东方红沪港深混合(002803)_资产配置

东方红沪港深混合002803DONG FANG HONG SHANGHAI HARBOR DEEP FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	202192.01	85.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19408.43	8.23%
其他资产	14156.79	6.00%

资产总值：235757.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	41.28	16550.63	7.17%
紫金矿业	601899	902.51	16371.62	7.09%
爱玛科技	603529	294.70	11051.19	4.79%
立讯精密	002475	245.96	10689.46	4.63%
美团-W	03690	64.78	10047.89	4.35%
东方电缆	603606	180.30	9947.15	4.31%
宁德时代	300750	37.12	9350.51	4.05%
阿里巴巴-W	09988	84.32	8364.28	3.62%
吉利汽车	00175	717.30	7878.68	3.41%
中国重工	601989	1353.98	7446.89	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.98	38.90%
可选消费	4.03	17.45%
采矿业	2.64	11.43%
通信服务	1.66	7.17%
房地产业	0.62	2.70%
金融	0.48	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.59%
卫生和社会工作	0.35	1.51%
工业	0.34	1.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	841.75	14789.64	6.59%
中国移动	00941	168.50	11841.57	5.27%
宁德时代	300750	61.68	11104.50	4.95%
东方电缆	603606	208.68	10185.67	4.54%
腾讯控股	00700	27.81	9452.12	4.21%
中国船舶	600150	210.15	8555.21	3.81%
中国神华	01088	233.65	7666.25	3.41%
中国广核	003816	1366.42	6326.52	2.82%
爱玛科技	603529	225.75	6169.71	2.75%
宇通客车	600066	209.38	5401.99	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.57	38.17%
通信服务	2.13	9.48%
采矿业	2.12	9.46%
可选消费	1.12	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	4.72%
能源	0.77	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	2.82%
公用事业	0.52	2.31%
金融业	0.52	2.30%
批发和零售业	0.43	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.01	11931.71	5.07%
宁德时代	300750	50.94	9687.02	4.12%
东方电缆	603606	176.59	7819.41	3.32%
云铝股份	000807	560.14	7729.93	3.28%
腾讯控股	00700	27.98	7705.97	3.27%
神火股份	000933	383.84	7638.42	3.25%
中国石油	601857	772.27	7630.03	3.24%
华鲁恒升	600426	254.12	6647.78	2.82%
江铃汽车	000550	219.82	6636.41	2.82%
爱玛科技	603529	210.66	6570.44	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.96	59.32%
采矿业	1.54	6.55%
通信服务	0.77	3.27%
可选消费	0.69	2.93%
金融业	0.62	2.62%
医药卫生	0.62	2.62%
工业	0.59	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.15%
农、林、牧、渔业	0.41	1.75%
卫生和社会工作	0.40	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.00	15528.30	6.23%
腾讯控股	00700	57.54	15309.45	6.14%
恒瑞医药	600276	215.15	9731.23	3.90%
长城汽车	02333	946.45	8697.00	3.49%
宁德时代	300750	47.23	7711.00	3.09%
智明达	688636	110.92	7231.76	2.90%
同花顺	300033	45.01	7059.98	2.83%
恒立液压	601100	128.48	7025.29	2.82%
华鲁恒升	600426	254.12	7011.17	2.81%
云铝股份	000807	560.14	6844.91	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.88	59.68%
可选消费	1.92	7.70%
通信服务	1.53	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	4.04%
金融业	0.95	3.83%
医药卫生	0.61	2.46%
卫生和社会工作	0.58	2.34%
工业	0.51	2.06%
农、林、牧、渔业	0.36	1.45%
房地产业	0.25	0.99%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	160.00	16262.99	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16262.99	6.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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