我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2184.47 |
-5553.03 |
-4894.57 |
-13959.49 |
-4568.10 |
| 本期利润(万元) |
626.39 |
-3173.91 |
-3956.04 |
-6304.30 |
-7136.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7241.37 |
0.00 |
10647.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42775.16 |
43022.11 |
43335.81 |
47685.33 |
47533.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5903.48 |
8089.76 |
10726.70 |
9130.81 |
27003.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
36439.57 |
38767.65 |
45998.82 |
47516.69 |
45175.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
36439.57 |
38767.65 |
45998.82 |
47516.69 |
45175.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.17 |
48.55 |
68.13 |
74.94 |
87.53 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
8.09 |
11.36 |
12.49 |
14.59 |
| 资产总计(万元) |
46466.18 |
47811.14 |
57491.63 |
57438.95 |
73721.88 |
| 负债合计(万元) |
3444.07 |
125.81 |
1062.35 |
140.03 |
487.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
43022.11 |
47685.33 |
56429.29 |
57298.92 |
73234.79 |
| 未分配利润(万元) |
7241.37 |
10647.42 |
17399.67 |
17737.90 |
35061.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.62 |
38.55 |
17.43 |
58.63 |
35.79 |
| 投资收益(万元) |
-5259.52 |
-13139.77 |
-6918.98 |
-15385.99 |
-2543.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2379.12 |
7655.20 |
7258.00 |
-16233.40 |
-11483.29 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
5.04 |
2.99 |
8.66 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
-2862.55 |
-5440.99 |
359.45 |
-31552.10 |
-13985.75 |
| 管理人报酬(万元) |
257.71 |
721.39 |
420.35 |
1061.33 |
570.59 |
| 托管费(万元) |
42.95 |
120.23 |
70.06 |
176.89 |
95.10 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.69 |
10.86 |
22.90 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
311.36 |
863.31 |
501.27 |
1261.12 |
677.81 |
| 利润总额(万元) |
-3173.91 |
-6304.30 |
-141.82 |
-32813.22 |
-14663.56 |
| 净利润(万元) |
-3173.91 |
-6304.30 |
-141.82 |
-32813.22 |
-14663.56 |
