资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1582.96 5.91%
债券 24199.13 90.41%
银行存款和结算备付金 201.39 0.75%
其他资产 782.42 2.92%
资产总值:26765.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.10 162.75 0.66%
海光信息 688041 0.37 136.97 0.56%
恒瑞医药 600276 2.58 134.26 0.54%
立讯精密 002475 1.81 127.42 0.52%
宁德时代 300750 0.26 102.18 0.41%
浪潮信息 000977 1.29 90.30 0.37%
思源电气 002028 0.49 84.77 0.34%
中芯国际 688981 0.50 78.81 0.32%
海尔智家 600690 3.52 71.84 0.29%
隆基绿能 601012 5.07 66.52 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.76%
金融业 0.01 0.25%
采矿业 0.01 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 5.26 126.45 0.57%
恒瑞医药 600276 1.53 84.49 0.38%
立讯精密 002475 1.51 74.43 0.33%
海康威视 002415 2.23 67.84 0.30%
鹏鼎控股 002938 1.19 62.08 0.28%
海尔智家 600690 2.96 63.28 0.28%
中国平安 601318 1.01 57.35 0.26%
帝尔激光 300776 0.78 56.90 0.26%
东方电缆 603606 0.90 54.49 0.24%
沪电股份 002463 0.70 53.18 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.34%
金融业 0.03 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G1 20.00 2026.41 8.21%
25建行永续债01BC 20.00 2020.95 8.19%
24交行永续债01BC 10.00 1037.68 4.21%
24农行永续债01 10.00 1036.16 4.20%
24工行二级资本债01A(BC) 10.00 1036.59 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23916.55 96.92%
国家债券 282.58 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%