我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-234.94 |
-425.01 |
-645.66 |
-626.41 |
-371.12 |
| 本期利润(万元) |
2132.62 |
683.05 |
206.46 |
1228.05 |
-161.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12996.12 |
0.00 |
18199.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66634.94 |
71151.42 |
82619.21 |
96294.68 |
108451.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.79 |
0.00 |
35.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6308.67 |
229.73 |
65.53 |
85.12 |
1404.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
100821.69 |
154346.59 |
192861.27 |
366758.34 |
410167.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
16384.50 |
19801.13 |
26668.03 |
48131.31 |
50415.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
84437.19 |
134526.46 |
166146.13 |
318543.49 |
359631.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.95 |
74.97 |
92.47 |
193.05 |
232.27 |
| 应付托管费(万元) |
15.13 |
21.42 |
26.42 |
55.16 |
66.36 |
| 资产总计(万元) |
109597.24 |
165877.79 |
195709.06 |
379235.50 |
413438.43 |
| 负债合计(万元) |
19221.47 |
41936.25 |
38976.27 |
68470.50 |
28007.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
90375.77 |
123941.54 |
156732.78 |
310765.00 |
385431.02 |
| 未分配利润(万元) |
20633.94 |
27402.74 |
36019.17 |
69605.35 |
92532.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.93 |
55.14 |
24.25 |
61.97 |
30.72 |
| 投资收益(万元) |
197.57 |
1714.16 |
1634.45 |
3861.38 |
3555.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1343.95 |
2181.84 |
2401.28 |
-10629.45 |
-4733.36 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
4.96 |
0.85 |
34.88 |
30.77 |
| 收入合计(万元) |
1566.86 |
3956.10 |
4060.83 |
-6671.22 |
-1116.08 |
| 管理人报酬(万元) |
361.12 |
1341.53 |
861.92 |
2813.90 |
1560.27 |
| 托管费(万元) |
103.18 |
383.29 |
246.26 |
803.97 |
445.79 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
26.53 |
14.26 |
26.84 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
789.04 |
2726.92 |
1592.79 |
4363.66 |
2453.73 |
| 利润总额(万元) |
777.82 |
1229.19 |
2468.04 |
-11034.88 |
-3569.81 |
| 净利润(万元) |
777.82 |
1229.19 |
2468.04 |
-11034.88 |
-3569.81 |
