资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190860.91 85.99%
债券 10497.25 4.73%
银行存款和结算备付金 12783.32 5.76%
其他资产 7820.75 3.52%
资产总值:221962.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 71.47 19389.81 8.87%
华海清科 688120 49.79 16042.44 7.34%
招商轮船 601872 721.22 12671.92 5.80%
鹏辉能源 300438 149.68 12400.99 5.67%
华润微 688396 120.18 11723.10 5.36%
沪电股份 002463 68.74 10504.10 4.80%
长川科技 300604 26.72 9122.74 4.17%
海博思创 688411 28.48 8294.72 3.79%
中远海能 600026 414.71 7439.90 3.40%
宁德时代 300750 18.72 7357.15 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.62 76.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.01 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.12%
医药卫生 0.16 0.71%
可选消费 0.05 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.45 15445.36 7.59%
盐湖股份 000792 368.91 13649.67 6.71%
招商轮船 601872 740.23 12110.24 5.95%
博迁新材 605376 130.40 12025.49 5.91%
恩捷股份 002812 116.51 7897.05 3.88%
鹏辉能源 300438 131.63 7429.20 3.65%
海博思创 688411 30.13 7038.87 3.46%
应流股份 603308 106.83 6594.62 3.24%
德业股份 605117 48.89 6427.61 3.16%
思源电气 002028 31.55 6373.10 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.70 62.39%
交通运输、仓储和邮政业 1.79 8.80%
采矿业 1.73 8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 2.23%
综合 0.41 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 1.82%
医药卫生 0.22 1.10%
通信服务 0.19 0.95%
可选消费 0.05 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 104.80 10497.25 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10497.25 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%