我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4521.24 4.64%
债券 91657.29 94.15%
银行存款和结算备付金 836.83 0.86%
其他资产 336.18 0.35%
资产总值:97351.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 17.69 481.28 0.54%
立讯精密 002475 9.03 392.49 0.44%
金山办公 688111 1.45 385.85 0.43%
宁德时代 300750 1.27 319.40 0.36%
长川科技 300604 6.24 236.56 0.27%
思源电气 002028 3.09 228.35 0.26%
美的集团 000333 2.86 217.53 0.24%
鱼跃医疗 002223 4.75 181.83 0.20%
中国平安 601318 3.15 179.55 0.20%
铂科新材 300811 3.91 179.74 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 3.91%
金融业 0.07 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.43%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.68 419.87 0.52%
宁德时代 300750 1.69 303.89 0.38%
中信证券 600030 16.27 296.68 0.37%
东方电缆 603606 5.89 287.49 0.36%
金山办公 688111 1.25 284.65 0.35%
中国移动 600941 1.98 212.85 0.26%
中微公司 688012 1.48 208.64 0.26%
江苏银行 600919 27.71 205.89 0.25%
长川科技 300604 6.24 169.54 0.21%
桐昆股份 601233 10.48 167.34 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 3.31%
金融业 0.07 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.73%
采矿业 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20江苏银行永续债 50.00 5133.71 5.78%
20邮储银行永续债 50.00 5133.66 5.78%
24交行永续债01BC 50.00 4970.57 5.59%
24建设银行CD162 50.00 4938.62 5.56%
24平安银行CD073 50.00 4939.58 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58981.22 66.37%
可转债 8548.24 9.62%
企业债 7140.45 8.03%
国家债券 4632.47 5.21%
央行票据 0.00 0.00%