资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173925.75 87.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24830.54 12.46%
其他资产 561.82 0.28%
资产总值:199318.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.54 16717.02 8.56%
中际旭创 300308 12.30 15615.79 8.00%
腾讯控股 00700 29.84 11139.36 5.71%
工业富联 601138 143.82 10376.61 5.32%
沪电股份 002463 66.62 10179.54 5.21%
东山精密 002384 38.04 9979.79 5.11%
寒武纪 688256 6.15 9814.23 5.03%
深南电路 002916 21.29 9747.36 4.99%
华虹宏力 01347 36.40 6803.60 3.49%
华虹宏力 688347 16.77 5638.47 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.33 63.19%
信息技术 1.25 6.42%
通信服务 1.11 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 5.03%
金融业 0.77 3.94%
租赁和商务服务业 0.63 3.24%
原材料 0.17 0.88%
可选消费 0.06 0.33%
能源 0.03 0.17%
主要消费 0.02 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 23.70 13492.68 8.51%
新易盛 300502 28.33 12543.89 7.91%
东山精密 002384 87.70 9059.41 5.72%
大金重工 002487 126.53 8819.14 5.56%
巨人网络 002558 262.64 8283.67 5.23%
阿里巴巴-W 09988 69.15 7265.66 4.58%
工业富联 601138 138.50 7127.21 4.50%
思源电气 002028 33.77 6821.54 4.30%
招商轮船 601872 338.99 5545.87 3.50%
中国动力 600482 171.86 5384.37 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.43 65.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 8.37%
可选消费 0.73 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 3.50%
租赁和商务服务业 0.40 2.55%
通信服务 0.16 1.00%
工业 0.09 0.58%
能源 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 60.00 6111.51 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6111.51 2.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%