财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47046.62 |
19835.19 |
61941.29 |
34333.79 |
7970.85 |
| 本期利润(万元) |
44553.13 |
3544.51 |
84357.35 |
68833.47 |
13997.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.12 |
0.16 |
2.10 |
1.78 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.54 |
0.00 |
60.72 |
0.00 |
10.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
105679.88 |
0.00 |
88501.43 |
0.00 |
83423.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.90 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129289.12 |
107398.94 |
123219.93 |
147081.44 |
137763.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.22 |
5.12 |
4.99 |
4.90 |
3.09 |
| 本期净值增长率(%) |
44.66 |
0.00 |
78.80 |
0.00 |
10.61 |
| 累计净值增长率(%) |
108.65 |
0.00 |
44.23 |
0.00 |
-10.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24465.21 |
18039.95 |
32587.18 |
26104.28 |
18202.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
173925.75 |
156216.24 |
146314.72 |
150277.17 |
186508.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
173925.75 |
156216.24 |
146314.72 |
150277.17 |
180397.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6111.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.28 |
100.80 |
80.29 |
87.97 |
94.60 |
| 应付托管费(万元) |
31.44 |
30.30 |
28.29 |
31.00 |
33.43 |
| 资产总计(万元) |
199318.11 |
176438.44 |
184982.91 |
192640.31 |
211727.35 |
| 负债合计(万元) |
4118.46 |
1277.46 |
8266.40 |
14325.35 |
6500.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
195199.64 |
175160.97 |
176716.51 |
178314.97 |
205226.61 |
| 未分配利润(万元) |
167990.38 |
139885.46 |
119289.15 |
114239.78 |
135251.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.46 |
106.95 |
65.14 |
89.11 |
44.91 |
| 投资收益(万元) |
71465.62 |
85145.79 |
10777.66 |
-43296.89 |
-34842.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3429.87 |
27092.81 |
7713.91 |
14964.75 |
16140.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
68095.21 |
112345.55 |
18556.71 |
-28243.04 |
-18657.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2413.03 |
1833.24 |
566.42 |
1267.34 |
665.03 |
| 托管费(万元) |
177.60 |
367.17 |
176.22 |
396.02 |
208.32 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
21.69 |
11.02 |
19.97 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
2601.24 |
2222.09 |
753.66 |
1683.33 |
886.57 |
| 利润总额(万元) |
65493.97 |
110123.46 |
17803.04 |
-29926.37 |
-19543.62 |
| 净利润(万元) |
65493.97 |
110123.46 |
17803.04 |
-29926.37 |
-19543.62 |
