东方红战略精选混合A(003044)_财务情况

东方红战略精选混合A003044DONG FANG HONG STRATEGIC SELECT SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2063.80	914.47	714.59	431.16	410.16
本期利润(万元)	2066.12	1407.52	700.78	399.45	3659.36
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.05	0.02	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	4.98	0.00	1.54	0.00	5.09
期末可供分配利润(万元)	7835.50	0.00	8399.21	0.00	9487.13
期末可供分配份额利润(元)	0.33	0.00	0.28	0.00	0.26
期末基金资产净值(万元)	34080.12	36744.53	41673.92	45850.14	50178.61
期末基金份额净值(元)	1.44	1.44	1.39	1.38	1.37
本期净值增长率(%)	5.08	0.00	1.58	0.00	5.90
累计净值增长率(%)	50.81	0.00	45.78	0.00	43.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	103.87	28.53	297.24	6308.67	229.73
交易性金融资产(万元)	53972.35	62476.88	73981.51	100821.69	154346.59
其中：股票投资(万元)	8961.16	10663.29	12851.60	16384.50	19801.13
其中：债券投资(万元)	45011.19	51813.59	61129.91	84437.19	134526.46
应付管理人报酬(万元)	27.35	33.56	41.19	52.95	74.97
应付托管费(万元)	7.82	9.59	11.77	15.13	21.42
资产总计(万元)	55270.12	63006.54	75822.31	109597.24	165877.79
负债合计(万元)	10147.89	5251.89	9027.54	19221.47	41936.25
所有者权益合计(万元)	45122.23	57754.64	66794.77	90375.77	123941.54
未分配利润(万元)	13457.07	15794.91	17582.11	20633.94	27402.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.31	2.39	44.70	24.93	55.14
投资收益(万元)	3552.82	1285.46	1760.15	197.57	1714.16
公允价值变动收益(万元)	-21.15	-17.97	4089.12	1343.95	2181.84
其它收入(万元)	4.13	0.63	0.79	0.42	4.96
收入合计(万元)	3540.11	1270.50	5894.76	1566.86	3956.10
管理人报酬(万元)	404.84	215.29	643.41	361.12	1341.53
托管费(万元)	115.67	61.51	183.83	103.18	383.29
其它费用(万元)	18.52	10.18	20.32	13.23	26.53
费用合计(万元)	697.12	351.93	1314.59	789.04	2726.92
利润总额(万元)	2842.99	918.57	4580.17	777.82	1229.19
净利润(万元)	2842.99	918.57	4580.17	777.82	1229.19

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