东方红配置精选混合A(005974)_资产配置

东方红配置精选混合A005974ORIENTAL RED CONFIGURATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32037.62	25.59%
债券	88302.87	70.54%
银行存款和结算备付金	3729.64	2.98%
其他资产	1119.78	0.89%

资产总值：125189.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.59	2642.19	2.42%
哔哩哔哩-W	09626	10.00	1747.70	1.60%
金山办公	688111	6.52	1737.11	1.59%
中信证券	600030	54.97	1495.18	1.37%
安踏体育	02020	17.00	1447.89	1.33%
紫金矿业	601899	79.27	1437.96	1.32%
中国人寿	02628	90.00	1268.10	1.16%
宁德时代	300750	5.00	1259.45	1.15%
信达生物	01801	27.00	1146.69	1.05%
雅迪控股	01585	90.00	1121.40	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	7.44%
通信服务	0.57	5.18%
金融业	0.31	2.82%
可选消费	0.31	2.82%
金融	0.20	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.78%
采矿业	0.14	1.32%
主要消费	0.13	1.21%
公用事业	0.12	1.14%
医药卫生	0.11	1.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.00	2379.16	2.23%
宁德时代	300750	8.30	1494.25	1.40%
紫金矿业	601899	79.27	1392.77	1.31%
金山办公	688111	6.12	1392.46	1.31%
工商银行	01398	300.00	1269.00	1.19%
安踏体育	02020	18.00	1232.10	1.16%
伊利股份	600887	45.00	1162.80	1.09%
信达生物	01801	30.00	1007.70	0.95%
雅迪控股	01585	100.00	901.00	0.85%
温氏股份	300498	45.00	891.90	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	8.20%
通信服务	0.39	3.68%
可选消费	0.30	2.82%
金融业	0.22	2.05%
金融	0.21	1.95%
公用事业	0.19	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.47%
采矿业	0.14	1.31%
医药卫生	0.10	0.95%
农、林、牧、渔业	0.09	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	2478.69	2.44%
金山办公	688111	6.50	1892.05	1.86%
紫金矿业	601899	94.58	1590.84	1.56%
宁德时代	300750	8.30	1578.33	1.55%
安踏体育	02020	20.00	1508.40	1.48%
伊利股份	600887	45.00	1255.50	1.23%
工商银行	01398	350.00	1249.50	1.23%
华润啤酒	00291	29.00	947.72	0.93%
雅迪控股	01585	80.00	920.00	0.90%
温氏股份	300498	45.00	855.00	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	8.53%
通信服务	0.36	3.50%
可选消费	0.32	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.11%
金融	0.21	2.07%
金融业	0.19	1.84%
采矿业	0.16	1.56%
公用事业	0.14	1.39%
医药卫生	0.10	0.96%
主要消费	0.09	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	2660.70	2.06%
金山办公	688111	6.50	2055.90	1.59%
中国移动	00941	30.00	1761.60	1.36%
工商银行	01398	500.00	1730.00	1.34%
华能国际电力股份	00902	450.00	1687.50	1.31%
宁德时代	300750	9.00	1469.34	1.14%
中国人寿	02628	150.00	1375.50	1.06%
邮储银行	601658	300.00	1305.00	1.01%
伊利股份	600887	45.00	1203.75	0.93%
紫金矿业	601899	94.58	1178.47	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	8.13%
通信服务	0.46	3.60%
金融	0.31	2.40%
金融业	0.29	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.21%
能源	0.27	2.08%
公用事业	0.26	2.03%
可选消费	0.19	1.49%
采矿业	0.12	0.91%
医药卫生	0.10	0.79%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G1	50.00	5095.48	4.67%
22沪电01	50.00	5084.88	4.66%
23招证G6	50.00	5064.35	4.64%
23京投03	50.00	5058.42	4.64%
24进出04	50.00	5034.73	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57108.00	52.35%
企业债	25394.90	23.28%
国家债券	706.40	0.65%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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