东方红战略精选混合A(003044)_财务情况

东方红战略精选混合A003044DONG FANG HONG STRATEGIC SELECT SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	308.06	88.21	2063.80	914.47	714.59
本期利润(万元)	-459.34	-333.38	2066.12	1407.52	700.78
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.02	0.07	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	-1.62	0.00	4.98	0.00	1.54
期末可供分配利润(万元)	5851.75	0.00	7835.50	0.00	8399.21
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.33	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	23862.42	27456.91	34080.12	36744.53	41673.92
期末基金份额净值(元)	1.41	1.42	1.44	1.44	1.39
本期净值增长率(%)	-1.88	0.00	5.08	0.00	1.58
累计净值增长率(%)	47.97	0.00	50.81	0.00	45.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	105.23	103.87	28.53	297.24	6308.67
交易性金融资产(万元)	40205.58	53972.35	62476.88	73981.51	100821.69
其中：股票投资(万元)	6668.35	8961.16	10663.29	12851.60	16384.50
其中：债券投资(万元)	33537.23	45011.19	51813.59	61129.91	84437.19
应付管理人报酬(万元)	21.13	27.35	33.56	41.19	52.95
应付托管费(万元)	6.04	7.82	9.59	11.77	15.13
资产总计(万元)	42016.70	55270.12	63006.54	75822.31	109597.24
负债合计(万元)	5696.60	10147.89	5251.89	9027.54	19221.47
所有者权益合计(万元)	36320.10	45122.23	57754.64	66794.77	90375.77
未分配利润(万元)	10227.38	13457.07	15794.91	17582.11	20633.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.01	4.31	2.39	44.70	24.93
投资收益(万元)	643.58	3552.82	1285.46	1760.15	197.57
公允价值变动收益(万元)	-1081.69	-21.15	-17.97	4089.12	1343.95
其它收入(万元)	1.25	4.13	0.63	0.79	0.42
收入合计(万元)	-433.86	3540.11	1270.50	5894.76	1566.86
管理人报酬(万元)	135.84	404.84	215.29	643.41	361.12
托管费(万元)	38.81	115.67	61.51	183.83	103.18
其它费用(万元)	9.93	18.52	10.18	20.32	13.23
费用合计(万元)	255.76	697.12	351.93	1314.59	789.04
利润总额(万元)	-689.61	2842.99	918.57	4580.17	777.82
净利润(万元)	-689.61	2842.99	918.57	4580.17	777.82

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