.54 4062.24 3.43%
沪电股份 002463 29.84 3459.35 2.92%
比亚迪 002594 37.60 3132.46 2.65%
浪潮信息 000977 44.69 2946.41 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.14 60.33%
科学研究和技术服务业 0.60 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.80%
采矿业 0.17 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.12%
租赁和商务服务业 0.07 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.79 4447.76 5.18%
沪电股份 002463 29.05 4438.84 5.17%
宁德时代 300750 11.01 4327.04 5.04%
海光信息 688041 11.62 4304.63 5.01%
浪潮信息 000977 59.08 4135.60 4.82%
宏发股份 600885 119.05 4105.97 4.78%
中芯国际 688981 22.74 3611.38 4.21%
鹏辉能源 300438 35.39 2932.06 3.41%
思源电气 002028 16.33 2825.09 3.29%
紫光股份 000938 96.34 2780.37 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 70.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.96%
科学研究和技术服务业 0.17 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 59.90 6014.66 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6014.66 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%