资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1614.09 5.98%
债券 23593.43 87.42%
银行存款和结算备付金 336.12 1.25%
其他资产 1444.52 5.35%
资产总值:26988.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 5.26 126.45 0.57%
恒瑞医药 600276 1.53 84.49 0.38%
立讯精密 002475 1.51 74.43 0.33%
海康威视 002415 2.23 67.84 0.30%
鹏鼎控股 002938 1.19 62.08 0.28%
海尔智家 600690 2.96 63.28 0.28%
帝尔激光 300776 0.78 56.90 0.26%
中国平安 601318 1.01 57.35 0.26%
沪电股份 002463 0.70 53.18 0.24%
东方电缆 603606 0.90 54.49 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.34%
金融业 0.03 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 5.26 151.01 0.66%
立讯精密 002475 1.70 96.46 0.42%
海康威视 002415 2.93 87.43 0.38%
桐昆股份 601233 5.00 86.14 0.38%
乖宝宠物 301498 1.19 77.53 0.34%
海尔智家 600690 2.96 77.23 0.34%
华鲁恒升 600426 2.43 76.37 0.33%
中航光电 002179 1.99 70.53 0.31%
东方电缆 603606 1.18 70.50 0.31%
晶晨股份 688099 0.76 66.23 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.00%
金融业 0.02 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 20.00 2053.97 9.21%
25建行永续债01BC 20.00 2036.65 9.13%
24国证01 20.00 2027.48 9.09%
25中证G1 20.00 2016.51 9.04%
23华泰G9 10.00 1050.54 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23411.04 104.95%
国家债券 182.39 0.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%