资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5353.82 15.16%
债券 29534.39 83.65%
银行存款和结算备付金 385.92 1.09%
其他资产 33.07 0.09%
资产总值:35307.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.39 514.71 1.46%
恒瑞医药 600276 7.95 375.24 1.07%
宁德时代 300750 1.18 343.51 0.98%
中国平安 601318 6.29 335.19 0.95%
中信证券 600030 12.73 329.19 0.94%
海尔智家 600690 14.19 289.76 0.82%
长鑫科技 688825 6.75 288.24 0.82%
阿里巴巴-W 09988 3.08 281.84 0.80%
伊利股份 600887 9.28 253.34 0.72%
中芯国际 688981 2.13 238.85 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 9.64%
金融业 0.07 1.89%
通信服务 0.05 1.46%
可选消费 0.03 0.80%
采矿业 0.02 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.47%
医药卫生 0.01 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 10.35 538.61 1.48%
腾讯控股 00700 1.39 519.34 1.43%
中芯国际 688981 2.46 390.03 1.07%
中信证券 600030 12.73 365.72 1.01%
海光信息 688041 0.92 339.97 0.94%
中国平安 601318 6.97 332.75 0.92%
隆基绿能 601012 24.08 315.93 0.87%
海尔智家 600690 15.08 307.78 0.85%
伊利股份 600887 12.62 302.38 0.83%
阿里巴巴-W 09988 3.70 298.39 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 10.98%
金融业 0.10 2.73%
通信服务 0.05 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.19%
可选消费 0.03 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.70%
采矿业 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招证G2 30.00 3024.27 8.59%
24招行永续债01BC 20.00 2089.41 5.94%
22工行二级资本债04A 20.00 2086.34 5.93%
24农行永续债01 20.00 2084.93 5.92%
23华泰G9 20.00 2067.38 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27320.03 77.60%
可转债 1810.90 5.14%
国家债券 403.46 1.15%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%