东方红配置精选混合A(005974)_财务情况

东方红配置精选混合A005974ORIENTAL RED CONFIGURATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	465.22	415.29	-370.70	4144.59	1038.78
本期利润(万元)	4239.50	2978.30	1225.05	2773.46	-1524.39
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.05	0.02	0.04	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.58	0.00	2.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	24310.36	0.00	29114.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.45	0.00	0.39	0.00
期末基金资产净值(万元)	81439.72	79010.22	77437.97	103223.69	110970.10
期末基金份额净值(元)	1.53	1.45	1.42	1.39	1.41
本期净值增长率(%)	0.00	4.22	0.00	1.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.17	0.00	39.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	365.52	1136.67	898.25	433.85	1171.32
交易性金融资产(万元)	122337.15	154004.47	156037.18	192399.59	222452.75
其中：股票投资(万元)	30055.40	38624.05	34117.84	42841.66	44661.12
其中：债券投资(万元)	92281.75	115380.42	121919.34	149557.94	177791.63
应付管理人报酬(万元)	52.29	67.46	63.04	80.09	95.56
应付托管费(万元)	13.07	16.86	15.76	20.02	23.89
资产总计(万元)	125254.68	159119.65	160606.96	197043.22	226562.89
负债合计(万元)	18804.04	29894.67	32378.66	39265.36	35904.21
所有者权益合计(万元)	106450.64	129224.97	128228.30	157777.86	190658.68
未分配利润(万元)	32532.02	35913.74	38035.79	41975.78	51110.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	21.85	53.54	30.71	41.74	16.55
投资收益(万元)	1189.78	6714.44	5350.62	6234.70	4955.84
公允价值变动收益(万元)	3414.45	-2208.24	2288.37	-6622.66	-5711.81
其它收入(万元)	11.37	23.28	9.98	40.46	12.12
收入合计(万元)	4637.45	4583.03	7679.68	-305.76	-727.30
管理人报酬(万元)	322.74	829.32	406.66	1080.15	577.51
托管费(万元)	80.69	207.33	101.66	270.04	144.38
其它费用(万元)	14.01	29.20	14.37	30.12	14.84
费用合计(万元)	736.06	1976.30	956.53	2062.94	1047.28
利润总额(万元)	3901.39	2606.73	6723.15	-2368.70	-1774.58
净利润(万元)	3901.39	2606.73	6723.15	-2368.70	-1774.58

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