资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69577.87 20.31%
债券 269869.09 78.78%
银行存款和结算备付金 2486.01 0.73%
其他资产 626.06 0.18%
资产总值:342559.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.30 4401.70 1.28%
波司登 03998 905.80 3197.47 0.93%
宁德时代 300750 7.34 2948.48 0.86%
潍柴动力 000338 120.00 2908.80 0.85%
美的集团 000333 35.00 2672.25 0.78%
紫金矿业 601899 80.19 2623.82 0.76%
李宁 02331 130.00 2457.00 0.72%
名创优品 09896 82.00 2227.12 0.65%
中国海洋石油 00883 90.00 2224.80 0.65%
心动公司 02400 41.00 2188.17 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 7.63%
通信服务 1.01 2.95%
可选消费 0.93 2.72%
医药卫生 0.68 1.98%
采矿业 0.26 0.77%
能源 0.22 0.65%
金融 0.21 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.56%
主要消费 0.18 0.53%
租赁和商务服务业 0.17 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.00 5951.33 1.61%
波司登 03998 905.80 3650.37 0.99%
紫金矿业 601899 99.00 3412.53 0.92%
宁德时代 300750 9.00 3305.34 0.89%
美的集团 000333 39.21 3064.26 0.83%
中国人寿 02628 100.00 2473.00 0.67%
心动公司 02400 42.00 2459.94 0.67%
微创医疗 00853 245.00 2393.65 0.65%
名创优品 09896 70.00 2301.60 0.62%
中国移动 00941 30.00 2213.70 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 7.44%
通信服务 1.37 3.71%
医药卫生 0.74 2.01%
可选消费 0.69 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 1.03%
采矿业 0.34 0.93%
金融 0.25 0.67%
租赁和商务服务业 0.19 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.51%
主要消费 0.17 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 190.00 19221.74 5.60%
24广发14 100.00 10188.66 2.97%
25农发11 90.00 9152.27 2.67%
25农发21 85.00 8602.41 2.51%
23国开08 70.00 7295.90 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178558.67 52.04%
企业债 14259.27 4.16%
国家债券 202.65 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%