财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 31.16 5.35 270.72 124.82 124.61
本期利润(万元) 129.97 12.29 174.41 95.31 76.14
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 2.09 0.00 0.99
期末可供分配利润(万元) 434.24 0.00 297.39 0.00 272.74
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 9643.64 7193.79 7224.04 9800.85 10182.13
期末基金份额净值(元) 1.17 1.15 1.15 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 2.00 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 54.30 0.00 51.66 0.00 50.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 31.07 10.83 19.72 19.72 36.44
交易性金融资产(万元) 25782.09 25411.60 41691.32 69194.55 84696.30
其中:股票投资(万元) 1582.96 1780.96 1854.14 3015.78 4053.41
其中:债券投资(万元) 24199.13 23630.64 39837.18 66178.76 80642.89
应付管理人报酬(万元) 7.79 8.06 11.61 37.04 48.72
应付托管费(万元) 1.95 2.02 5.81 13.09 13.92
资产总计(万元) 26765.89 25810.37 43224.56 70409.42 85336.92
负债合计(万元) 2090.33 2952.21 5440.32 8484.59 4446.95
所有者权益合计(万元) 24675.57 22858.16 37784.24 61924.83 80889.97
未分配利润(万元) 3632.17 3006.12 4595.63 6914.94 13016.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.71 5.86 3.16 28.52 16.70
投资收益(万元) 230.33 1601.07 954.75 1325.91 -835.86
公允价值变动收益(万元) 292.71 -460.65 -276.20 2001.42 1040.95
其它收入(万元) 0.39 41.09 40.61 15.01 0.20
收入合计(万元) 527.14 1187.38 722.32 3370.86 221.99
管理人报酬(万元) 45.30 141.66 86.38 415.09 131.47
托管费(万元) 11.33 63.63 43.19 121.10 37.56
其它费用(万元) 10.42 18.78 10.16 20.82 11.93
费用合计(万元) 102.36 331.58 205.62 719.70 248.72
利润总额(万元) 424.78 855.80 516.70 2651.16 -26.73
净利润(万元) 424.78 855.80 516.70 2651.16 -26.73