资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113732.69 71.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44815.05 28.25%
其他资产 103.02 0.06%
资产总值:158650.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.50 8694.51 5.49%
新易盛 300502 18.03 7013.83 4.43%
宁波银行 002142 190.13 6736.14 4.26%
中际旭创 300308 7.68 6205.50 3.92%
赤峰黄金 600988 138.70 5486.97 3.47%
三一重工 600031 309.74 5417.35 3.42%
沪电股份 002463 45.58 5284.09 3.34%
分众传媒 002027 1096.93 5188.48 3.28%
深南电路 002916 13.61 5077.15 3.21%
松发股份 603268 23.65 5053.06 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.79 42.92%
采矿业 1.43 9.01%
金融业 1.05 6.66%
通信服务 0.87 5.49%
租赁和商务服务业 0.52 3.28%
科学研究和技术服务业 0.40 2.55%
可选消费 0.16 0.98%
原材料 0.11 0.72%
主要消费 0.02 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.54 16717.02 8.56%
中际旭创 300308 12.30 15615.79 8.00%
腾讯控股 00700 29.84 11139.36 5.71%
工业富联 601138 143.82 10376.61 5.32%
沪电股份 002463 66.62 10179.54 5.21%
东山精密 002384 38.04 9979.79 5.11%
寒武纪 688256 6.15 9814.23 5.03%
深南电路 002916 21.29 9747.36 4.99%
天孚通信 300394 25.56 7737.56 3.96%
宁波银行 002142 259.15 7694.03 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.33 63.19%
信息技术 1.25 6.42%
通信服务 1.11 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 5.03%
金融业 0.77 3.94%
租赁和商务服务业 0.63 3.24%
原材料 0.17 0.88%
可选消费 0.06 0.33%
能源 0.03 0.17%
主要消费 0.02 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 60.00 6111.51 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6111.51 2.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%