财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1962.93 |
1337.87 |
4253.77 |
1189.61 |
1843.29 |
| 本期利润(万元) |
-2324.36 |
-1257.83 |
7854.10 |
5938.49 |
3653.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.47 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40672.38 |
0.00 |
50875.14 |
0.00 |
36144.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117376.27 |
162563.20 |
154572.47 |
148029.05 |
111954.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.64 |
1.65 |
1.67 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.41 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
3.80 |
| 累计净值增长率(%) |
62.45 |
0.00 |
64.78 |
0.00 |
59.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1189.00 |
16524.82 |
1044.76 |
1218.95 |
365.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
298229.72 |
394269.49 |
187216.10 |
126404.20 |
122337.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
74542.30 |
75322.85 |
46225.50 |
32976.82 |
30055.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
223687.41 |
318946.64 |
140990.60 |
93427.37 |
92281.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.08 |
198.29 |
85.71 |
64.24 |
52.29 |
| 应付托管费(万元) |
35.77 |
49.57 |
21.43 |
16.06 |
13.07 |
| 资产总计(万元) |
301915.57 |
413850.43 |
192404.21 |
131338.78 |
125254.68 |
| 负债合计(万元) |
34798.26 |
44215.35 |
2370.43 |
968.02 |
18804.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
267117.31 |
369635.08 |
190033.78 |
130370.76 |
106450.64 |
| 未分配利润(万元) |
98855.58 |
140235.05 |
68794.61 |
44359.71 |
32532.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.98 |
59.92 |
25.75 |
53.77 |
21.85 |
| 投资收益(万元) |
5599.60 |
10352.98 |
3265.52 |
4526.46 |
1189.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8654.13 |
5200.75 |
2570.67 |
6331.72 |
3414.45 |
| 其它收入(万元) |
62.81 |
210.33 |
51.38 |
34.35 |
11.37 |
| 收入合计(万元) |
-2969.73 |
15823.98 |
5913.32 |
10946.30 |
4637.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1009.86 |
1512.67 |
444.84 |
656.91 |
322.74 |
| 托管费(万元) |
252.46 |
378.17 |
111.21 |
164.23 |
80.69 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
28.03 |
12.71 |
24.39 |
14.01 |
| 费用合计(万元) |
1800.09 |
2613.11 |
700.48 |
1382.61 |
736.06 |
| 利润总额(万元) |
-4769.82 |
13210.87 |
5212.84 |
9563.69 |
3901.39 |
| 净利润(万元) |
-4769.82 |
13210.87 |
5212.84 |
9563.69 |
3901.39 |
