财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53188.29 |
34789.51 |
26103.80 |
11989.31 |
-4198.36 |
| 本期利润(万元) |
62106.04 |
16736.23 |
68194.46 |
79260.54 |
7149.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.18 |
0.61 |
0.73 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.98 |
0.00 |
34.01 |
0.00 |
3.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123149.08 |
0.00 |
99554.80 |
0.00 |
71427.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.65 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218644.91 |
203481.56 |
212305.99 |
247694.92 |
185147.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.92 |
2.36 |
2.19 |
2.37 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
33.46 |
0.00 |
39.82 |
0.00 |
3.89 |
| 累计净值增长率(%) |
192.40 |
0.00 |
119.10 |
0.00 |
62.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12196.75 |
10851.92 |
5157.15 |
15673.52 |
35617.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
201358.16 |
202916.88 |
180929.11 |
183055.45 |
190136.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
190860.91 |
192522.21 |
171708.65 |
171602.56 |
190136.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
10497.25 |
10394.67 |
9220.46 |
11452.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.73 |
217.81 |
177.88 |
208.90 |
228.62 |
| 应付托管费(万元) |
33.62 |
36.30 |
29.65 |
34.82 |
38.10 |
| 资产总计(万元) |
221962.23 |
220537.90 |
188371.87 |
207329.79 |
247368.86 |
| 负债合计(万元) |
3317.32 |
8231.92 |
3224.81 |
8336.09 |
22817.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
218644.91 |
212305.99 |
185147.06 |
198993.71 |
224551.67 |
| 未分配利润(万元) |
143863.76 |
115425.51 |
71427.64 |
72008.18 |
83145.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.74 |
43.76 |
31.36 |
79.27 |
27.53 |
| 投资收益(万元) |
54617.56 |
28861.00 |
-2901.40 |
-60311.12 |
-49354.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8917.75 |
42090.65 |
11347.96 |
47787.65 |
38159.99 |
| 其它收入(万元) |
40.40 |
40.02 |
3.64 |
9.39 |
5.44 |
| 收入合计(万元) |
63605.45 |
71035.44 |
8481.55 |
-12434.81 |
-11162.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1275.88 |
2414.05 |
1131.11 |
2679.00 |
1395.86 |
| 托管费(万元) |
212.65 |
402.34 |
188.52 |
446.50 |
232.64 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
24.59 |
12.33 |
23.81 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
1499.41 |
2840.99 |
1331.95 |
3149.30 |
1643.00 |
| 利润总额(万元) |
62106.04 |
68194.46 |
7149.60 |
-15584.11 |
-12805.01 |
| 净利润(万元) |
62106.04 |
68194.46 |
7149.60 |
-15584.11 |
-12805.01 |
