我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8110.01 |
-27680.26 |
-26212.22 |
-69518.47 |
-18692.47 |
| 本期利润(万元) |
2505.78 |
-15073.42 |
-18185.09 |
-26366.71 |
-28100.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.40 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100042.63 |
0.00 |
128855.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158397.47 |
160198.70 |
163344.43 |
187616.96 |
192009.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
2.94 |
2.89 |
3.19 |
3.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18202.87 |
28046.49 |
33070.77 |
31867.97 |
122125.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
186508.94 |
212236.97 |
253143.85 |
336365.89 |
578502.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
180397.43 |
206194.44 |
253143.85 |
336365.89 |
578502.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
6111.51 |
6042.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.60 |
118.37 |
137.86 |
187.75 |
325.37 |
| 应付托管费(万元) |
33.43 |
41.26 |
60.53 |
84.36 |
146.20 |
| 资产总计(万元) |
211727.35 |
241780.03 |
304754.58 |
376089.47 |
739870.02 |
| 负债合计(万元) |
6500.74 |
752.27 |
9569.03 |
2083.32 |
1478.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
205226.61 |
241027.77 |
295185.55 |
374006.16 |
738391.86 |
| 未分配利润(万元) |
135251.94 |
165330.64 |
212576.28 |
270076.51 |
579211.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.91 |
136.82 |
67.05 |
962.11 |
321.36 |
| 投资收益(万元) |
-34842.88 |
-86417.22 |
-53438.88 |
-85941.34 |
-15454.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16140.93 |
54531.42 |
52493.14 |
-144847.07 |
-73436.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18657.04 |
-31748.98 |
-878.70 |
-229826.29 |
-88569.27 |
| 管理人报酬(万元) |
665.03 |
1976.17 |
1170.92 |
4321.00 |
2301.67 |
| 托管费(万元) |
208.32 |
663.34 |
403.79 |
1657.45 |
900.05 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
26.95 |
13.09 |
30.41 |
15.30 |
| 费用合计(万元) |
886.57 |
2666.46 |
1587.81 |
6008.86 |
3217.03 |
| 利润总额(万元) |
-19543.62 |
-34415.44 |
-2466.50 |
-235835.15 |
-91786.30 |
| 净利润(万元) |
-19543.62 |
-34415.44 |
-2466.50 |
-235835.15 |
-91786.30 |
