资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11977.36 19.08%
债券 50252.45 80.06%
银行存款和结算备付金 515.95 0.82%
其他资产 18.90 0.03%
资产总值:62764.67万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.50 1147.17 1.84%
立讯精密 002475 27.53 1125.73 1.80%
海尔智家 600690 21.32 582.89 0.93%
伊利股份 600887 20.57 577.61 0.93%
恒瑞医药 600276 11.62 571.70 0.92%
思源电气 002028 6.25 475.00 0.76%
中信证券 600030 16.71 443.14 0.71%
华鲁恒升 600426 19.33 427.22 0.68%
中国移动 600941 3.26 349.99 0.56%
中国平安 601318 6.53 337.14 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 9.97%
通信服务 0.15 2.36%
金融业 0.14 2.24%
可选消费 0.10 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.30%
工业 0.03 0.47%
信息技术 0.02 0.36%
主要消费 0.02 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.21%
房地产 0.01 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 29.03 1183.29 1.77%
腾讯控股 00700 2.93 1131.91 1.69%
伊利股份 600887 21.66 653.70 0.98%
恒瑞医药 600276 12.29 564.11 0.84%
中信证券 600030 16.71 487.42 0.73%
海尔智家 600690 16.79 478.01 0.72%
金山办公 688111 1.67 477.67 0.72%
思源电气 002028 6.25 454.38 0.68%
宁德时代 300750 1.63 434.64 0.65%
海康威视 002415 13.62 418.13 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 10.32%
金融业 0.15 2.20%
通信服务 0.14 2.15%
可选消费 0.11 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.27%
主要消费 0.05 0.80%
信息技术 0.03 0.40%
工业 0.01 0.20%
房地产业 0.01 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 50.00 5286.23 8.48%
24交行永续债01BC 50.00 5097.44 8.17%
20农发05 40.00 4086.42 6.55%
兴业转债 30.00 3507.97 5.62%
24特别国债06 30.00 3112.25 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36932.52 59.22%
可转债 6166.62 9.89%
国家债券 4093.38 6.56%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%