资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69615.98 75.41%
债券 4225.84 4.58%
银行存款和结算备付金 18150.78 19.66%
其他资产 328.21 0.36%
资产总值:92320.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.79 4447.76 5.18%
沪电股份 002463 29.05 4438.84 5.17%
宁德时代 300750 11.01 4327.04 5.04%
海光信息 688041 11.62 4304.63 5.01%
浪潮信息 000977 59.08 4135.60 4.82%
宏发股份 600885 119.05 4105.97 4.78%
中芯国际 688981 22.74 3611.38 4.21%
鹏辉能源 300438 35.39 2932.06 3.41%
思源电气 002028 16.33 2825.09 3.29%
紫光股份 000938 96.34 2780.37 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 70.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.96%
科学研究和技术服务业 0.17 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大金重工 002487 82.23 5731.59 8.58%
思源电气 002028 26.41 5334.82 7.99%
中际旭创 300308 8.21 4674.86 7.00%
新宙邦 300037 76.64 4316.36 6.46%
盐湖股份 000792 112.09 4147.33 6.21%
恒瑞医药 600276 73.94 4082.97 6.11%
宁德时代 300750 9.92 3984.86 5.97%
比亚迪 002594 29.98 3155.39 4.72%
新强联 300850 70.33 3114.21 4.66%
海光信息 688041 12.62 2653.29 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 81.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.17%
采矿业 0.12 1.87%
综合 0.04 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 23.10 2313.80 2.69%
25国债13 18.80 1903.74 2.22%
华峰转债 0.08 8.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4217.54 4.91%
可转债 8.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%