资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113963.78 74.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23090.94 15.14%
其他资产 15507.91 10.16%
资产总值:152562.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 49.42 8269.94 5.47%
沪电股份 002463 56.14 6508.79 4.30%
三环集团 300408 54.38 6380.41 4.22%
长鑫科技 688825 120.46 6178.60 4.08%
山金国际 000975 228.86 5208.85 3.44%
荣盛石化 002493 361.73 4821.86 3.19%
中芯国际 688981 42.02 4705.37 3.11%
北方华创 002371 7.33 4515.06 2.98%
深南电路 002916 12.00 4476.12 2.96%
长川科技 300604 18.23 4371.37 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 46.63%
金融业 0.90 5.98%
采矿业 0.83 5.47%
科学研究和技术服务业 0.83 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 3.48%
可选消费 0.41 2.69%
通信服务 0.35 2.28%
医药卫生 0.34 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.92%
信息技术 0.02 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 71.47 19389.81 8.87%
华海清科 688120 49.79 16042.44 7.34%
招商轮船 601872 721.22 12671.92 5.80%
鹏辉能源 300438 149.68 12400.99 5.67%
华润微 688396 120.18 11723.10 5.36%
沪电股份 002463 68.74 10504.10 4.80%
长川科技 300604 26.72 9122.74 4.17%
海博思创 688411 28.48 8294.72 3.79%
中远海能 600026 414.71 7439.90 3.40%
宁德时代 300750 18.72 7357.15 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.62 76.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.01 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.12%
医药卫生 0.16 0.71%
可选消费 0.05 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 104.80 10497.25 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10497.25 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%