财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 270.72 124.82 124.61 75.82 -288.62
本期利润(万元) 174.41 95.31 76.14 3.58 188.71
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.09 0.00 0.99 0.00 1.73
期末可供分配利润(万元) 297.39 0.00 272.74 0.00 86.04
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 7224.04 9800.85 10182.13 7640.15 8005.64
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 2.00 0.00 0.98 0.00 2.84
累计净值增长率(%) 51.66 0.00 50.14 0.00 48.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10.83 19.72 19.72 36.44 31.97
交易性金融资产(万元) 25411.60 41691.32 69194.55 84696.30 36239.43
其中:股票投资(万元) 1780.96 1854.14 3015.78 4053.41 8584.03
其中:债券投资(万元) 23630.64 39837.18 66178.76 80642.89 27655.40
应付管理人报酬(万元) 8.06 11.61 37.04 48.72 18.34
应付托管费(万元) 2.02 5.81 13.09 13.92 5.24
资产总计(万元) 25810.37 43224.56 70409.42 85336.92 38068.70
负债合计(万元) 2952.21 5440.32 8484.59 4446.95 6894.13
所有者权益合计(万元) 22858.16 37784.24 61924.83 80889.97 31174.57
未分配利润(万元) 3006.12 4595.63 6914.94 13016.82 5939.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.86 3.16 28.52 16.70 30.19
投资收益(万元) 1601.07 954.75 1325.91 -835.86 -1514.20
公允价值变动收益(万元) -460.65 -276.20 2001.42 1040.95 1917.68
其它收入(万元) 41.09 40.61 15.01 0.20 0.88
收入合计(万元) 1187.38 722.32 3370.86 221.99 434.55
管理人报酬(万元) 141.66 86.38 415.09 131.47 486.25
托管费(万元) 63.63 43.19 121.10 37.56 138.93
其它费用(万元) 18.78 10.16 20.82 11.93 23.92
费用合计(万元) 331.58 205.62 719.70 248.72 1129.83
利润总额(万元) 855.80 516.70 2651.16 -26.73 -695.28
净利润(万元) 855.80 516.70 2651.16 -26.73 -695.28