财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30076.32 |
13299.21 |
17982.52 |
9534.45 |
2135.85 |
| 本期利润(万元) |
22572.78 |
4513.42 |
28917.21 |
22187.15 |
4635.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.15 |
0.92 |
0.73 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.13 |
0.00 |
62.28 |
0.00 |
11.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55563.68 |
0.00 |
26193.62 |
0.00 |
8615.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.83 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85870.82 |
66800.74 |
60474.03 |
60759.09 |
40412.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
2.23 |
2.08 |
2.00 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
36.53 |
0.00 |
83.63 |
0.00 |
12.48 |
| 累计净值增长率(%) |
183.30 |
0.00 |
107.50 |
0.00 |
27.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17838.02 |
7332.10 |
8123.23 |
7316.28 |
5903.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
73841.82 |
52145.68 |
33885.55 |
29842.78 |
36439.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
69615.98 |
52145.68 |
33885.55 |
29842.78 |
36439.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
4225.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.08 |
60.55 |
38.40 |
39.75 |
42.17 |
| 应付托管费(万元) |
13.18 |
10.09 |
6.40 |
6.63 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
92320.81 |
60908.19 |
42246.45 |
43089.26 |
46466.18 |
| 负债合计(万元) |
6449.99 |
434.16 |
1833.97 |
5035.82 |
3444.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
85870.82 |
60474.03 |
40412.48 |
38053.44 |
43022.11 |
| 未分配利润(万元) |
55563.68 |
31324.47 |
8615.39 |
4365.64 |
7241.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.03 |
33.48 |
19.81 |
33.64 |
16.62 |
| 投资收益(万元) |
30504.70 |
18598.37 |
2394.00 |
-6748.88 |
-5259.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7503.54 |
10934.69 |
2499.95 |
1554.44 |
2379.12 |
| 其它收入(万元) |
57.50 |
19.11 |
0.78 |
2.30 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
23082.69 |
29585.65 |
4914.54 |
-5158.50 |
-2862.55 |
| 管理人报酬(万元) |
429.14 |
556.70 |
231.57 |
497.29 |
257.71 |
| 托管费(万元) |
71.52 |
92.78 |
38.59 |
82.88 |
42.95 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
18.95 |
8.58 |
16.32 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
509.91 |
668.44 |
278.74 |
596.48 |
311.36 |
| 利润总额(万元) |
22572.78 |
28917.21 |
4635.80 |
-5754.99 |
-3173.91 |
| 净利润(万元) |
22572.78 |
28917.21 |
4635.80 |
-5754.99 |
-3173.91 |
